SA-Q :
Firma: KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Sprawozdanie finansowe dla emitentów I kwartał 2021-sig.pdf
Sprawozdanie finansowe IQ'21
-
Informacja dodatkowa I kwartał 2021.pdf
Informacja dodatkowa IQ'21
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 33 985 | 109 935 | 7 433 | 24 571 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 109 | -6 405 | 680 | -1 432 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 3 045 | -6 902 | 666 | -1 543 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 2 460 | -5 781 | 538 | -1 292 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 976 | 3 196 | 1 307 | 714 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -350 | 228 | -77 | 51 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -81 | -541 | -18 | -121 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 5 545 | 2 883 | 1 213 | 644 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 737 | 45 642 | 10 029 | 9 890 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 308 | 15 552 | 3 070 | 3 370 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 561 | 579 | 120 | 125 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 713 | 13 913 | 2 728 | 3 015 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 428 | 30 090 | 6 958 | 6 520 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 | 9 000 | 1 931 | 1 950 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,27 | -0,64 | 0,06 | -0,14 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,60 | 3,34 | 0,77 | 0,72 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Pozycje od 1 do 9 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów
pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
który za 3 miesiące 2021 roku wyniósł: 1 EUR=4,5721 PLN oraz analogiczne
obliczenia na 31.12.2020, gdzie kurs wyniósł: 1 EUR=4,4742 PLN | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-05-27 | Andrzej Zdebski | Prezes Zarządu | |||
2021-05-27 | Łukasz Adach | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 19 389 | 20 099 | 20 099 | 20 041 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 066 | 1 117 | 1 117 | 1 833 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 479 | 6 410 | 6 410 | 6 588 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 8 817 | 8 944 | 8 944 | 8 389 | ||
3.1. Nieruchomości | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 958 | ||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 6 915 | 7 042 | 7 042 | 6 431 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 6 915 | 7 042 | 7 042 | 6 431 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 028 | 3 627 | 3 627 | 3 231 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 912 | 3 511 | 3 511 | 3 113 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 116 | 116 | 116 | 118 | ||
II. Aktywa obrotowe | 27 347 | 25 543 | 25 543 | 37 485 | ||
1. Zapasy | 6 285 | 6 016 | 6 016 | 9 309 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 15 189 | 18 144 | 18 144 | 26 345 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 508 | 1 212 | 1 212 | 1 427 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 508 | 1 212 | 1 212 | 1 427 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 508 | 1 212 | 1 212 | 1 427 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 365 | 171 | 171 | 405 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 46 737 | 45 642 | 45 642 | 57 527 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 32 428 | 30 090 | 30 090 | 33 904 | ||
1. Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
2. Kapitał zapasowy | 26 170 | 26 170 | 26 170 | 26 170 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 507 | 3 629 | 3 629 | 2 826 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 294 | 294 | 294 | 13 303 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 003 | -3 222 | -3 222 | -16 231 | ||
6. Zysk (strata) netto | 2 460 | -5 781 | -5 781 | -1 164 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 308 | 15 552 | 15 552 | 23 623 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 340 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 542 | 585 | 585 | 877 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 487 | 445 | 445 | 464 | ||
a) długoterminowa | 487 | 445 | 445 | 464 | ||
krótkoterminowa | ||||||
Pozostałe rezerwy | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 561 | 579 | 579 | 570 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 561 | 579 | 579 | 570 | ||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 713 | 13 913 | 13 913 | 21 700 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 712 | 13 897 | 13 897 | 21 668 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 1 | 16 | 16 | 32 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 | 30 | 30 | 13 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 30 | 30 | 13 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 4 | 30 | 30 | 13 | ||
P a s y w a r a z e m | 46 737 | 45 642 | 45 642 | 57 527 | ||
Wartość księgowa | 32 428 | 30 090 | 30 090 | 33 904 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,60 | 3,34 | 3,34 | 3,78 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 985 | 33 985 | 33 041 | 33 041 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33 985 | 33 985 | 33 041 | 33 041 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 372 | 28 372 | 30 895 | 30 895 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28 372 | 28 372 | 30 895 | 30 895 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 613 | 5 613 | 2 146 | 2 146 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 1 857 | 1 857 | 2 341 | 2 341 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 560 | 1 560 | 2 174 | 2 174 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 195 | 2 195 | -2 369 | -2 369 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 550 | 1 550 | 1 715 | 1 715 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 171 | 171 | ||
Dotacje | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 1 548 | 1 548 | 1 544 | 1 544 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 636 | 636 | 815 | 815 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 223 | 223 | 582 | 582 | ||
2. Inne koszty operacyjne | 413 | 413 | 233 | 233 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 109 | 3 109 | -1 469 | -1 469 | ||
X. Przychody finansowe | 42 | 42 | 180 | 180 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 38 | 38 | 52 | 52 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 4 | 4 | 128 | 128 | ||
XI. Koszty finansowe | 106 | 106 | 118 | 118 | ||
1. Odsetki w tym: | 57 | 57 | 116 | 116 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 49 | 49 | 2 | 2 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 3 045 | 3 045 | -1 407 | -1 407 | ||
XIII. Podatek dochodowy | -585 | -585 | 243 | 243 | ||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 2 460 | 2 460 | -1 164 | -1 164 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 460 000 | 2 460 000 | -1 164 000 | -1 164 000 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,27 | -0,13 | -0,13 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 090 | 30 090 | 40 082 | 40 082 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | -3 222 | -3 222 | ||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 090 | 30 090 | 36 860 | 36 860 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 170 | 26 170 | 26 170 | 26 170 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 170 | 26 170 | 26 170 | 26 170 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 629 | 3 629 | 4 618 | 4 618 | ||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3 629 | 3 629 | 4 618 | 4 618 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -122 | -122 | -989 | -1 792 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | -122 | -122 | -989 | -1 792 | ||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 507 | 3 507 | 3 629 | 2 826 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 294 | 294 | 13 303 | 13 303 | ||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | -13 009 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 294 | 294 | 294 | 13 303 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 781 | -5 781 | -13 009 | -13 009 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -3 222 | -3 222 | -3 222 | -3 222 | ||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9 003 | -9 003 | -16 231 | -16 231 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 13 009 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 003 | -9 003 | -3 222 | -16 231 | ||
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 003 | -9 003 | -3 222 | -16 231 | ||
6. Wynik netto | 2 460 | 2 460 | -5 781 | -1 164 | ||
a) zysk netto | 2 460 | 2 460 | ||||
b) strata netto | -5 781 | -1 164 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 428 | 32 428 | 30 090 | 33 904 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 2 460 | 2 460 | -1 164 | -1 164 | ||
II. Korekty razem | 3 516 | 3 516 | 1 584 | 1 584 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 319 | 319 | 333 | 333 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 34 | 34 | 172 | 172 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 14 | 14 | -167 | -167 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 43 | 43 | 37 | 37 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -269 | -269 | 4 408 | 4 408 | ||
6. Zmiana stanu należności | 2 761 | 2 761 | 1 817 | 1 817 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 29 | 29 | -4 773 | -4 773 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
8. Inne korekty | 585 | 585 | -243 | -243 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 976 | 5 976 | 420 | 420 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 6 | 6 | 273 | 273 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 22 | 277 | 277 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -16 | -16 | -4 | -4 | ||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | -356 | -356 | -91 | -91 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -356 | -356 | -91 | -91 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -350 | -350 | 182 | 182 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | -81 | -81 | -216 | -216 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -24 | -24 | -100 | -100 | ||
2. Odsetki | -49 | -49 | -104 | -104 | ||
3. Inne wydatki finansowe | -8 | -8 | -12 | -12 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -81 | -81 | -216 | -216 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 545 | 5 545 | 385 | 385 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
E. Środki pieniężne na początek okresu | -5 292 | -5 292 | -8 175 | -8 175 | ||
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 253 | 253 | -7 790 | -7 790 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie finansowe dla emitentów I kwartał 2021-sig.pdf Sprawozdanie finansowe dla emitentów I kwartał 2021-sig.pdf | Sprawozdanie finansowe IQ'21 | ||
Informacja dodatkowa I kwartał 2021.pdf Informacja dodatkowa I kwartał 2021.pdf | Informacja dodatkowa IQ'21 |
Cena akcji Krakchem
Cena akcji Krakchem w momencie publikacji komunikatu to 0.67 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Krakchem aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Krakchem.