SA-Q :
Firma: IZOLACJA-JAROCIN SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2017.pdf
PI 3 2017
-
Informacja dodatkowa III 2017.pdf
ID 3 2017
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 365 | 18 573 | 5 489 | 4 251 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 950 | 1 073 | 458 | 246 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 869 | 972 | 439 | 222 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 461 | 798 | 343 | 183 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 411 | 71 | 97 | 16 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -548 | -145 | -129 | -33 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 133 | -177 | 31 | 41 | ||
VIII. Przepływy netto | -4 | -251 | -1 | -57 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 267 | 16 360 | 4 471 | 3 794 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 564 | 6 768 | 1 987 | 1 570 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 950 | 2 938 | 685 | 681 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 070 | 3 479 | 1 177 | 807 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 703 | 9 592 | 2 484 | 2 224 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 185 | 185 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,38 | 0,21 | 0,09 | 0,05 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,38 | 0,21 | 0,09 | 0,05 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję | 2,82 | 2,52 | 0,65 | 0,59 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,82 | 2,52 | 0,65 | 0,59 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2017.pdf Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2017.pdf | PI 3 2017 | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-10-25 | Piotr Widawski | Prezes zarządu | |||
2017-10-25 | Mirosław Gołembiewski | Członek zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 4 746 | 4 379 | 4 493 | 4 498 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | 5 | 8 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 656 | 4 287 | 4 380 | 4 418 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87 | 87 | 105 | 80 | ||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87 | 87 | 105 | 80 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 14 521 | 14 679 | 10 656 | 11 862 | ||
1. Zapasy | 4 812 | 5 587 | 5 768 | 4 435 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 9 493 | 8 791 | 4 729 | 7 143 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 9 493 | 8 791 | 4 729 | 7 143 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 96 | 100 | 90 | 170 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 96 | 100 | 90 | 170 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120 | 201 | 69 | 114 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 19 267 | 19 058 | 15 149 | 16 360 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 10 703 | 9 624 | 9 242 | 9 592 | ||
1. Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
2. Kapitał zapasowy | 8 145 | 8 145 | 7 696 | 7 696 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
4. Zysk (strata) netto | 1 461 | 381 | 448 | 798 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 564 | 9 434 | 5 907 | 6 768 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 379 | 387 | 381 | 351 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 10 | 12 | 14 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 356 | 356 | 356 | 324 | ||
a) długoterminowa | 322 | 334 | 261 | 229 | ||
b) krótkoterminowa | 34 | 22 | 95 | 95 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 13 | 21 | 13 | 12 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 13 | 21 | 13 | 13 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 2 950 | 3 806 | 3 177 | 2 938 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 950 | 3 806 | 3 177 | 2 938 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 070 | 5 076 | 2 349 | 3 479 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 070 | 5 076 | 2 349 | 3 479 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 18 | 81 | 1 | 12 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 165 | 165 | ||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 165 | 165 | ||||
a) długoterminowe | 165 | 165 | ||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 19 267 | 19 058 | 15 149 | 16 360 | ||
Wartość księgowa | 10 703 | 9 624 | 9 242 | 9 592 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,82 | 2,53 | 2,43 | 2,52 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,82 | 2,53 | 2,43 | 2,52 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
- | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 2 kwartały narastająco / 1900 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 415 | 23 365 | 8 112 | 18 573 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 299 | 23 130 | 7 971 | 18 273 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116 | 235 | 141 | 300 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 248 | 17 187 | 5 890 | 13 829 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 163 | 16 988 | 5 773 | 13 617 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85 | 199 | 117 | 212 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 167 | 6 178 | 2 222 | 4 744 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 962 | 2 264 | 879 | 2 033 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 480 | 1 464 | 462 | 1 444 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 725 | 2 450 | 881 | 1 267 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 7 | 41 | 60 | 98 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -3 | 5 | ||||
2. Dotacje | 19 | 13 | 19 | |||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 10 | 17 | 47 | 79 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 375 | 541 | 143 | 292 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 344 | 439 | 99 | 173 | ||
2. Inne koszty operacyjne | 31 | 102 | 44 | 119 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 357 | 1 950 | 798 | 1 073 | ||
X. Przychody finansowe | 4 | 10 | 17 | 19 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 11 | 13 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 4 | 10 | 6 | 6 | ||
XI. Koszty finansowe | 26 | 91 | 31 | 120 | ||
1. Odsetki w tym: | 21 | 86 | 24 | 87 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 5 | 5 | 7 | 33 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 1 335 | 1 869 | 784 | 972 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 255 | 408 | 155 | 174 | ||
a) część bieżąca | 255 | 391 | 155 | 221 | ||
b) część odroczona | 17 | -47 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 1 080 | 1 461 | 629 | 798 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 111 | 533 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,38 | 0,17 | 0,21 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,38 | 0,17 | 0,21 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 624 | 9 242 | 8 963 | 8 794 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 624 | 9 242 | 8 963 | 8 794 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 145 | 7 697 | 7 697 | 7 605 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 448 | 91 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 448 | 91 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 448 | 91 | ||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 145 | 8 145 | 7 696 | 7 696 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 381 | 448 | 169 | 91 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 381 | 448 | 169 | 91 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 381 | 448 | 169 | 91 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 448 | 91 | ||||
- podziału zysku ustawowo | 448 | 91 | ||||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 381 | 169 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5. Wynik netto | 1 080 | 1 461 | 629 | 798 | ||
a) zysk netto | 1 080 | 1 461 | 629 | 798 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 703 | 10 703 | 9 592 | 9 592 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 080 | 1 461 | 629 | 798 | ||
II. Korekty razem | 324 | -1 050 | 360 | -727 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 94 | 283 | 91 | 279 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20 | 86 | 13 | 73 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
3. Zmiana stanu rezerw | -7 | -1 | -7 | -42 | ||
4. Zmiana stanu zapasów | 775 | 956 | 876 | 981 | ||
5. Zmiana stanu należności | -701 | -4 764 | -36 | -3 618 | ||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 63 | 2 258 | -625 | 1 712 | ||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 80 | 132 | 48 | -112 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 404 | 411 | 988 | 71 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | -3 | 5 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3 | 5 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 460 | 553 | 9 | 145 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 460 | 553 | 9 | 145 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -463 | -548 | -9 | -145 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 213 | 1 467 | 61 | 1 082 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 213 | 1 467 | 50 | 1 069 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 1 157 | 1 334 | 1 081 | 1 259 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 140 | 1 140 | 1 002 | 1 002 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -3 | 108 | 55 | 170 | ||
3. Odsetki | 20 | 86 | 24 | 87 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -944 | 133 | -1 020 | -177 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 | -4 | -40 | -251 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 | -4 | -40 | -251 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 99 | 100 | 210 | 421 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 96 | 96 | 170 | 170 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 18 | 18 | 12 | 12 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa III 2017.pdf Informacja dodatkowa III 2017.pdf | ID 3 2017 | ||
Cena akcji Izolacja
Cena akcji Izolacja w momencie publikacji komunikatu to 1.84 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Izolacja aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Izolacja.