SA-Q :
Firma: IZOLACJA-JAROCIN SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2017.pdf
Pozosałe informacje
-
Informacja dodatkowa I 2017.pdf
Informacja dodatkowa
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 563 | 3 511 | 831 | 806 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -98 | -363 | -23 | -83 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -132 | -393 | -31 | -90 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -132 | -393 | -31 | -90 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 082 | -684 | -252 | -157 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -90 | -5 | -21 | -1 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 120 | 368 | 261 | 85 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -52 | -321 | -12 | -74 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 219 | 14 357 | 3 844 | 3 363 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 109 | 5 955 | 1 685 | 1 395 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 758 | 503 | 890 | 118 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 970 | 5 061 | 704 | 1 186 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 110 | 8 401 | 2 159 | 1 968 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 189 | 187 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,03 | -0,10 | -0,01 | -0,02 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | -0,10 | -0,01 | -0,02 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,40 | 2,21 | 0,57 | 0,52 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,40 | 2,21 | 0,57 | 0,52 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2017.pdf Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2017.pdf | Pozosałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-05-12 | Piotr Widawski | Prezes zarządu | |||
2017-05-12 | Mirosław Gołembiewski | Członek zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 4 489 | 4 493 | 4 540 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 | 8 | ||||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 378 | 4 380 | 4 464 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105 | 105 | 76 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 105 | 105 | 76 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 10 730 | 10 656 | 9 892 | |||
1. Zapasy | 6 065 | 5 768 | 4 480 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 5 364 | 5 729 | 5 106 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 48 | 90 | 100 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48 | 90 | 100 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48 | 90 | 100 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 253 | 69 | 206 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 16 219 | 15 149 | 14 432 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 9 110 | 942 | 8 401 | |||
1. Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | |||
2. Kapitał zapasowy | 7 696 | 7 696 | 7 605 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 448 | 91 | ||||
5. Zysk (strata) netto | -132 | 448 | -393 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 109 | 5 907 | 6 031 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 381 | 381 | 392 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 | 12 | 56 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 356 | 356 | 323 | |||
a) długoterminowa | 267 | 261 | 215 | |||
b) krótkoterminowa | 89 | 95 | 108 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 13 | 13 | 13 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 13 | 13 | 13 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 3 758 | 3 177 | 503 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 758 | 3 177 | 503 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 970 | 2 349 | 5 136 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 897 | 2 348 | 5 059 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 73 | 1 | 77 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 16 219 | 15 149 | 14 432 | |||
Wartość księgowa | 9 110 | 9 242 | 8 401 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,40 | 2,43 | 2,21 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,40 | 2,43 | 2,21 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
- | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 563 | 3 511 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 533 | 3 478 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30 | 33 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 718 | 2 916 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 692 | 2 888 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26 | 28 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 845 | 595 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 454 | 453 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 499 | 502 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -108 | -360 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 25 | 23 | ||||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Dotacje | 13 | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 12 | 23 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 26 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 15 | 26 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -98 | -363 | ||||
X. Przychody finansowe | 3 | |||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Odsetki, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
1. Inne | 3 | |||||
XI. Koszty finansowe | 37 | 30 | ||||
1. Odsetki w tym: | 36 | 23 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 1 | 7 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | -132 | -393 | ||||
Podatek dochodowy | ||||||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIII. Zysk (strata) netto | -132 | -393 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 709 | -829 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | -0,10 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | -0,10 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 242 | 8 794 | 8 794 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 242 | 8 794 | 8 794 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 696 | 7 605 | 7 605 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 91 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 91 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 91 | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 696 | 7 696 | 7 605 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 448 | 91 | 91 | |||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 448 | 91 | 91 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 91 | |||||
- przeznaczenia na kapitał zapasowy | 91 | |||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 448 | 0 | 91 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 448 | 0 | 91 | |||
5. Wynik netto | -132 | 448 | -393 | |||
a) zysk netto | 448 | |||||
b) strata netto | 132 | 393 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 110 | 9 242 | 8 401 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -132 | -392 | ||||
II. Korekty razem | -950 | -292 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 94 | 93 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 36 | 23 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
Zmiana stanu rezerw | ||||||
3. Zmiana stanu zapasów | -296 | 936 | ||||
4. Zmiana stanu należności | -635 | -1 582 | ||||
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 35 | 438 | ||||
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -184 | -200 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 082 | -684 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | ||||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
I. Wydatki | 90 | 5 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90 | 5 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 90 | -5 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 1 194 | 517 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 1 194 | 517 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 74 | 149 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 38 | 126 | ||||
2. Odsetki | 36 | 23 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 120 | 368 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -52 | -321 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -52 | -321 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 100 | 421 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 48 | 100 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 74 | 77 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa I 2017.pdf Informacja dodatkowa I 2017.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Cena akcji Izolacja
Cena akcji Izolacja w momencie publikacji komunikatu to 1.94 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Izolacja aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Izolacja.