SA-Q :
Firma: Intersport Polska Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 105 313 | 86 572 | 27 010 | 21 531 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 968 | 3 692 | 1 018 | 918 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 601 | 3 133 | 924 | 779 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 944 | 2 507 | 755 | 624 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 042 | 2 408 | -2 575 | 599 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 003 | -4 326 | -2 309 | -1 076 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 155 | 8 768 | 3 374 | 2 181 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 890 | 6 850 | 1 511 | 1 704 | ||
| IX. Aktywa, razem | 79 661 | 59 583 | 20 793 | 15 437 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 523 | 45 913 | 11 360 | 11 895 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 862 | 1 252 | 1 008 | 324 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 39 659 | 44 477 | 10 352 | 11 523 | ||
| XIII. Kapitał własny | 36 138 | 13 670 | 9 433 | 3 542 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 133 | 364 | 294 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 11 333 334 | 13 933 334 | 11 333 334 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | 0,22 | 0,05 | 0,06 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,21 | 0,22 | 0,05 | 0,06 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,59 | 1,21 | 0,66 | 0,31 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,59 | 1,21 | 0,66 | 0,31 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE - IV kwartał 2006 r..pdf POZOSTAŁE INFORMACJE - IV kwartał 2006 r..pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Marek Radwański | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 19 672 | 15 717 | 9 297 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 413 | 293 | 80 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 717 | 14 978 | 9 094 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 339 | 286 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 339 | 286 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 339 | 286 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 203 | 160 | 123 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 203 | 160 | 123 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 59 989 | 36 344 | 50 286 | |||
| 1. Zapasy | 51 087 | 30 325 | 37 841 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 219 | 2 777 | 5 148 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 196 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 023 | 2 777 | 5 148 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 359 | 3 176 | 7 249 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 359 | 3 176 | 7 249 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 359 | 3 176 | 7 249 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 324 | 66 | 48 | |||
| A k t y w a r a z e m | 79 661 | 52 061 | 59 583 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 36 138 | 33 286 | 13 670 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 133 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 31 801 | 31 695 | 10 030 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 2 944 | 198 | 2 507 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 523 | 18 775 | 45 913 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 3 862 | 2 612 | 1 252 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 1.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 862 | 2 612 | 1 252 | |||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 39 659 | 16 160 | 44 477 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 39 651 | 16 095 | 44 462 | |||
| 2.2. Fundusze specjalne | 8 | 65 | 15 | |||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 2 | 3 | 184 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 3 | 184 | |||
| a) długoterminowe | 3 | |||||
| b) krótkoterminowe | 2 | 184 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 79 661 | 52 061 | 59 583 | |||
| Wartość księgowa | 36 138 | 33 286 | 13 670 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 11 333 334 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,59 | 2,39 | 1,21 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 11 333 334 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,59 | 2,39 | 1,21 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 3 267 | 2 715 | 1 518 | 1 518 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 267 | 2 715 | 1 518 | 1 518 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 267 | 2 715 | 1 518 | 1 518 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 766 | 105 313 | 29 002 | 86 572 | ||
| - od jednostek powiązanych | 196 | 829 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 721 | 1 978 | 353 | 1 022 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32 045 | 103 335 | 28 649 | 85 550 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 026 | 68 257 | 18 841 | 60 791 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 026 | 68 257 | 18 841 | 60 791 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 740 | 37 056 | 10 161 | 25 781 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 9 328 | 28 440 | 6 369 | 19 096 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 224 | 4 762 | 808 | 2 896 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 188 | 3 854 | 2 984 | 3 789 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 374 | 506 | 19 | 58 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| 2. Dotacje | 374 | 424 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 82 | 19 | 57 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 173 | 392 | 155 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 171 | 390 | 155 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 389 | 3 968 | 3 003 | 3 692 | ||
| X. Przychody finansowe | 32 | 149 | 36 | 46 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 4 | 121 | 33 | 33 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 28 | 28 | 3 | 13 | ||
| XI. Koszty finansowe | 87 | 516 | 30 | 605 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 87 | 516 | 30 | 605 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 334 | 3 601 | 3 009 | 3 133 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 3 334 | 3 601 | 3 009 | 3 133 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 588 | 657 | 602 | 626 | ||
| a) część bieżąca | 631 | 737 | 725 | 749 | ||
| b) część odroczona | 43 | 80 | 123 | 123 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 746 | 2 944 | 2 407 | 2 507 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 746 | 2 944 | 2 407 | 2 507 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 11 333 334 | 11 333 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 11 333 334 | 11 333 334 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 286 | 13 670 | 3 265 | 3 165 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 286 | 13 670 | 3 265 | 3 165 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 133 | 850 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 260 | 283 | 633 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 260 | 283 | 283 | |||
| - z tyt. podniesienia kapitału | 350 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 133 | 1 133 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 31 695 | 10 030 | 2 315 | 919 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 106 | 21 771 | 7 715 | 9 111 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 106 | 21 771 | 7 715 | 9 111 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 106 | 19 264 | 7 715 | 7 715 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 507 | 1 396 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 31 801 | 31 801 | 10 030 | 10 030 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 198 | 2 507 | 100 | 1 746 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 198 | 2 507 | 100 | 1 746 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 746 | 2 407 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 507 | 1 746 | ||||
| - zwiększenie kapitału zapasowego | 2 507 | 1 396 | ||||
| - przeniesienie na kapitał zakładowy | 350 | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 944 | 0 | 2 507 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | 2 944 | 2 944 | 2 507 | 2 507 | ||
| a) zysk netto | 2 944 | 2 944 | 2 507 | 2 507 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 138 | 36 138 | 13 670 | 13 670 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 138 | 36 138 | 13 670 | 13 670 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 746 | 2 944 | 2 407 | 2 507 | ||
| II. Korekty razem | -2 113 | -12 986 | -25 | -99 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 687 | 2 330 | 368 | 1 165 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 130 | 778 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 388 | -1 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -20 762 | -13 246 | -14 889 | -4 542 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -4 442 | -2 071 | -3 284 | 385 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22 950 | -206 | 17 687 | 2 845 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -302 | -538 | 93 | 172 | ||
| 9. Inne korekty | -374 | -424 | -123 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 633 | -10 042 | 2 382 | 2 408 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 7 | 1 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 1 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 869 | 9 010 | 2 558 | 4 327 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 816 | 8 591 | 2 558 | 4 303 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 53 | 342 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 53 | 342 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 53 | 342 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 77 | 24 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 869 | -9 003 | -2 558 | -4 326 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 617 | 19 948 | 7 998 | 9 462 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 19 524 | 7 998 | 7 999 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | 243 | 299 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 374 | 424 | 1 164 | |||
| II. Wydatki | 1 198 | 6 793 | 867 | 694 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 667 | 867 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 068 | 2 348 | 694 | |||
| 3. Odsetki | 130 | 778 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -581 | 13 155 | 7 131 | 8 768 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 817 | -5 890 | 6 955 | 6 850 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 3 176 | 7 249 | 294 | 399 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 359 | 1 359 | 7 249 | 7 249 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - IV kwartał 2006 r..pdf INFORMACJA DODATKOWA - IV kwartał 2006 r..pdf | |||
Cena akcji Intersppl
Cena akcji Intersppl w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Intersppl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Intersppl.
