SA-Q :
Firma: Intersport Polska Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 122 028 | 159 529 | 27 117 | 37 073 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -13 096 | -5 545 | -2 910 | -1 289 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -13 521 | -6 130 | -3 005 | -1 425 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -13 477 | -5 376 | -2 995 | -1 249 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 320 | -7 105 | 293 | -1 651 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 104 | -1 788 | -467 | -416 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 770 | 8 680 | 393 | 2 017 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 986 | -213 | 219 | -50 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 122 964 | 136 133 | 26 646 | 29 904 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 105 485 | 112 678 | 22 858 | 24 752 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 727 | 3 290 | 591 | 723 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 96 372 | 102 632 | 20 883 | 22 545 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 479 | 23 455 | 3 788 | 5 152 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 413 | 3 038 | 740 | 667 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 130 700 | 30 380 700 | 34 130 700 | 30 380 700 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,39 | -0,20 | -0,08 | -0,04 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,39 | -0,20 | -0,08 | -0,04 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,51 | 0,77 | 0,11 | 0,17 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,51 | 0,77 | 0,11 | 0,17 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
W raporcie za III kw 2020 roku użyto następujące kursy EUR: | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2020-21.pdf POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2020-21.pdf | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-02-26 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
2021-02-26 | Marek Kaczmarek | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 61 442 | 62 169 | 58 574 | 59 011 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 437 | 2 559 | 2 803 | 2 925 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 52 115 | 52 720 | 48 830 | 48 982 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 890 | 6 890 | 6 941 | 7 104 | ||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 890 | 6 890 | 6 941 | 7 104 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 61 522 | 59 853 | 77 559 | 72 702 | ||
1. Zapasy | 52 482 | 50 872 | 68 970 | 63 311 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 4 106 | 5 003 | 5 093 | 6 160 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 4 106 | 5 003 | 5 093 | 6 160 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 050 | 450 | 64 | 886 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 050 | 450 | 64 | 886 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 050 | 450 | 64 | 886 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 884 | 3 528 | 3 432 | 2 345 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 122 964 | 122 022 | 136 133 | 131 713 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 17 479 | 16 899 | 23 455 | 24 254 | ||
1. Kapitał zakładowy | 3 413 | 3 038 | 3 038 | 3 038 | ||
2. Kapitał zapasowy | 27 543 | 26 592 | 26 592 | 26 592 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 175 | |||||
4. Zysk (strata) netto | -13 477 | -6 556 | -6 175 | -5 376 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105 485 | 105 123 | 112 678 | 107 459 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 324 | 1 340 | 1 419 | 1 273 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 068 | 1 084 | 1 163 | 1 064 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 256 | 256 | 256 | 209 | ||
długoterminowa | ||||||
a) krótkoterminowa | 256 | 256 | 256 | 209 | ||
Pozostałe rezerwy | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 2 727 | 2 992 | 3 290 | 3 563 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 727 | 2 992 | 3 290 | 3 563 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 96 372 | 95 637 | 102 632 | 97 194 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 96 372 | 95 637 | 102 619 | 97 194 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 13 | |||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 062 | 5 154 | 5 337 | 5 429 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 062 | 5 154 | 5 337 | 5 429 | ||
a) długoterminowe | 4 342 | 4 434 | 4 617 | 4 709 | ||
b) krótkoterminowe | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
P a s y w a r a z e m | 122 964 | 122 022 | 136 133 | 131 713 | ||
Wartość księgowa | 17 479 | 16 899 | 23 455 | 24 254 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 34 130 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,51 | 0,56 | 0,77 | 0,80 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 34 130 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,51 | 0,56 | 0,77 | 0,80 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 9 896 | 9 758 | 9 103 | 8 031 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 896 | 9 758 | 9 103 | 8 031 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 896 | 9 758 | 9 103 | 8 031 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 9 896 | 9 758 | 9 103 | 8 031 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 115 | 122 028 | 54 045 | 159 529 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 332 | 648 | 1 098 | 1 699 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39 783 | 121 380 | 52 947 | 157 830 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
3. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 283 | 88 671 | 35 669 | 105 945 | ||
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 832 | 33 357 | 18 376 | 53 584 | ||
III. Koszty sprzedaży | 15 182 | 43 545 | 18 190 | 54 194 | ||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 925 | 5 357 | 2 400 | 6 195 | ||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -7 275 | -15 545 | -2 214 | -6 805 | ||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 651 | 2 945 | 1 068 | 1 652 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 7 | ||||
2. Dotacje | 92 | 275 | 92 | 275 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 559 | 2 670 | 973 | 1 370 | ||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 112 | 496 | 241 | 392 | ||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 68 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne koszty operacyjne | 112 | 428 | 241 | 392 | ||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 736 | -13 096 | -1 387 | -5 545 | ||
IX. Przychody finansowe | -78 | 250 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Odsetki, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
1. Inne | -78 | 250 | ||||
X. Koszty finansowe | 123 | 675 | 285 | 585 | ||
1. Odsetki w tym: | 120 | 663 | 200 | 512 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 3 | 12 | 85 | 73 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XI. Zysk (strata) brutto | -6 937 | -13 521 | -1 672 | -6 130 | ||
XII. Podatek dochodowy | -16 | -44 | -370 | -754 | ||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | -16 | -44 | -370 | -754 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIII. Zysk (strata) netto | -6 921 | -13 477 | -1 302 | -5 376 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -6 921 | -13 477 | -1 302 | -5 376 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 34 130 700 | 34 130 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,20 | -0,39 | -0,04 | -0,18 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 34 130 700 | 34 130 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,20 | -0,39 | -0,04 | -0,18 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | rok 2019 okres od 2019-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 455 | 23 455 | 29 630 | 29 630 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 455 | 23 455 | 29 630 | 29 630 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 038 | 3 038 | 3 038 | 3 038 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 375 | 375 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 375 | 375 | ||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 375 | 375 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 413 | 3 413 | 3 038 | 3 038 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 593 | 26 593 | 31 877 | 31 877 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 950 | 950 | -5 285 | -5 285 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 7 125 | 7 125 | ||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 125 | 7 125 | ||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 6 175 | 6 175 | 5 285 | 5 285 | ||
- pokrycia straty | 6 175 | 6 175 | 5 285 | 5 285 | ||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 543 | 27 543 | 26 592 | 26 592 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 175 | -6 175 | -5 285 | -5 285 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 175 | 6 175 | 5 285 | 5 285 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 175 | 6 175 | 5 285 | 5 285 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 175 | 6 175 | 5 285 | 5 285 | ||
- kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 6 175 | 6 175 | 5 285 | 5 285 | ||
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Wynik netto | -6 995 | -13 477 | -6 175 | -5 376 | ||
zysk netto | ||||||
a) strata netto | 6 995 | 13 477 | 6 175 | 5 376 | ||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 479 | 17 479 | 23 455 | 24 254 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 479 | 17 479 | 23 455 | 24 254 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -6 921 | -13 477 | -1 302 | -5 376 | ||
II. Korekty razem | 11 084 | 14 797 | 951 | -1 729 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 632 | 4 874 | 1 478 | 4 457 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 109 | 354 | 178 | 440 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 68 | -3 | -7 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | -16 | -95 | 0 | 26 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -1 610 | 16 487 | -10 894 | -5 891 | ||
6. Zmiana stanu należności | 897 | 987 | -663 | 321 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 519 | -7 090 | 9 823 | -584 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -447 | -676 | 204 | -1 319 | ||
9. Inne korekty | 0 | -112 | 828 | 828 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 163 | 1 320 | -351 | -7 105 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 57 | 24 | 477 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 57 | 24 | 477 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 783 | 2 161 | 279 | 2 265 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 783 | 2 161 | 279 | 2 265 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -783 | -2 104 | -255 | -1 788 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | -2 645 | 2 211 | 489 | 20 958 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 2 500 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | -2 645 | -289 | 489 | 20 958 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 134 | 441 | 879 | 12 278 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 688 | 11 808 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 25 | 87 | 14 | 30 | ||
3. Odsetki | 109 | 354 | 177 | 440 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 779 | 1 770 | -390 | 8 680 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 601 | 986 | -996 | -213 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 601 | 986 | -996 | -213 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 449 | 64 | 1 099 | 1 099 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 050 | 1 050 | 886 | 886 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2020-21.pdf INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2020-21.pdf |
Cena akcji Intersppl
Cena akcji Intersppl w momencie publikacji komunikatu to 1.23 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Intersppl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Intersppl.