SA-Q :
Firma: LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 397 | 12 310 | 1 048 | 3 046 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 336 | -1 860 | -1 987 | -460 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -5 700 | 4 745 | -1 359 | 1 174 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -5 633 | 3 874 | -1 343 | 959 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 222 | -1 945 | 530 | -481 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 400 | -9 646 | -572 | -2 387 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -567 | 11 651 | -135 | 2 883 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -745 | 60 | -178 | 15 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 521 | 44 353 | 12 038 | 10 055 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 988 | 4 568 | 2 185 | 1 036 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 403 | 1 640 | 341 | 372 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 804 | 932 | 682 | 211 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 533 | 39 785 | 9 853 | 9 019 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 216 | 2 216 | 539 | 502 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 310 803 | 44 310 803 | 44 310 803 | 44 310 803 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,08 | 0,09 | -0,02 | 0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,07 | 0,07 | -0,02 | 0,02 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,91 | 0,90 | 0,22 | 0,20 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,76 | 0,75 | 0,19 | 0,17 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Sprawozdanie finansowe LST CAPITAL S.A. za III kwartał 2012 roku nie podlega obowiązkowi badania przez odpowiedni uprawniony do tego podmiot | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-14 | Dariusz Janus | Prezes Zarządu | |||
| 2012-11-14 | Piotr Woźniak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 151 | 5 231 | 17 860 | 16 720 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 129 | 158 | 215 | 243 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 3 761 | 2 956 | 16 435 | 15 350 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 761 | 2 956 | 16 435 | 15 350 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 342 | 2 537 | 16 016 | 14 788 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 419 | 419 | 419 | 562 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 257 | 2 113 | 1 204 | 1 120 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 845 | 1 701 | 792 | 708 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 412 | 412 | 412 | 412 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 43 370 | 49 186 | 37 448 | 27 633 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 680 | 3 864 | 4 859 | 5 954 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 520 | 3 710 | 4 683 | 5 529 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 160 | 154 | 176 | 425 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 39 593 | 45 231 | 32 483 | 21 570 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39 593 | 45 231 | 32 483 | 21 570 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 36 615 | 38 438 | 25 365 | 14 587 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 842 | 5 832 | 6 237 | 6 958 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 136 | 961 | 881 | 25 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97 | 91 | 106 | 109 | ||
| A k t y w a r a z e m | 49 521 | 54 417 | 55 308 | 44 353 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 40 533 | 44 292 | 46 166 | 39 785 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 216 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 42 948 | 42 948 | 32 693 | 32 693 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 995 | 995 | 995 | 995 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -5 633 | -1 874 | 10 255 | 3 874 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 988 | 10 125 | 9 142 | 4 568 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 781 | 5 645 | 3 804 | 1 996 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 646 | 5 510 | 3 660 | 1 980 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 135 | 135 | 144 | 16 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 135 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 135 | 0 | 144 | 16 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 403 | 1 508 | 1 707 | 1 640 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 403 | 1 508 | 1 707 | 1 640 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 804 | 2 972 | 3 631 | 932 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 39 | 91 | 1 373 | 332 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 765 | 2 881 | 2 258 | 600 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 49 521 | 54 417 | 55 308 | 44 353 | ||
| Wartość księgowa | 40 533 | 44 292 | 46 166 | 39 785 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 44 310 803 | 44 310 803 | 44 310 803 | 44 310 803 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,91 | 1,00 | 1,04 | 0,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 53 041 871 | 53 041 871 | 53 041 871 | 53 310 803 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,76 | 0,84 | 0,87 | 0,75 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 5 233 | 5 233 | 5 233 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 233 | 5 233 | 5 233 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - kredyt bankowy - hipoteka | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | ||
| - kredyt bankowy - polisa | 2 233 | 2 233 | 2 233 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 233 | 5 233 | 5 233 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 287 | 4 397 | 246 | 12 310 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 3 918 | 12 | 11 887 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 287 | 4 397 | 246 | 12 310 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 385 | 11 652 | 620 | 12 983 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 11 095 | 0 | 12 218 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 385 | 11 652 | 620 | 12 983 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -98 | -7 255 | -374 | -673 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 411 | 1 265 | 376 | 1 153 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -509 | -8 520 | -750 | -1 826 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 201 | 228 | 0 | 9 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 191 | 218 | 0 | 9 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -10 | 44 | 1 | 43 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | -10 | 44 | 1 | 43 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -298 | -8 336 | -751 | -1 860 | ||
| X. Przychody finansowe | 4 388 | 22 629 | 1 908 | 7 166 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 32 | 69 | 24 | 80 | ||
| - od jednostek powiązanych | 30 | 64 | 24 | 80 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 4 272 | 22 434 | 1 884 | 7 086 | ||
| 5. Inne | 84 | 126 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 8 857 | 19 993 | 5 | 561 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 59 | 163 | 47 | 119 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 8 769 | 19 585 | -41 | 402 | ||
| 4. Inne | 29 | 245 | -1 | 40 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 767 | -5 700 | 1 152 | 4 745 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -4 767 | -5 700 | 1 152 | 4 745 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -1 007 | -67 | 197 | 0 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | -1 007 | -67 | 197 | 871 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -3 760 | -5 633 | 955 | 3 874 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 748 | 6 016 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 44 310 803 | 44 310 803 | 44 126 452 | 44 126 452 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | -0,13 | 0,02 | 0,09 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 53 310 803 | 53 310 803 | 53 310 803 | 53 310 803 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,07 | -0,11 | 0,02 | 0,07 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 46 166 | 46 166 | 35 641 | 35 641 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 166 | 46 166 | 35 641 | 35 641 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 216 | 2 216 | 2 202 | 2 202 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 216 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 42 948 | 32 693 | 29 485 | 29 485 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 10 255 | 3 208 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 10 255 | 3 208 | 3 209 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 256 | 256 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 10 255 | 2 952 | 2 952 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 42 948 | 42 948 | 32 693 | 32 693 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 995 | 995 | 995 | 995 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 995 | 995 | 995 | 995 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 10 255 | 0 | 2 952 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 10 255 | 0 | 2 952 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 10 255 | 0 | 2 952 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 952 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 2 952 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 10 255 | 2 952 | 2 952 | ||
| - przeniesienia na kapitał zapasowy | 0 | 10 255 | 2 952 | 2 952 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | -3 759 | -5 633 | 10 255 | 3 874 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 10 255 | 3 874 | ||
| b) strata netto | 3 759 | 5 633 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 533 | 40 533 | 46 166 | 39 785 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 533 | 40 533 | 46 166 | 39 785 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -3 759 | -5 633 | 955 | 3 874 | ||
| II. Korekty razem | -781 | 7 855 | 772 | -1 198 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 28 | 90 | 32 | 92 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 23 | 74 | -2 | 66 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 59 | 7 217 | 394 | 739 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -863 | 978 | 343 | 1 351 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 184 | 1 178 | 481 | -1 207 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -63 | -639 | -305 | -1 407 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -149 | -1 043 | -170 | -831 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 540 | 2 222 | 1 727 | 2 676 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 325 | 4 435 | 227 | 12 110 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 325 | 4 435 | 227 | 12 110 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 325 | 4 435 | 227 | 12 110 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 325 | 4 435 | 227 | 12 110 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -3 624 | 6 835 | 2 146 | 16 889 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 3 | 2 | 9 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -3 624 | 6 832 | 2 144 | 16 880 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -3 624 | 6 832 | 2 144 | 16 880 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 6 832 | 6 832 | 2 144 | 16 880 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 949 | -2 400 | -1 919 | -4 779 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 318 | 2 336 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 270 | 285 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 2 000 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 48 | 51 | ||
| II. Wydatki | 234 | 567 | 118 | 284 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 210 | 493 | 72 | 167 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 | 10 | 5 | 16 | ||
| 8. Odsetki | 18 | 64 | 41 | 101 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -234 | -567 | 200 | 2 052 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -825 | -745 | 8 | -51 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -825 | -745 | 8 | -51 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 961 | 881 | 0 | 76 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 136 | 136 | 8 | 25 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| LST Informacja dodatkowa IIIQ2012.pdf LST Informacja dodatkowa IIIQ2012.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2012 roku | ||
Cena akcji Indygo
Cena akcji Indygo w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Indygo aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Indygo.
