R :
Firma: BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
Opinia Fundusz MSR 31 12 2006.pdf
Opinia Biegłego Rewidenta BBI Capital NFI S.A.
-
Raport Funduszu MSR 31 12 2006.pdf
Raport Biegłego BBI Capital NFI S.A.
-
zatwierdzenie_SAF R 2006.pdf
Zatwierdzenie BBI Capital NFI S.A. 31.12.2006
-
Wprow_122006.pdf
Wprowadzenie do sprawozdania BBI Capital NFI S.A. SAF R 2006
-
SAF-R-2006 Funduszu.pdf
Sprawozdania BBI Capital NFI S.A. SAF R 2006
-
Zalacznik_1.pdf
Załącznik 1 SAF R 2006
-
Zalacznik_2.pdf
Załącznik 2 SAF R 2006
-
dodatkowe noty_ 31.12.06.pdf
Dodatkowe Noty i objaśnienia SAF R 2006
-
Pismo Prezesa BBI Capital NFI S.A. .pdf
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy SAF R 2006
-
sprawozd Zarz 7 NFI_122006.pdf
Sprawozdanie Zarządu SAF R 2006
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||
I. Portfel inwestycyjny | 44 465 | 32 658 | 11 606 | 8 461 | ||
II. Aktywa razem | 79 676 | 53 444 | 20 797 | 13 846 | ||
III. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 23 409 | 399 | 6 110 | 103 | ||
IV. Aktywa netto | 56 267 | 53 045 | 14 687 | 13 743 | ||
V. Liczba akcji | 14 164 577 | 15 737 577 | 14 164 577 | 15 737 577 | ||
VI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,97 | 3,74 | 1,04 | 0,97 | ||
VII. Przychody z inwestycji | 5 531 | 11 721 | 1 419 | 2 913 | ||
VIII. Wynik z inwestycji netto | 1 676 | 7 371 | 430 | 1 832 | ||
IX. Zyski (straty) z inwestycji | -59 | 18 037 | -15 | 4 483 | ||
X. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 617 | 25 408 | 415 | 6 315 | ||
XI. Zysk (strata) brutto | 1 617 | 25 408 | 415 | 6 315 | ||
XII. Zysk (strata) netto | 2 408 | 25 406 | 618 | 6 315 | ||
XIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję Funduszu (w zł) | 0,17 | 1,61 | 0,04 | 0,40 | ||
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 421 | 30 537 | -364 | 7 590 | ||
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -33 068 | 0 | -8 219 | ||
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 421 | -2 531 | -364 | -629 | ||
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 14 164 577 akcji na dzień 31.12.2006 oraz 31.12.2005. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
Opinia Fundusz MSR 31 12 2006.pdf Opinia Fundusz MSR 31 12 2006.pdf | Opinia Biegłego Rewidenta BBI Capital NFI S.A. | ||
Raport Funduszu MSR 31 12 2006.pdf Raport Funduszu MSR 31 12 2006.pdf | Raport Biegłego BBI Capital NFI S.A. | ||
zatwierdzenie_SAF R 2006.pdf zatwierdzenie_SAF R 2006.pdf | Zatwierdzenie BBI Capital NFI S.A. 31.12.2006 | ||
Wprow_122006.pdf Wprow_122006.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania BBI Capital NFI S.A. SAF R 2006 | ||
SAF-R-2006 Funduszu.pdf SAF-R-2006 Funduszu.pdf | Sprawozdania BBI Capital NFI S.A. SAF R 2006 | ||
Zalacznik_1.pdf Zalacznik_1.pdf | Załącznik 1 SAF R 2006 | ||
Zalacznik_2.pdf Zalacznik_2.pdf | Załącznik 2 SAF R 2006 | ||
dodatkowe noty_ 31.12.06.pdf dodatkowe noty_ 31.12.06.pdf | Dodatkowe Noty i objaśnienia SAF R 2006 | ||
Pismo Prezesa BBI Capital NFI S.A. .pdf Pismo Prezesa BBI Capital NFI S.A. .pdf | List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy SAF R 2006 | ||
sprawozd Zarz 7 NFI_122006.pdf sprawozd Zarz 7 NFI_122006.pdf | Sprawozdanie Zarządu SAF R 2006 |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-05-30 | Dawid Sukacz | Prezes Zarządu | |||
2007-05-30 | Piotr Karmelita | Członek zarzadu | |||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-05-30 | Małgorzata Kulis | Główny Księgowy | |||
2007-05-30 | Tadeusz Rostkowski | PCAiR Sp. z o.o. | |||
Cena akcji Imperio
Cena akcji Imperio w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Imperio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Imperio.