IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.: SA-QSr1 2007 (2007-05-15). Komunikaty ESPI z dnia 15-05-2007

Udostępnij

QSr :

Firma: BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

Grupa Kapit BBI Capital NFI S.A. SAF QS I 2007_Spraw BBI Capital NFI S.A. SAF Q I 2007.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, skrócone sprawozdanie finansowe
Segmenty Grupy Kapitałowej BBI Capital NFI S.A.pdf Segmenty działalności
Grup Kapitał BBI Capital NFI S.A. Informacja Dodatkowa SAG I QS 2007.pdf Informacja dodatkowa

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	38 249	32 166	9 792	8 364
II. Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności	10 980	5 807	2 811	1 510
III. Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności	5 833	1 325	1 493	345
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 614	1 677	1 693	436
V. Zysk (strata) brutto	6 548	1 604	1 676	417
VI. Zysk (strata) netto	4 785	1 394	1 225	362
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)	-23 852	2 714	-6 106	706
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana)	-624	-78	-160	-20
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana)	-1 774	-1 884	-454	-490
X. Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana)	-26 250	752	-6 720	196
XI. Aktywa, razem	140 217	129 729	36 236	32 962
XII. Zobowiązania	16 001	14 195	4 135	3 607
XIII. Rezerwy	8 279	8 608	2 140	2 187
XIV. Kapitał własny	112 747	103 530	29 137	26 305
XV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	85 168	76 740	22 010	19 498
XVI. Kapitał zakładowy	1 416	1 574	366	400
XVII. Kapitał mniejszości	27 579	26 790	7 127	6 807
XVIII. Liczba akcji (w szt.)	14 164 577	15 737 577	14 164 577	15 737 577
XIX. Wartość aktywów netto w jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR)	6,01	5,44	1,55	1,38
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,34	0,10	0,00	0,00
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody z inwestycji	110	365	28	95
XXII. Wynik z inwestycji netto	1 821	-595	466	-155
XXIII. Zyski (straty) z inwestycji	621	0	159	0
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 442	-595	625	-155
XXV. Zysk (strata) brutto	2 442	-595	625	-155
XXVI. Zysk (strata) netto	2 442	196	625	51
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-29 130	151	-7 457	39
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0	0	0
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem	-29 130	151	-7 457	39
XXX. Aktywa razem	71 115	53 773	18 378	13 663
XXXI. Zobowiązania i Rezerwy, razem	315	381	81	97
XXXII. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	212	158	55	40
XXXIV. Kapitał własny (aktywa netto)	70 795	53 392	18 296	13 566
XXXV. Kapitał zakładowy	1 416	1 574	366	400
XXXVI. Liczba akcji	14 164 577	15 737 577	14 164 577	15 737 577
XXXVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)	5,00	3,77	1,29	0,96
XXXVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)	0,17	0,01	0,04	0,00
Dotyczy skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego: Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz oraz akcje jednostki dominującej będące w posiadaniu spółki zależnej. Liczba ta wynosiła 14 164 577 na dzień 31.03.2007 oraz 14 097 180 na dzień 31.03.2006. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz oraz akcje jednostki dominującej będące w posiadaniu spółki zależnej. Średnia ta wynosiła 14 164 577 za okres od 1.01.2007 r do 31.03.2007 r oraz 14 097 180 za okres od 1.01.2006 r. do 31.03.2006 r. Dotyczy skróconego sprawozdania finansowego:Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 14 164 577 akcji na dzień 31.03.2007, 31.12.2006, 31.03.2006, 31.12.2005. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 14 164 577 za okres od 1.01.2007 r do 31.03.2007 r oraz 14 164 577 za okres od 1.01.2006 r. do 31.03.2006 r.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
	Plik	Opis
	Grupa Kapit BBI Capital NFI S.A. SAF QS I 2007_Spraw BBI Capital NFI S.A. SAF Q I 2007.pdf Grupa Kapit BBI Capital NFI S.A. SAF QS I 2007_Spraw BBI Capital NFI S.A. SAF Q I 2007.pdf	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, skrócone sprawozdanie finansowe
	Segmenty Grupy Kapitałowej BBI Capital NFI S.A.pdf Segmenty Grupy Kapitałowej BBI Capital NFI S.A.pdf	Segmenty działalności
	Grup Kapitał BBI Capital NFI S.A. Informacja Dodatkowa SAG I QS 2007.pdf Grup Kapitał BBI Capital NFI S.A. Informacja Dodatkowa SAG I QS 2007.pdf	Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-05-15	Dawid Sukacz	Prezes Zarządu
2007-05-15	Piotr Karmelita	Członek Zarządu
2007-05-15	Małgorzata Kulis	Główny Księgowy
2007-05-15	Tadeusz Rostkowski	PCAiR Sp. z o.o.