SA-Q :
Firma: POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 108 | 10 066 | 1 388 | 2 939 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 284 | 1 000 | -519 | 292 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 074 | 1 202 | -471 | 351 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 171 | 960 | -493 | 280 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 082 | 888 | -246 | 259 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 | -197 | -4 | -57 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 773 | 6 024 | -403 | 1 759 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 873 | 6 716 | -653 | 1 961 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 179 | 9 500 | 1 226 | 2 787 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 976 | 1 426 | 231 | 418 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 850 | 1 237 | 201 | 363 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 203 | 8 073 | 995 | 2 369 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 640 | 640 | 152 | 188 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,46 | 0,16 | -0,10 | 0,05 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,46 | 0,16 | -0,10 | 0,05 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,66 | 1,26 | 0,16 | 0,37 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,65 | 1,26 | 0,15 | 0,37 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| Informajce uzupelniajace III KW 2009.pdf Informajce uzupelniajace III KW 2009.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Wojciech Narczyński | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-04 | Marta Przewłocka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-11-04 | Agnieszka Kozłowska | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 457 | 512 | 690 | 628 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 44 | 56 | 69 | 70 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 302 | 351 | 407 | 350 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 67 | 54 | 54 | 29 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 67 | 54 | 54 | 29 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44 | 51 | 160 | 178 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44 | 51 | 158 | 175 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 4 722 | 6 895 | 8 809 | 9 729 | ||
| 1. Zapasy | 9 | 6 | 1 | 0 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 697 | 2 945 | 1 874 | 1 675 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 697 | 2 945 | 1 874 | 1 675 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 817 | 3 814 | 6 689 | 7 722 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 817 | 3 814 | 6 689 | 7 722 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 817 | 3 814 | 6 689 | 7 722 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 200 | 130 | 245 | 332 | ||
| A k t y w a r a z e m | 5 179 | 7 407 | 9 500 | 10 356 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 4 203 | 6 271 | 8 073 | 8 832 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 762 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 5 510 | 5 510 | 7 140 | 7 140 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 985 | 1 936 | 123 | 92 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -2 171 | -1 815 | 171 | 960 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 976 | 1 137 | 1 426 | 1 524 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 114 | 116 | 187 | 72 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 12 | 25 | 47 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 94 | 94 | 94 | 23 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 94 | 94 | 94 | 23 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 12 | 10 | 68 | 2 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 12 | 10 | 68 | 2 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 850 | 998 | 1 237 | 1 450 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 848 | 988 | 1 237 | 1 439 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 3 | 10 | 0 | 11 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 23 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 11 | 23 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 5 179 | 7 407 | 9 500 | 10 356 | ||
| Wartość księgowa | 4 203 | 6 271 | 8 073 | 8 832 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,66 | 0,98 | 1,26 | 1,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 450 000 | 6 450 000 | 6 420 000 | 6 420 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,65 | 0,97 | 1,26 | 1,38 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 760 | 6 108 | 3 425 | 10 066 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 760 | 6 108 | 3 425 | 10 066 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 615 | 5 489 | 2 771 | 7 601 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 615 | 5 489 | 2 771 | 7 601 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 145 | 619 | 654 | 2 465 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 119 | 1 541 | 54 | 204 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 373 | 1 344 | 511 | 1 244 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -347 | -2 265 | 89 | 1 018 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 9 | 8 | 24 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 | 9 | 8 | 24 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 18 | 28 | 12 | 42 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 11 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 4 | 17 | 12 | 42 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -364 | -2 284 | 84 | 1 000 | ||
| X. Przychody finansowe | 41 | 214 | 122 | 213 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 41 | 214 | 99 | 213 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 29 | 3 | 1 | 11 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 29 | 2 | 0 | 5 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -352 | -2 074 | 205 | 1 202 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -352 | -2 074 | 205 | 1 202 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 4 | 97 | 40 | 242 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 50 | 232 | ||
| b) część odroczona | 4 | 97 | -10 | 10 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -356 | -2 171 | 164 | 960 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 961 | -2 961 | 947 | 947 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 5 855 555 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,46 | -0,46 | 0,15 | 0,16 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 450 000 | 6 446 667 | 6 415 666 | 5 860 777 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,46 | -0,46 | 0,15 | 0,16 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 271 | 8 073 | 1 753 | 1 753 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 271 | 8 073 | 1 753 | 1 753 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 640 | 640 | 500 | 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 140 | 140 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 140 | 140 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 140 | 140 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 1 762 | 1 762 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 762 | 1 762 | 0 | 0 | ||
| - -nabycie akcji własnych przeznaczonych do sprzedaży | 1 762 | 1 762 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 762 | -1 762 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 510 | 7 140 | 806 | 806 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 629 | 6 334 | 6 334 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 7 215 | 7 215 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 355 | 355 | ||
| - - nadwyżka emisji akcji | 0 | 0 | 6 860 | 6 860 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 629 | 881 | 881 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycie kosztów emisji | 0 | 0 | 881 | 881 | ||
| - utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji | 0 | 1 629 | 0 | 0 | ||
| - podniesienie kapitału zakładowego z zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 510 | 5 510 | 7 140 | 7 140 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 936 | 123 | 92 | 92 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 49 | 1 862 | 31 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 21 | 1 862 | 31 | 0 | ||
| - program motywacyjny 2008-2010 | 21 | 62 | 31 | 0 | ||
| - przeznaczenie zysku za 2008 rok na nabycie akcji | 0 | 171 | 0 | 0 | ||
| - utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji | 0 | 1 629 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -29 | 0 | 0 | 0 | ||
| - koszty przeprowadzenia zapisów na akcje | -29 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 985 | 1 985 | 123 | 92 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 171 | 355 | 355 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 171 | 355 | 355 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 171 | 355 | 355 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 171 | 355 | 355 | ||
| - przeniesienie WF na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 355 | 355 | ||
| - przeznaczenie zysku za 2008 rok na nabycie akcji | 0 | 171 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 815 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 815 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 815 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 815 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | -356 | -2 171 | 171 | 960 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 171 | 960 | ||
| b) strata netto | 356 | 2 171 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 203 | 4 203 | 8 073 | 8 832 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 203 | 4 203 | 8 073 | 8 832 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -356 | -2 171 | 164 | 960 | ||
| II. Korekty razem | 2 096 | 1 089 | -174 | -72 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 46 | 137 | 53 | 129 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 0 | -25 | -19 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 1 | -117 | -155 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 14 | 11 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -2 | -73 | 1 | 36 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -3 | -7 | 0 | 1 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 2 235 | 1 165 | -86 | -243 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -144 | -378 | 93 | 157 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -74 | 172 | -92 | 23 | ||
| 11. Inne korekty | 21 | 62 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 740 | -1 082 | -10 | 888 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 5 | 8 | 119 | 172 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 8 | 0 | 11 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 119 | 161 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 119 | 161 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 119 | 161 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 3 | 26 | 115 | 369 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 16 | 115 | 369 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 | -18 | 4 | -197 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 7 000 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 7 000 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 1 737 | 1 773 | 59 | 976 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 1 762 | 1 762 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 53 | 66 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4 | 10 | 4 | 23 | ||
| 8. Odsetki | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | -29 | 0 | 0 | 881 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 737 | -1 773 | -59 | 6 024 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 | -2 873 | -64 | 6 716 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 | 2 873 | -39 | 6 735 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 | 0 | 25 | 19 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 814 | 6 689 | 7 761 | 987 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 818 | 3 817 | 7 696 | 7 702 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informajce dodatkowe III KW 2009.pdf Informajce dodatkowe III KW 2009.pdf | |||
Cena akcji Ifirma
Cena akcji Ifirma w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ifirma aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ifirma.
