SA-P :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-P_2018-zal1.pdf
Raport Firmy Audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
-
SA-P_2018-zal2.pdf
Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
-
SA-P_2018-zal4.pdf
Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/2019 obejmującym okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
-
SA-P_2018-zal3.pdf
Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 91 783 | 100 474 | 21 373 | 23 686 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 072 | 9 807 | 1 414 | 2 312 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 541 | 9 436 | 1 290 | 2 224 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 459 | 7 614 | 1 038 | 1 795 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 291 | -3 799 | -999 | -896 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 324 | -1 796 | -541 | -423 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 182 | 5 549 | 1 440 | 1 308 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -433 | -46 | -101 | -11 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 114 910 | 97 178 | 26 723 | 22 280 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 652 | 20 380 | 7 826 | 4 673 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 193 | 6 275 | 1 208 | 1 439 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 544 | 13 463 | 6 406 | 3 087 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 258 | 76 798 | 18 897 | 17 608 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 581 | 573 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,89 | 1,52 | 0,21 | 0,36 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,25 | 15,36 | 3,78 | 3,52 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2018-zal1.pdf SA-P_2018-zal1.pdf | Raport Firmy Audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2018-zal2.pdf SA-P_2018-zal2.pdf | Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-26 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2019-03-26 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2018-zal4.pdf SA-P_2018-zal4.pdf | Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/2019 obejmującym okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 34 203 | 31 982 | 32 197 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 28 | 39 | 18 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 33 446 | 31 310 | 31 667 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 729 | 633 | 512 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 729 | 633 | 512 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 80 707 | 65 196 | 80 339 | |||
| 1. Zapasy | 55 973 | 50 432 | 45 689 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 24 028 | 13 324 | 33 125 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 24 028 | 13 324 | 33 125 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 597 | 1 030 | 1 408 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 597 | 1 030 | 1 408 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 597 | 1 030 | 1 408 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109 | 410 | 117 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | |||||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | |||||
| A k t y w a r a z e m | 114 910 | 97 178 | 112 536 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 81 258 | 76 798 | 73 338 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 74 299 | 63 224 | 63 224 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 4 459 | 11 074 | 7 614 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 652 | 20 380 | 39 198 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 915 | 642 | 1 451 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44 | 53 | 84 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 864 | 575 | 1 359 | |||
| a) długoterminowa | 93 | 93 | 80 | |||
| b) krótkoterminowa | 771 | 482 | 1 279 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 7 | 14 | 8 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 7 | 14 | 8 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 5 193 | 6 275 | 7 649 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 193 | 6 275 | 7 649 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 544 | 13 463 | 30 098 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 27 504 | 13 258 | 30 021 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 40 | 205 | 77 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 114 910 | 97 178 | 112 536 | |||
| Wartość księgowa | 81 258 | 76 798 | 73 338 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,25 | 15,36 | 14,67 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
|
| ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | ||||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 0 | 0 | 0 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91 783 | 100 474 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 720 | 11 592 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81 063 | 88 882 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 374 | 72 719 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 617 | 9 106 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58 757 | 63 613 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 409 | 27 755 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 13 227 | 13 220 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 751 | 4 668 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 431 | 9 867 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 71 | 129 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 47 | |||
| Dotacje | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 71 | 82 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 430 | 189 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 206 | 0 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 224 | 189 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 072 | 9 807 | |||
| X. Przychody finansowe | 84 | 249 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| Odsetki, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 1. Inne | 84 | 249 | |||
| XI. Koszty finansowe | 615 | 620 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 559 | 551 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 56 | 69 | |||
| Inne | |||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 5 541 | 9 436 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | 1 082 | 1 822 | |||
| a) część bieżąca | 1 187 | 1 740 | |||
| b) część odroczona | -105 | 82 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 4 459 | 7 614 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 459 | 7 614 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,89 | 1,52 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 798 | 65 724 | 65 724 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 798 | 65 724 | 65 724 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 224 | 51 879 | 51 879 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 74 298 | 63 224 | 63 224 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| a) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 4 459 | 11 074 | 7 614 | ||
| a) zysk netto | 4 459 | 11 074 | 7 614 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 81 257 | 76 798 | 73 338 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81 257 | 76 798 | 73 338 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 459 | 7 614 | ||
| II. Korekty razem | -8 750 | -11 413 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 1 156 | 1 194 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 615 | 620 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -47 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 273 | 484 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -5 541 | -5 246 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -10 704 | -16 354 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 245 | 7 584 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 206 | 352 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 291 | -3 799 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 47 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 47 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 2 324 | 1 843 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 324 | 1 400 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 443 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 324 | -1 796 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 8 052 | 7 472 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 8 052 | 7 472 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 1 870 | 1 923 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 332 | 1 384 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 2. Odsetki | 538 | 539 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 182 | 5 549 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -433 | -46 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -433 | -46 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 030 | 1 454 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 597 | 1 408 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2018-zal3.pdf SA-P_2018-zal3.pdf | Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. | ||
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to 8.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.
