SA-P :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-P_2018-zal1.pdf
Raport Firmy Audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
-
SA-P_2018-zal2.pdf
Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
-
SA-P_2018-zal4.pdf
Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/2019 obejmującym okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
-
SA-P_2018-zal3.pdf
Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 91 783 | 100 474 | 21 373 | 23 686 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 072 | 9 807 | 1 414 | 2 312 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 5 541 | 9 436 | 1 290 | 2 224 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 4 459 | 7 614 | 1 038 | 1 795 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 291 | -3 799 | -999 | -896 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 324 | -1 796 | -541 | -423 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 182 | 5 549 | 1 440 | 1 308 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -433 | -46 | -101 | -11 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 114 910 | 97 178 | 26 723 | 22 280 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 652 | 20 380 | 7 826 | 4 673 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 193 | 6 275 | 1 208 | 1 439 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 544 | 13 463 | 6 406 | 3 087 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 258 | 76 798 | 18 897 | 17 608 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 581 | 573 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,89 | 1,52 | 0,21 | 0,36 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,25 | 15,36 | 3,78 | 3,52 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2018-zal1.pdf SA-P_2018-zal1.pdf | Raport Firmy Audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2018-zal2.pdf SA-P_2018-zal2.pdf | Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-03-26 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
2019-03-26 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2018-zal4.pdf SA-P_2018-zal4.pdf | Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/2019 obejmującym okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 34 203 | 31 982 | 32 197 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 28 | 39 | 18 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 33 446 | 31 310 | 31 667 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 729 | 633 | 512 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 729 | 633 | 512 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 80 707 | 65 196 | 80 339 | |||
1. Zapasy | 55 973 | 50 432 | 45 689 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 24 028 | 13 324 | 33 125 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 24 028 | 13 324 | 33 125 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 597 | 1 030 | 1 408 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 597 | 1 030 | 1 408 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 597 | 1 030 | 1 408 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109 | 410 | 117 | |||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | |||||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | |||||
A k t y w a r a z e m | 114 910 | 97 178 | 112 536 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 81 258 | 76 798 | 73 338 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
2. Kapitał zapasowy | 74 299 | 63 224 | 63 224 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 4 459 | 11 074 | 7 614 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 652 | 20 380 | 39 198 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 915 | 642 | 1 451 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44 | 53 | 84 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 864 | 575 | 1 359 | |||
a) długoterminowa | 93 | 93 | 80 | |||
b) krótkoterminowa | 771 | 482 | 1 279 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 7 | 14 | 8 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 7 | 14 | 8 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 5 193 | 6 275 | 7 649 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 193 | 6 275 | 7 649 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 544 | 13 463 | 30 098 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 27 504 | 13 258 | 30 021 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 40 | 205 | 77 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 114 910 | 97 178 | 112 536 | |||
Wartość księgowa | 81 258 | 76 798 | 73 338 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,25 | 15,36 | 14,67 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | ||||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 0 | 0 | 0 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91 783 | 100 474 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 720 | 11 592 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81 063 | 88 882 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 374 | 72 719 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 617 | 9 106 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58 757 | 63 613 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 409 | 27 755 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 13 227 | 13 220 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 4 751 | 4 668 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 431 | 9 867 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 71 | 129 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 47 | |||
Dotacje | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
2. Inne przychody operacyjne | 71 | 82 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 430 | 189 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 206 | 0 | |||
2. Inne koszty operacyjne | 224 | 189 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 072 | 9 807 | |||
X. Przychody finansowe | 84 | 249 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
Odsetki, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
1. Inne | 84 | 249 | |||
XI. Koszty finansowe | 615 | 620 | |||
1. Odsetki w tym: | 559 | 551 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 56 | 69 | |||
Inne | |||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XII. Zysk (strata) brutto | 5 541 | 9 436 | |||
XIII. Podatek dochodowy | 1 082 | 1 822 | |||
a) część bieżąca | 1 187 | 1 740 | |||
b) część odroczona | -105 | 82 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
XIV. Zysk (strata) netto | 4 459 | 7 614 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 459 | 7 614 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,89 | 1,52 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 798 | 65 724 | 65 724 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 798 | 65 724 | 65 724 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 224 | 51 879 | 51 879 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
pokrycia straty | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 74 298 | 63 224 | 63 224 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
a) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
- przekazanie na kapitał zapasowy | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
6. Wynik netto | 4 459 | 11 074 | 7 614 | ||
a) zysk netto | 4 459 | 11 074 | 7 614 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 81 257 | 76 798 | 73 338 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81 257 | 76 798 | 73 338 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 4 459 | 7 614 | ||
II. Korekty razem | -8 750 | -11 413 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 1 156 | 1 194 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 615 | 620 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -47 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 273 | 484 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -5 541 | -5 246 | ||
6. Zmiana stanu należności | -10 704 | -16 354 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 245 | 7 584 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 206 | 352 | ||
Inne korekty | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 291 | -3 799 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 0 | 47 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 47 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
II. Wydatki | 2 324 | 1 843 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 324 | 1 400 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 443 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 324 | -1 796 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 8 052 | 7 472 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
1. Kredyty i pożyczki | 8 052 | 7 472 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
II. Wydatki | 1 870 | 1 923 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 332 | 1 384 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
2. Odsetki | 538 | 539 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 182 | 5 549 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -433 | -46 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -433 | -46 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 030 | 1 454 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 597 | 1 408 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
Plik | Opis |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2018-zal3.pdf SA-P_2018-zal3.pdf | Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. |
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to 8.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.