SA-P :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-P_2017-zal1.pdf
Raport Firmy Audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
-
SA-P_2017-zal2.pdf
Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
-
SA-P_2017-zal4.pdf
Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/2018 obejmującym okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
-
SA-P_2017-zal3.pdf
Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 100 474 | 100 962 | 23 686 | 23 099 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 807 | 10 047 | 2 312 | 2 299 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 9 436 | 9 097 | 2 224 | 2 081 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 7 614 | 7 344 | 1 795 | 1 680 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 799 | 3 203 | -896 | 733 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 796 | -3 267 | -423 | -747 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 549 | 2 214 | 1 308 | 507 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -46 | 2 150 | -11 | 492 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 112 536 | 90 685 | 26 981 | 21 456 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 198 | 24 960 | 9 398 | 5 906 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 649 | 9 087 | 1 834 | 2 150 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 098 | 14 908 | 7 216 | 3 527 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 338 | 65 725 | 17 583 | 15 551 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 599 | 565 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,52 | 1,47 | 0,36 | 0,34 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,67 | 13,15 | 3,52 | 3,11 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2017-zal1.pdf SA-P_2017-zal1.pdf | Raport Firmy Audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2017-zal2.pdf SA-P_2017-zal2.pdf | Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-12 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2018-03-12 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2017-zal4.pdf SA-P_2017-zal4.pdf | Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/2018 obejmującym okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 32 197 | 31 623 | 31 854 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 18 | 25 | 19 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 31 667 | 31 011 | 31 238 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 512 | 587 | 597 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 512 | 587 | 597 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 80 339 | 59 062 | 67 138 | |||
| 1. Zapasy | 45 689 | 40 443 | 33 460 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 33 125 | 16 772 | 30 841 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 33 125 | 16 772 | 30 841 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 408 | 1 454 | 2 757 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 408 | 1 454 | 2 757 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 408 | 1 454 | 2 757 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117 | 393 | 80 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 112 536 | 90 685 | 98 992 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 73 338 | 65 725 | 62 154 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 63 224 | 51 879 | 51 878 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 431 | 432 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 7 614 | 10 915 | 7 344 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 198 | 24 960 | 36 838 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 451 | 965 | 1 411 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84 | 76 | 96 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 359 | 873 | 1 307 | |||
| a) długoterminowa | 80 | 80 | 40 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 279 | 793 | 1 267 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 8 | 16 | 8 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 8 | 16 | 8 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 7 649 | 9 087 | 10 353 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 649 | 9 087 | 10 353 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 098 | 14 908 | 25 074 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 30 021 | 14 676 | 25 041 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 77 | 232 | 33 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 112 536 | 90 685 | 98 992 | |||
| Wartość księgowa | 73 338 | 65 725 | 62 154 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,67 | 13,15 | 12,43 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
|
| ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 0 | 0 | 0 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 100 474 | 100 962 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 592 | 12 907 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 88 882 | 88 055 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 72 719 | 73 905 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 106 | 10 556 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63 613 | 63 349 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 27 755 | 27 057 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 13 220 | 11 948 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 668 | 4 280 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 867 | 10 829 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 129 | 36 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47 | 9 | |||
| Dotacje | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 82 | 27 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 189 | 818 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 201 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 189 | 617 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 807 | 10 047 | |||
| X. Przychody finansowe | 249 | 103 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 0 | 103 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 249 | 0 | |||
| XI. Koszty finansowe | 620 | 1 053 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 551 | 601 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 69 | 0 | |||
| 3. Inne | 0 | 452 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 9 436 | 9 097 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | 1 822 | 1 753 | |||
| a) część bieżąca | 1 740 | 1 995 | |||
| b) część odroczona | 82 | -242 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 7 614 | 7 344 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 614 | 7 344 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,52 | 1,47 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 65 725 | 54 379 | 54 378 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| a) korekty błędów | 0 | 431 | 431 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 65 725 | 54 810 | 54 809 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 51 879 | 47 815 | 47 815 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 11 345 | 4 064 | 4 064 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 345 | 4 064 | 4 064 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11 345 | 4 064 | 4 064 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 63 224 | 51 879 | 51 879 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 345 | 4 064 | 4 064 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 345 | 4 064 | 4 064 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| a) korekty błędów | 0 | 431 | 431 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 345 | 4 495 | 4 495 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 345 | 4 064 | 4 064 | ||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 11 345 | 4 064 | 4 064 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 431 | 431 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 431 | 431 | ||
| 6. Wynik netto | 7 614 | 10 915 | 7 344 | ||
| a) zysk netto | 7 614 | 10 915 | 7 344 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 73 338 | 65 725 | 62 154 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73 338 | 65 725 | 62 154 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 7 614 | 7 344 | ||
| II. Korekty razem | -11 413 | -4 141 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 1 194 | 1 028 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 620 | 497 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -47 | -9 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 484 | 889 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -5 246 | -5 814 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -16 354 | -2 872 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 584 | 1 682 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 352 | 27 | ||
| 9. Inne korekty | 0 | 431 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 799 | 3 203 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 47 | 113 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47 | 9 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 104 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 104 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 104 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 1 843 | 3 380 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 400 | 3 380 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 443 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 796 | -3 267 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 7 472 | 4 447 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 7 472 | 4 447 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 1 923 | 2 233 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 384 | 1 634 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 2. Odsetki | 539 | 599 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 549 | 2 214 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -46 | 2 150 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -46 | 2 150 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 454 | 607 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 408 | 2 757 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2017-zal3.pdf SA-P_2017-zal3.pdf | Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. | ||
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to 9.05 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.
