SA-P :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-P_2017-zal1.pdf
Raport Firmy Audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
-
SA-P_2017-zal2.pdf
Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
-
SA-P_2017-zal4.pdf
Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/2018 obejmującym okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
-
SA-P_2017-zal3.pdf
Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 100 474 | 100 962 | 23 686 | 23 099 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 807 | 10 047 | 2 312 | 2 299 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 9 436 | 9 097 | 2 224 | 2 081 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 7 614 | 7 344 | 1 795 | 1 680 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 799 | 3 203 | -896 | 733 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 796 | -3 267 | -423 | -747 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 549 | 2 214 | 1 308 | 507 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -46 | 2 150 | -11 | 492 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 112 536 | 90 685 | 26 981 | 21 456 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 198 | 24 960 | 9 398 | 5 906 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 649 | 9 087 | 1 834 | 2 150 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 098 | 14 908 | 7 216 | 3 527 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 338 | 65 725 | 17 583 | 15 551 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 599 | 565 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,52 | 1,47 | 0,36 | 0,34 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,67 | 13,15 | 3,52 | 3,11 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2017-zal1.pdf SA-P_2017-zal1.pdf | Raport Firmy Audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2017-zal2.pdf SA-P_2017-zal2.pdf | Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-03-12 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
2018-03-12 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2017-zal4.pdf SA-P_2017-zal4.pdf | Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/2018 obejmującym okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 32 197 | 31 623 | 31 854 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 18 | 25 | 19 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 31 667 | 31 011 | 31 238 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 512 | 587 | 597 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 512 | 587 | 597 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 80 339 | 59 062 | 67 138 | |||
1. Zapasy | 45 689 | 40 443 | 33 460 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 33 125 | 16 772 | 30 841 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 33 125 | 16 772 | 30 841 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 408 | 1 454 | 2 757 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 408 | 1 454 | 2 757 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 408 | 1 454 | 2 757 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117 | 393 | 80 | |||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
A k t y w a r a z e m | 112 536 | 90 685 | 98 992 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 73 338 | 65 725 | 62 154 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
2. Kapitał zapasowy | 63 224 | 51 879 | 51 878 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 431 | 432 | |||
4. Zysk (strata) netto | 7 614 | 10 915 | 7 344 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 198 | 24 960 | 36 838 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 451 | 965 | 1 411 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84 | 76 | 96 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 359 | 873 | 1 307 | |||
a) długoterminowa | 80 | 80 | 40 | |||
b) krótkoterminowa | 1 279 | 793 | 1 267 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 8 | 16 | 8 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 8 | 16 | 8 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 7 649 | 9 087 | 10 353 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 649 | 9 087 | 10 353 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 098 | 14 908 | 25 074 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 30 021 | 14 676 | 25 041 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 77 | 232 | 33 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 112 536 | 90 685 | 98 992 | |||
Wartość księgowa | 73 338 | 65 725 | 62 154 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,67 | 13,15 | 12,43 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 0 | 0 | 0 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 100 474 | 100 962 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 592 | 12 907 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 88 882 | 88 055 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 72 719 | 73 905 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 106 | 10 556 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63 613 | 63 349 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 27 755 | 27 057 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 13 220 | 11 948 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 4 668 | 4 280 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 867 | 10 829 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 129 | 36 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47 | 9 | |||
Dotacje | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
2. Inne przychody operacyjne | 82 | 27 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 189 | 818 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 201 | |||
2. Inne koszty operacyjne | 189 | 617 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 807 | 10 047 | |||
X. Przychody finansowe | 249 | 103 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
1. Odsetki, w tym: | 0 | 103 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 249 | 0 | |||
XI. Koszty finansowe | 620 | 1 053 | |||
1. Odsetki w tym: | 551 | 601 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 69 | 0 | |||
3. Inne | 0 | 452 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XII. Zysk (strata) brutto | 9 436 | 9 097 | |||
XIII. Podatek dochodowy | 1 822 | 1 753 | |||
a) część bieżąca | 1 740 | 1 995 | |||
b) część odroczona | 82 | -242 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
XIV. Zysk (strata) netto | 7 614 | 7 344 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 614 | 7 344 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,52 | 1,47 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 65 725 | 54 379 | 54 378 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
a) korekty błędów | 0 | 431 | 431 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 65 725 | 54 810 | 54 809 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 51 879 | 47 815 | 47 815 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 11 345 | 4 064 | 4 064 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 11 345 | 4 064 | 4 064 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11 345 | 4 064 | 4 064 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
pokrycia straty | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 63 224 | 51 879 | 51 879 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 345 | 4 064 | 4 064 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 345 | 4 064 | 4 064 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
a) korekty błędów | 0 | 431 | 431 | ||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 345 | 4 495 | 4 495 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 345 | 4 064 | 4 064 | ||
- przekazanie na kapitał zapasowy | 11 345 | 4 064 | 4 064 | ||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 431 | 431 | ||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 431 | 431 | ||
6. Wynik netto | 7 614 | 10 915 | 7 344 | ||
a) zysk netto | 7 614 | 10 915 | 7 344 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 73 338 | 65 725 | 62 154 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73 338 | 65 725 | 62 154 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 7 614 | 7 344 | ||
II. Korekty razem | -11 413 | -4 141 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 1 194 | 1 028 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 620 | 497 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -47 | -9 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 484 | 889 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -5 246 | -5 814 | ||
6. Zmiana stanu należności | -16 354 | -2 872 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 584 | 1 682 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 352 | 27 | ||
9. Inne korekty | 0 | 431 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 799 | 3 203 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 47 | 113 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47 | 9 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 104 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
a) w pozostałych jednostkach | 0 | 104 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 104 | ||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
II. Wydatki | 1 843 | 3 380 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 400 | 3 380 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 443 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 796 | -3 267 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 7 472 | 4 447 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
1. Kredyty i pożyczki | 7 472 | 4 447 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
II. Wydatki | 1 923 | 2 233 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 384 | 1 634 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
2. Odsetki | 539 | 599 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 549 | 2 214 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -46 | 2 150 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -46 | 2 150 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 454 | 607 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 408 | 2 757 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2017-zal3.pdf SA-P_2017-zal3.pdf | Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. |
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to 9.05 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.