SA-P :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-P_2016-zal1.pdf
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
-
SA-P_2016-zal2.pdf
Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
-
SA-P_2016-zal4.pdf
Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2016/2017 obejmującym okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
-
SA-P_2016-zal3.pdf
Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 101 661 | 69 851 | 23 259 | 16 492 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 047 | 3 396 | 2 299 | 802 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 9 097 | 2 901 | 2 081 | 685 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 7 344 | 2 332 | 1 680 | 551 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 203 | -25 630 | 733 | -6 051 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 267 | -1 698 | -747 | -401 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 214 | 28 138 | 507 | 6 644 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 150 | 810 | 492 | 191 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 98 992 | 85 832 | 22 376 | 19 395 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 838 | 31 453 | 8 327 | 7 107 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 353 | 7 989 | 2 340 | 1 805 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 074 | 22 942 | 5 668 | 5 184 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 154 | 54 379 | 14 049 | 12 288 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 565 | 565 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,47 | 0,47 | 0,34 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,43 | 10,88 | 2,81 | 2,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2016-zal1.pdf SA-P_2016-zal1.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2016-zal2.pdf SA-P_2016-zal2.pdf | Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
|
| |||
|
Oświadczenie zawarte jest w treści "Oświadczenia Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych" | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-03-31 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2017-03-31 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2016-zal4.pdf SA-P_2016-zal4.pdf | Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2016/2017 obejmującym okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 31 854 | 29 294 | 26 528 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 19 | 29 | 20 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 31 238 | 28 877 | 26 188 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 597 | 388 | 320 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 597 | 388 | 320 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 67 138 | 56 538 | 85 311 | |||
| 1. Zapasy | 33 460 | 27 646 | 37 727 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 30 841 | 27 969 | 46 268 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 30 841 | 27 969 | 46 268 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 757 | 607 | 1 266 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 757 | 607 | 1 266 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 757 | 607 | 1 266 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80 | 316 | 50 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 98 992 | 85 832 | 111 839 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 62 154 | 54 379 | 52 647 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 2. Pozostałe kapitały rezerwowe | 51 878 | 47 815 | 47 815 | |||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 432 | 0 | 0 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 7 344 | 4 064 | 2 332 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 838 | 31 453 | 59 192 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 411 | 522 | 678 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 96 | 29 | 15 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 307 | 476 | 655 | |||
| a) długoterminowa | 40 | 40 | 55 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 267 | 436 | 600 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 8 | 17 | 8 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 8 | 17 | 8 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 10 353 | 7 989 | 8 369 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 353 | 7 989 | 8 369 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 074 | 22 942 | 50 145 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 25 041 | 22 781 | 50 103 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 33 | 161 | 42 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 98 992 | 85 832 | 111 839 | |||
| Wartość księgowa | 62 154 | 54 379 | 52 647 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,43 | 10,88 | 10,53 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
|
| ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 0 | 0 | 0 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 101 661 | 69 851 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 907 | 12 267 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 88 754 | 57 584 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 73 905 | 51 949 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 556 | 9 086 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63 349 | 42 863 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 27 756 | 17 902 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 12 647 | 11 139 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 280 | 2 986 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 829 | 3 777 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 36 | 103 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 9 | |||
| Dotacje | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 27 | 94 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 818 | 484 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 201 | 0 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 617 | 484 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 047 | 3 396 | |||
| X. Przychody finansowe | 103 | 49 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 103 | 49 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | |||||
| XI. Koszty finansowe | 1 053 | 544 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 601 | 310 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 452 | 234 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 9 097 | 2 901 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | 1 753 | 569 | |||
| a) część bieżąca | 1 995 | 485 | |||
| b) część odroczona | -242 | 84 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 7 344 | 2 332 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 344 | 2 332 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,47 | 0,47 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 54 378 | 50 315 | 50 315 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| a) korekty błędów | 431 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 54 809 | 50 315 | 50 315 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 47 815 | 46 252 | 46 252 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 51 879 | 47 815 | 47 815 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| a) korekty błędów | 431 | ||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 495 | 1 563 | 1 563 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 431 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 431 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 7 344 | 4 064 | 2 332 | ||
| a) zysk netto | 7 344 | 4 064 | 2 332 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 62 154 | 54 379 | 52 647 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62 154 | 54 379 | 52 647 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 7 344 | 2 332 | ||
| II. Korekty razem | -4 141 | -27 962 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 1 028 | 915 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 497 | 261 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -9 | -9 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 889 | 57 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -5 814 | -7 924 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -2 872 | -30 225 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 682 | 8 585 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27 | 378 | ||
| 9. Inne korekty | 431 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 203 | -25 630 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 113 | 59 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 9 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 104 | 50 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| a) w pozostałych jednostkach | 104 | 50 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 104 | 50 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 3 380 | 1 757 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 380 | 1 757 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 267 | -1 698 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 4 447 | 29 242 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 447 | 29 242 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 2 233 | 1 104 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 634 | 774 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 20 | ||
| 3. Odsetki | 599 | 310 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 214 | 28 138 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 150 | 810 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 150 | 810 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 607 | 456 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 757 | 1 266 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2016-zal3.pdf SA-P_2016-zal3.pdf | Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. | ||
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to 13.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.
