SA-P :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-P_2016-zal1.pdf
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
-
SA-P_2016-zal2.pdf
Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
-
SA-P_2016-zal4.pdf
Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2016/2017 obejmującym okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
-
SA-P_2016-zal3.pdf
Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 101 661 | 69 851 | 23 259 | 16 492 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 047 | 3 396 | 2 299 | 802 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 9 097 | 2 901 | 2 081 | 685 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 7 344 | 2 332 | 1 680 | 551 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 203 | -25 630 | 733 | -6 051 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 267 | -1 698 | -747 | -401 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 214 | 28 138 | 507 | 6 644 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 150 | 810 | 492 | 191 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 98 992 | 85 832 | 22 376 | 19 395 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 838 | 31 453 | 8 327 | 7 107 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 353 | 7 989 | 2 340 | 1 805 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 074 | 22 942 | 5 668 | 5 184 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 154 | 54 379 | 14 049 | 12 288 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 565 | 565 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,47 | 0,47 | 0,34 | 0,11 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,43 | 10,88 | 2,81 | 2,46 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2016-zal1.pdf SA-P_2016-zal1.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2016-zal2.pdf SA-P_2016-zal2.pdf | Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| |||
Oświadczenie zawarte jest w treści "Oświadczenia Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych" | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-03-31 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
2017-03-31 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2016-zal4.pdf SA-P_2016-zal4.pdf | Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2016/2017 obejmującym okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 31 854 | 29 294 | 26 528 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 19 | 29 | 20 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 31 238 | 28 877 | 26 188 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 597 | 388 | 320 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 597 | 388 | 320 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 67 138 | 56 538 | 85 311 | |||
1. Zapasy | 33 460 | 27 646 | 37 727 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 30 841 | 27 969 | 46 268 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 30 841 | 27 969 | 46 268 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 757 | 607 | 1 266 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 757 | 607 | 1 266 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 757 | 607 | 1 266 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80 | 316 | 50 | |||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
A k t y w a r a z e m | 98 992 | 85 832 | 111 839 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 62 154 | 54 379 | 52 647 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
Kapitał zapasowy | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
2. Pozostałe kapitały rezerwowe | 51 878 | 47 815 | 47 815 | |||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 432 | 0 | 0 | |||
4. Zysk (strata) netto | 7 344 | 4 064 | 2 332 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 838 | 31 453 | 59 192 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 411 | 522 | 678 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 96 | 29 | 15 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 307 | 476 | 655 | |||
a) długoterminowa | 40 | 40 | 55 | |||
b) krótkoterminowa | 1 267 | 436 | 600 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 8 | 17 | 8 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 8 | 17 | 8 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 10 353 | 7 989 | 8 369 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 353 | 7 989 | 8 369 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 074 | 22 942 | 50 145 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 25 041 | 22 781 | 50 103 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 33 | 161 | 42 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 98 992 | 85 832 | 111 839 | |||
Wartość księgowa | 62 154 | 54 379 | 52 647 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,43 | 10,88 | 10,53 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 0 | 0 | 0 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 101 661 | 69 851 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 907 | 12 267 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 88 754 | 57 584 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 73 905 | 51 949 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 556 | 9 086 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63 349 | 42 863 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 27 756 | 17 902 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 12 647 | 11 139 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 4 280 | 2 986 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 829 | 3 777 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 36 | 103 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 9 | |||
Dotacje | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne przychody operacyjne | 27 | 94 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 818 | 484 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 201 | 0 | |||
2. Inne koszty operacyjne | 617 | 484 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 047 | 3 396 | |||
X. Przychody finansowe | 103 | 49 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
1. Odsetki, w tym: | 103 | 49 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
Inne | |||||
XI. Koszty finansowe | 1 053 | 544 | |||
1. Odsetki w tym: | 601 | 310 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 452 | 234 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XII. Zysk (strata) brutto | 9 097 | 2 901 | |||
XIII. Podatek dochodowy | 1 753 | 569 | |||
a) część bieżąca | 1 995 | 485 | |||
b) część odroczona | -242 | 84 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
XIV. Zysk (strata) netto | 7 344 | 2 332 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 344 | 2 332 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,47 | 0,47 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 54 378 | 50 315 | 50 315 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
a) korekty błędów | 431 | ||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 54 809 | 50 315 | 50 315 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 47 815 | 46 252 | 46 252 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
pokrycia straty | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 51 879 | 47 815 | 47 815 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
a) korekty błędów | 431 | ||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 495 | 1 563 | 1 563 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
- przekazanie na kapitał zapasowy | 4 064 | 1 563 | 1 563 | ||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 431 | 0 | 0 | ||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 431 | 0 | 0 | ||
6. Wynik netto | 7 344 | 4 064 | 2 332 | ||
a) zysk netto | 7 344 | 4 064 | 2 332 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 62 154 | 54 379 | 52 647 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62 154 | 54 379 | 52 647 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 7 344 | 2 332 | ||
II. Korekty razem | -4 141 | -27 962 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 1 028 | 915 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 497 | 261 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -9 | -9 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 889 | 57 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -5 814 | -7 924 | ||
6. Zmiana stanu należności | -2 872 | -30 225 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 682 | 8 585 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27 | 378 | ||
9. Inne korekty | 431 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 203 | -25 630 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 113 | 59 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 9 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 104 | 50 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
a) w pozostałych jednostkach | 104 | 50 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 104 | 50 | ||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
II. Wydatki | 3 380 | 1 757 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 380 | 1 757 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 267 | -1 698 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 4 447 | 29 242 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
1. Kredyty i pożyczki | 4 447 | 29 242 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
II. Wydatki | 2 233 | 1 104 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 634 | 774 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 20 | ||
3. Odsetki | 599 | 310 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 214 | 28 138 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 150 | 810 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 150 | 810 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 607 | 456 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 757 | 1 266 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
SA-P_2016-zal3.pdf SA-P_2016-zal3.pdf | Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. |
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to 13.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.