RB 17:Ustanowienie zastawów rejestrowych w związku z ugodami zawartymi z instytucjami finansującymi
Firma: FERRUM SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2016 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-01-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FERRUM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ustanowienie zastawów rejestrowych w związku z ugodami zawartymi z instytucjami finansującymi | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 29 stycznia 2016 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisów zabezpieczeń w postaci aktualizacji/ustanowienia przez FERRUM S.A. zastawów rejestrowych w związku z ustaleniem z instytucjami finansującymi, tj. Bankiem Millennium S.A. (Bank Millennium), ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank ING) oraz mFaktoring S.A. (mFaktoring) (dalej łącznie jako: Finansujący) ostatecznych warunków spłaty wymagalnych zobowiązań finansowych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 84/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. Wskazane powyżej zabezpieczenia obejmują: - wpis w dniu 27 stycznia 2016 r. na rzecz Banku ING aktualizacji zastawu rejestrowego na linii produkcyjnej, w wyniku którego doszło do obniżenia najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty 42,0 mln zł do wysokości 41,7 mln zł (wartość przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych Emitenta wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiła ok. 42,2 mln zł); - wpis w dniu 27 stycznia 2016 r. na rzecz Banku Millennium aktualizacji zastawu rejestrowego na linii produkcyjnej, w wyniku którego doszło do obniżenia najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty 85,2 mln zł do wysokości 49,1 mln zł (wartość przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych Emitenta wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiła ok. 1,1 mln zł); - wpis w dniu 21 stycznia 2016 r. na rzecz Banku ING zastawu rejestrowego na linii produkcyjnej z określeniem najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 41,7 mln zł (wartość przedmiotu zastawu wg wyceny wynosi 17,4 mln zł); - wpis w dniu 22 stycznia 2016 zastawu rejestrowego na 1.438.663 akcjach na okaziciela Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) na rzecz mFaktoring z najwyższą sumą zabezpieczenia w wysokości 74,2 mln zł (wartość przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych Emitenta wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiła ok. 14,4 mln zł). Zastaw rejestrowy na rzecz mFaktoring został ustanowiony łącznie na 1.438.663 akcjach na okaziciela ZKS FERRUM o wartości nominalnej w wysokości 10 zł każda akcja, stanowiących 29,6% kapitału zakładowego tej spółki. Wartość nominalna ww. akcji wynosi łącznie 14.386.630 zł. Inwestycja Emitenta w akcje ZKS FERRUM ma charakter lokaty długoterminowej. Emitent posiada 4.852.990 akcji ZKS FERRUM uprawniających do takiej samej liczby głosów i odpowiadających 100% udziałowi odpowiednio w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Emitent informuje, iż nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Finansującymi i osobami nim zarządzającymi. Jako kryterium uznania aktywów, na których ustanowiono zastawy za aktywa o znacznej wartości Emitent przyjął wartość 10 % kapitałów własnych Spółki. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-01-29 | Konrad Miterski | Prezes Zarządu | Konrad Miterski | ||
| 2016-01-29 | Włodzimierz Kasztalski | Wiceprezes Zarządu | Włodzimierz Kasztalski | ||
Cena akcji Ferrum
Cena akcji Ferrum w momencie publikacji komunikatu to 3.89 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ferrum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ferrum.
