SA-QS :
Firma: Ferrum Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 226 466 | 142 696 | 50 123 | 32 085 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 654 | 510 | 1 473 | 115 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 12 086 | -13 939 | 2 675 | -3 134 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 12 086 | -13 924 | 2 675 | -3 131 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 644 | 1 101 | 1 913 | 247 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -736 | 388 | -163 | 88 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 677 | -1 414 | -1 920 | -318 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -769 | 75 | -170 | 17 | ||
| IX. Aktywa, razem | 213 590 | 184 538 | 52 363 | 39 122 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 155 226 | 137 833 | 38 055 | 29 221 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 46 871 | 20 260 | 11 491 | 4 295 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 88 554 | 104 450 | 21 710 | 22 143 | ||
| XIII. Kapitał własny | 58 364 | 46 705 | 14 308 | 9 901 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 32 100 | 32 100 | 7 870 | 6 805 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 10 388 433 | 10 388 433 | 10 388 433 | 10 388 433 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,16 | -1,34 | 0,26 | -0,30 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,79 | 0,17 | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,62 | 4,50 | 1,38 | 0,95 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,80 | 1,18 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 135 546 | 137 225 | 142 721 | 145 019 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 39 | 37 | 33 | 38 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 131 696 | 133 542 | 140 169 | 142 559 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 8 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 811 | 3 646 | 2 519 | 2 414 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 811 | 3 646 | 2 519 | 2 414 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 78 044 | 77 106 | 41 817 | 47 257 | ||
| 1. Zapasy | 40 733 | 26 004 | 24 740 | 16 288 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 36 134 | 50 371 | 15 059 | 27 999 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 25 | 62 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 36 109 | 50 309 | 15 059 | 27 999 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 828 | 169 | 1 597 | 2 483 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 828 | 169 | 1 597 | 2 483 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 828 | 169 | 1 597 | 2 483 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 349 | 562 | 421 | 487 | ||
| A k t y w a r a z e m | 213 590 | 214 331 | 184 538 | 192 276 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 58 364 | 50 169 | 46 705 | 51 319 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 15 350 | 15 350 | 28 718 | 28 718 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | -172 | -172 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 000 | -745 | -189 | -189 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 12 086 | 3 636 | -13 924 | -9 310 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 155 226 | 164 162 | 137 833 | 140 957 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 8 828 | 8 888 | 7 808 | 7 600 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 522 | 6 357 | 5 230 | 5 140 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 920 | 1 483 | 1 509 | 1 593 | ||
| a) długoterminowa | 1 422 | 1 139 | 1 190 | 1 171 | ||
| b) krótkoterminowa | 498 | 344 | 319 | 422 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 386 | 1 048 | 1 069 | 867 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 386 | 1 048 | 1 069 | 867 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 46 871 | 38 833 | 20 260 | 19 560 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 14 071 | 14 544 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 46 871 | 38 833 | 6 189 | 5 016 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 88 554 | 11 321 | 104 450 | 110 017 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 12 625 | 7 642 | 43 666 | 41 734 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 74 889 | 102 532 | 59 691 | 67 104 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 040 | 1 147 | 1 093 | 1 179 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 973 | 5 120 | 5 315 | 3 780 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 973 | 5 120 | 5 315 | 3 780 | ||
| a) długoterminowe | 10 647 | 4 787 | 4 956 | 3 428 | ||
| b) krótkoterminowe | 326 | 333 | 359 | 352 | ||
| P a s y w a r a z e m | 213 590 | 214 331 | 184 538 | 192 276 | ||
| Wartość księgowa | 58 364 | 50 169 | 46 705 | 51 319 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 388 433 | 10 388 433 | 10 388 433 | 10 388 433 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,62 | 4,83 | 4,50 | 4,94 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 388 433 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,80 | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 73 567 | 226 466 | 31 146 | 142 696 | ||
| - od jednostek powiązanych | 239 | 866 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71 186 | 220 407 | 30 254 | 135 284 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 381 | 6 059 | 892 | 7 412 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 68 267 | 206 904 | 26 745 | 125 934 | ||
| - jednostkom powiązanym | 243 | 857 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 65 669 | 200 562 | 25 932 | 118 995 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 598 | 6 342 | 813 | 6 939 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 300 | 19 562 | 4 401 | 16 762 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 288 | 1 310 | 653 | 2 519 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 623 | 10 977 | 3 327 | 12 545 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 389 | 7 275 | 421 | 1 698 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 228 | 4 839 | 820 | 2 323 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 625 | 631 | |||
| 2. Dotacje | 18 | 74 | 18 | 74 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 210 | 4 741 | 177 | 1 618 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 362 | 5 460 | 1 700 | 3 511 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 318 | 3 726 | 876 | 1 217 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 013 | 1 734 | 824 | 2 294 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 255 | 6 654 | -459 | 510 | ||
| X. Przychody finansowe | 8 974 | 14 905 | -238 | 1 290 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 5 606 | 9 326 | -22 | 1 089 | ||
| - od jednostek powiązanych | 10 | 19 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 3 368 | 5 579 | -216 | 201 | ||
| XI. Koszty finansowe | 2 779 | 9 439 | 3 901 | 15 698 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 2 681 | 7 842 | 3 239 | 10 195 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 1 713 | 7 889 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 8 | |||||
| 3. Inne | 98 | 1 597 | 662 | 5 495 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 450 | 12 120 | -4 598 | -13 898 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -34 | -23 | -41 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 11 | 29 | 61 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 45 | 52 | 102 | |||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 8 450 | 12 086 | -4 621 | -13 939 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -15 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -15 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 8 450 | 12 086 | -4 621 | -13 924 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 086 | -13 924 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 388 433 | 10 388 433 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,16 | -1,34 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 388 433 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,79 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 169 | 46 705 | 51 319 | 51 129 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 169 | 46 705 | 51 319 | 51 129 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 22 600 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 9 500 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 500 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 9 500 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 350 | 28 718 | 28 718 | 55 120 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -13 368 | -26 402 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 370 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 13 368 | 26 772 | ||||
| - pokrycia straty | 13 368 | 26 772 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 350 | 15 350 | 28 718 | 28 718 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -172 | |||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -172 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 172 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przecena wartości środków trwałych | 172 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -172 | -172 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 891 | -14 113 | -9 492 | -26 591 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 636 | 370 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 636 | 370 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 370 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 636 | |||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 745 | 14 113 | 9 492 | 26 961 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 255 | 255 | ||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 000 | 14 368 | 9 492 | 26 961 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 13 368 | 26 772 | ||||
| - pokrycie straty | 13 368 | 26 772 | ||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 000 | 1 000 | 9 492 | 189 | ||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 636 | -1 000 | -9 492 | -189 | ||
| 5. Wynik netto | 8 450 | 12 086 | -4 621 | -13 924 | ||
| a) zysk netto | 8 450 | 12 086 | ||||
| b) strata netto | 4 621 | 13 924 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 58 364 | 58 364 | 46 705 | 46 705 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58 364 | 58 364 | 46 705 | 46 705 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 8 450 | 12 086 | -4 614 | -13 924 | ||
| II. Korekty razem | -3 245 | -3 442 | 4 204 | 15 025 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja, w tym: | 2 354 | 9 380 | 2 356 | 9 967 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 281 | 516 | 1 514 | 6 379 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 31 | -24 | -633 | -631 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -317 | 763 | 209 | -363 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -14 731 | -15 992 | -8 752 | -12 144 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 14 237 | -21 075 | 12 919 | 642 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 084 | 25 469 | -4 904 | 11 046 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 903 | 4 440 | 1 495 | 129 | ||
| 9. Inne korekty | -6 919 | -6 919 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 205 | 8 644 | -410 | 1 101 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 7 | 111 | 734 | 728 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 111 | 734 | 728 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 210 | 847 | 340 | |||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 210 | 847 | 331 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 9 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -203 | -736 | 734 | 388 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 7 000 | 8 100 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 7 000 | 8 100 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 11 343 | 16 777 | 1 182 | 1 414 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 10 105 | 13 663 | 913 | 913 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 91 | 134 | 28 | 28 | ||
| 3. Odsetki | 569 | 2 113 | 269 | 473 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 578 | 867 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 343 | -8 677 | -1 210 | -1 414 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 659 | -769 | -886 | 75 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 659 | -769 | -886 | 75 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 54 | -62 | 145 | 61 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 169 | 1 597 | 2 483 | 1 522 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 828 | 828 | 1 597 | 1 597 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz QS4_2004.pdf Komentarz QS4_2004.pdf | KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2004 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Jan Waszczak | Prezes Zarządu | Jan Waszczak | ||
| 2005-02-14 | Tadeusz Kaszowski | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Kaszowski | ||
Cena akcji Ferrum
Cena akcji Ferrum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ferrum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ferrum.
