SA-Q :
Firma: FERRUM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 156 383 | 71 510 | 38 324 | 15 115 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 265 | -450 | 1 780 | -95 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 6 522 | -334 | 1 598 | -71 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 6 522 | -334 | 1 598 | -71 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 418 | 1 105 | -2 063 | 234 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 77 | -116 | 19 | -25 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 378 | -2 406 | 4 014 | -509 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 8 037 | -1 417 | 1 970 | -300 | ||
| IX. Aktywa, razem | 226 520 | 186 782 | 56 068 | 41 121 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 143 869 | 139 666 | 35 610 | 30 749 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 41 790 | 40 605 | 10 344 | 8 940 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 83 061 | 85 202 | 20 559 | 18 758 | ||
| XIII. Kapitał własny | 82 651 | 47 116 | 20 458 | 10 373 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 37 919 | 32 100 | 9 386 | 7 067 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 12 271 626 | 10 388 433 | 12 271 626 | 10 388 433 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,48 | -0,60 | 0,36 | -0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,74 | 4,54 | 1,67 | 1,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Jan Waszczak | Prezes Zarządu | Jan Waszczak | ||
| 2005-08-04 | Tadeusz Kaszowski | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Kaszowski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 134 207 | 132 803 | 135 780 | 141 187 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 48 | 9 | 15 | 23 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 126 808 | 128 684 | 130 948 | 134 761 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 4 018 | 1 018 | 1 018 | 3 018 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 4 018 | 1 018 | 1 018 | 3 018 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 018 | 1 018 | 1 018 | 3 018 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 333 | 3 092 | 3 799 | 3 385 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 333 | 3 092 | 3 799 | 3 385 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 92 313 | 98 309 | 75 419 | 45 595 | ||
| 1. Zapasy | 40 541 | 34 440 | 38 482 | 14 717 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 42 963 | 63 052 | 36 438 | 30 188 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 034 | 1 959 | 1 726 | 745 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 40 929 | 61 093 | 34 712 | 29 443 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 181 | 152 | 234 | 148 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 181 | 152 | 234 | 148 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 90 | 90 | 90 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 181 | 62 | 144 | 58 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 628 | 665 | 265 | 542 | ||
| A k t y w a r a z e m | 226 520 | 231 112 | 211 199 | 186 782 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 82 651 | 61 035 | 58 799 | 47 116 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 37 919 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 38 210 | 26 699 | 15 350 | 15 350 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 6 522 | 2 236 | 11 349 | -334 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 143 869 | 170 077 | 152 400 | 139 666 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 8 163 | 7 844 | 8 552 | 8 698 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 044 | 5 802 | 6 510 | 6 096 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 745 | 1 663 | 1 665 | 1 558 | ||
| a) długoterminowa | 1 189 | 1 179 | 1 167 | 1 164 | ||
| b) krótkoterminowa | 556 | 484 | 498 | 394 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 374 | 379 | 377 | 1 044 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 374 | 379 | 377 | 1 044 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 41 790 | 44 297 | 46 846 | 40 605 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 41 790 | 44 297 | 46 846 | 40 605 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 83 061 | 107 020 | 86 033 | 85 202 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 10 016 | 10 389 | 12 627 | 4 567 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 71 711 | 95 293 | 72 427 | 79 419 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 334 | 1 338 | 979 | 1 216 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 855 | 10 916 | 10 969 | 5 161 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 855 | 10 916 | 10 969 | 5 161 | ||
| a) długoterminowe | 10 525 | 10 586 | 10 647 | 4 839 | ||
| b) krótkoterminowe | 330 | 330 | 322 | 322 | ||
| P a s y w a r a z e m | 226 520 | 231 112 | 211 199 | 186 782 | ||
| Wartość księgowa | 82 651 | 61 035 | 58 799 | 47 116 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 271 626 | 10 388 433 | 10 388 433 | 10 388 433 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,74 | 5,88 | 5,66 | 4,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 271 626 | 15 388 433 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,45 | 4,83 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 83 721 | 156 383 | 44 231 | 71 510 | ||
| - od jednostek powiązanych | 733 | 1 609 | 1 227 | 3 127 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80 949 | 153 004 | 43 021 | 69 642 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 772 | 3 379 | 1 210 | 1 868 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 78 340 | 145 121 | 40 589 | 66 671 | ||
| - jednostkom powiązanym | 708 | 1 496 | 1 178 | 3 002 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 75 883 | 142 107 | 39 405 | 64 859 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 457 | 3 014 | 1 184 | 1 812 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 381 | 11 262 | 3 642 | 4 839 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 284 | 596 | 354 | 501 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 893 | 3 943 | 2 309 | 4 684 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 204 | 6 723 | 979 | -346 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 798 | 895 | 2 619 | 2 759 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 169 | 169 | 18 | 18 | ||
| 2. Dotacje | 18 | 37 | 18 | 37 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 611 | 689 | 2 583 | 2 704 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 146 | 353 | 2 660 | 2 863 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74 | 243 | 2 552 | 2 647 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 72 | 110 | 108 | 216 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 856 | 7 265 | 938 | -450 | ||
| X. Przychody finansowe | 3 656 | 4 209 | 4 580 | 4 762 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 399 | 864 | 3 379 | 3 547 | ||
| - od jednostek powiązanych | 11 | 11 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 3 000 | 3 000 | ||||
| 3. Inne | 257 | 345 | 1 201 | 1 215 | ||
| XI. Koszty finansowe | 3 226 | 4 952 | 2 361 | 4 601 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 2 459 | 3 939 | 1 038 | 3 154 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 139 | 428 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 767 | 1 013 | 1 323 | 1 447 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 286 | 6 522 | 3 157 | -289 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -45 | -45 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| 1. Straty nadzwyczajne | 45 | 45 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 4 286 | 6 522 | 3 112 | -334 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 4 286 | 6 522 | 3 112 | -334 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 18 205 | -6 266 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 271 626 | 10 388 433 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,48 | -0,60 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 61 035 | 59 799 | 47 450 | 47 450 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 61 035 | 59 799 | 47 450 | 47 450 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 5 819 | 5 819 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 819 | 5 819 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 5 819 | 5 819 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 37 919 | 37 919 | 32 100 | 32 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 699 | 15 350 | 28 718 | 28 718 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 11 511 | 22 860 | -13 368 | -13 368 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 511 | 22 860 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 11 511 | 11 511 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 11 349 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 13 368 | 13 368 | ||||
| - pokrycia straty | 13 368 | 13 368 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 210 | 38 210 | 15 350 | 15 350 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 236 | 11 349 | -13 368 | -13 368 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 236 | 11 349 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 236 | 11 349 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 349 | |||||
| - podział zysku | 11 349 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 236 | |||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 368 | 13 368 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 368 | 13 368 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 13 368 | 13 368 | ||||
| - pokrycie straty | 13 368 | 13 368 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 236 | |||||
| 4. Wynik netto | 4 286 | 6 522 | 11 349 | -334 | ||
| a) zysk netto | 4 286 | 6 522 | 11 349 | |||
| b) strata netto | 334 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 82 651 | 82 651 | 58 799 | 47 116 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82 651 | 82 651 | 58 799 | 47 116 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-06 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 286 | 6 522 | 3 112 | -334 | ||
| II. Korekty razem | -14 433 | -14 940 | -590 | 1 439 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 305 | 4 608 | 2 314 | 4 642 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 234 | 833 | -1 776 | -303 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -169 | -169 | -18 | -18 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 320 | -389 | 277 | 915 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -6 101 | -2 059 | 1 757 | 5 578 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 20 088 | -6 525 | -12 509 | -18 017 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -27 846 | -8 229 | 9 870 | 9 809 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -264 | -10 | -505 | -1 167 | ||
| 9. Inne korekty | -3 000 | -3 000 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -10 147 | -8 418 | 2 522 | 1 105 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 337 | 337 | 18 | 18 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 247 | 247 | 18 | 18 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 90 | 90 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 90 | 90 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 201 | 260 | 121 | 134 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201 | 260 | 9 | 22 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 112 | 112 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 136 | 77 | -103 | -116 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 22 339 | 29 339 | 1 100 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17 330 | 17 330 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 5 000 | 12 000 | 1 100 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 9 | 9 | ||||
| II. Wydatki | 4 209 | 12 961 | 2 885 | 3 506 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 087 | 11 088 | 2 127 | 2 543 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 73 | 85 | ||||
| 3. Odsetki | 593 | 1 210 | 549 | 754 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 456 | 578 | 209 | 209 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 18 130 | 16 378 | -2 885 | -2 406 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 119 | 8 037 | -466 | -1 417 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 119 | 8 037 | -466 | -1 417 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -31 | -113 | -36 | -174 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 62 | 144 | 524 | 1 475 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 181 | 8 181 | 58 | 58 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz Q2_2005.pdf Komentarz Q2_2005.pdf | Komentarz do raportu kwartalnego | ||
Cena akcji Ferrum
Cena akcji Ferrum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ferrum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ferrum.
