SA-Q :
Firma: FERRUM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72 662 | 27 279 | 18 096 | 5 690 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 409 | -1 388 | 849 | -290 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 236 | -3 446 | 557 | -719 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 236 | -3 446 | 557 | -719 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 729 | -317 | 431 | -66 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -59 | -13 | -15 | -3 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 752 | -621 | -436 | -130 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -82 | -951 | -20 | -198 | ||
| IX. Aktywa, razem | 231 112 | 178 266 | 56 594 | 37 565 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 170 077 | 134 262 | 41 648 | 28 292 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 44 297 | 42 402 | 10 847 | 8 935 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 107 020 | 78 194 | 26 207 | 16 478 | ||
| XIII. Kapitał własny | 61 035 | 44 004 | 14 946 | 9 273 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 32 100 | 32 100 | 7 861 | 6 764 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 10 388 433 | 10 388 433 | 10 388 433 | 10 388 433 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,64 | -1,01 | 0,41 | -0,21 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,39 | 0,35 | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,88 | 4,24 | 1,44 | 0,89 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,45 | 1,33 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Jan Waszczak | Prezes Zarządu | Jan Waszczak | ||
| 2005-05-05 | Tadeusz Kaszowski | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Kaszowski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 132 803 | 135 780 | 142 982 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 | 15 | 28 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 128 684 | 130 948 | 137 038 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 1 018 | 1 018 | 3 018 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 018 | 1 018 | 3 018 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 018 | 1 018 | 3 018 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 092 | 3 799 | 2 898 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 092 | 3 799 | 2 898 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 98 309 | 75 419 | 35 284 | |||
| 1. Zapasy | 34 440 | 38 482 | 16 474 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 63 052 | 36 438 | 17 678 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 959 | 1 726 | 957 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 61 093 | 34 712 | 16 721 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 152 | 234 | 524 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 152 | 234 | 524 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 90 | 90 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 62 | 144 | 524 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 665 | 265 | 608 | |||
| A k t y w a r a z e m | 231 112 | 211 199 | 178 266 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 61 035 | 58 799 | 44 004 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 32 100 | 32 100 | 32 100 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 26 699 | 15 350 | 28 718 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 368 | |||||
| 4. Zysk (strata) netto | 2 236 | 11 349 | -3 446 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 170 077 | 152 400 | 134 262 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 7 844 | 8 552 | 8 421 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 802 | 6 510 | 5 609 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 663 | 1 665 | 1 548 | |||
| a) długoterminowa | 1 179 | 1 167 | 829 | |||
| b) krótkoterminowa | 484 | 498 | 719 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 379 | 377 | 1 264 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 379 | 377 | 1 264 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 44 297 | 46 846 | 42 402 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 44 297 | 46 846 | 42 402 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 107 020 | 86 033 | 78 194 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 10 389 | 12 627 | 1 701 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 95 293 | 72 427 | 75 183 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 338 | 979 | 1 310 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 916 | 10 969 | 5 245 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 916 | 10 969 | 5 245 | |||
| a) długoterminowe | 10 586 | 10 647 | 4 900 | |||
| b) krótkoterminowe | 330 | 322 | 345 | |||
| P a s y w a r a z e m | 231 112 | 211 199 | 178 266 | |||
| Wartość księgowa | 61 035 | 58 799 | 44 004 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 388 433 | 10 388 433 | 10 388 433 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,88 | 5,66 | 4,24 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 271 626 | 15 388 433 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,45 | 4,83 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 72 662 | 27 279 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 876 | 1 900 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72 055 | 26 621 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 607 | 658 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 66 781 | 26 082 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 788 | 1 824 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 66 224 | 25 454 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 557 | 628 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 881 | 1 197 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 312 | 147 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 050 | 2 375 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 519 | -1 325 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 97 | 140 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 19 | 19 | ||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 78 | 121 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 207 | 203 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 169 | 95 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 38 | 108 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 409 | -1 388 | ||||
| X. Przychody finansowe | 553 | 182 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 465 | 168 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 88 | 14 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 1 726 | 2 240 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 1 480 | 2 116 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 246 | 124 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 236 | -3 446 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 2 236 | -3 446 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 2 236 | -3 446 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 17 031 | -10 451 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 388 433 | 10 388 433 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,64 | -1,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 271 626 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,39 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 799 | 47 450 | 47 450 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 799 | 47 450 | 47 450 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 32 100 | 32 100 | 32 100 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 32 100 | 32 100 | 32 100 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 350 | 28 718 | 28 718 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 11 349 | -13 368 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 349 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 13 368 | |||||
| - pokrycia straty | 13 368 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 699 | 15 350 | 28 718 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 349 | -13 368 | -13 368 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 349 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 349 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 349 | |||||
| - | 11 349 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 368 | 13 368 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 368 | 13 368 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 13 368 | |||||
| - pokrycie straty | 13 368 | |||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 368 | |||||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 368 | |||||
| 4. Wynik netto | 2 236 | 11 349 | -3 446 | |||
| a) zysk netto | 2 236 | 11 349 | ||||
| b) strata netto | 3 446 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 61 035 | 58 799 | 44 004 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61 035 | 58 799 | 44 004 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 236 | -3 446 | ||||
| II. Korekty razem | -507 | 3 129 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 303 | 2 328 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 599 | 1 473 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -709 | 638 | ||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 4 042 | 3 821 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | -26 613 | -5 508 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19 617 | 1 039 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 254 | -662 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 729 | -317 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 59 | 13 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59 | 13 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -59 | -13 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 7 000 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 7 000 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 8 752 | 621 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 8 001 | 416 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12 | |||||
| 3. Odsetki | 617 | 205 | ||||
| 4. Inne wydatki finansowe | 122 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 752 | -621 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -82 | -951 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -82 | -951 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -82 | -138 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 144 | 1 475 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 62 | 524 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| I. WSTĘPPodstawowy przedmiot działalności emitenta: "Ferrum" Spółka Akcyjna w systemie zarejestrowania prowadzi działalność wg PKD podstawowej 2722Z - Produkcja rur stalowych.Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Huta "Ferrum" w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa w oparciu o art. 7 ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, w dniu 8.03 1995r. na czas nieokreślony.II. Sprawozdanie FinansoweSprawozdanie finansowe obejmuje okres 3 miesięcy kończacy się 31.03.2005 r. oraz dane porównywalne za okres 3 miesięcy kończący się 31.03.2004 r. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta. Dane finansowe są wyrażone w tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej.III. Wskazanie średnich kursów wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do EURO, ustalonych przez NBP w szczególności:Kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu: 31.03.2004r. - kurs ogłoszony przez NBP - tabela 64/A/NBP/2004 z dnia 31.03.2004r. tj. 4,7455 zł31.03.2005r. - kurs ogłoszony przez NBP - tabela 63/A/NBP/2005 z dnia 31.03.2005r. tj. 4,0837 zł Kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 2004r. - 4,7938 zł2005r. - 4,0153 złNajwyższy i najniższy kurs w każdym okresieNajwyższy kurs: 2004r. - 4,8746 zł - tabela 41/A/NBP/2004 z dnia 27.02.2004r. 2005r. - 4,0837 zł - tabela 63/A/NBP/2005 z dnia 31.03.2005r. Najniższy kurs:2004r. - 4,7455 zł - tabela 64/A/NBP/2004r. z dnia 31.03.2004r.2005r. - 3,9119 zł - tabela 41/A/NBP/2005r. z dnia 28.02.2005r.IV. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów spółki można uzyskać z raportu rocznego SA-R 2004. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz Q1_2005.pdf Komentarz Q1_2005.pdf | Komentarz do raportu kwartalnego za I kwartał 2005 r. | ||
Cena akcji Ferrum
Cena akcji Ferrum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ferrum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ferrum.
