RB 65:Informacja nt. łącznej wartości umów zawartych z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Firma: FERRUM SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 65 | / | 2014 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2014-12-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FERRUM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja nt. łącznej wartości umów zawartych z Raiffeisen Bank Polska S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 3 grudnia 2014 r. spółka zależna ZKS Ferrum S.A. (ZKS Ferrum) otrzymała podpisany przez drugą stronę aneks (Aneks) do umowy limitu wierzytelności (Umowa) w wysokości 6 mln zł (Limit) z dnia 23 lipca 2014 r. zawartej pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. a ZKS Ferrum zwiększający wartość Limitu do kwoty 10 mln zł. W związku z zawarciem Aneksu wartość Umowy przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Z uwzględnieniem postanowień Aneksu na mocy Umowy Bank udzielił ZKS Ferrum limitu wierzytelności z terminem ostatecznej spłaty ustalonym na dzień 20 lipca 2020 r. Środki pozyskane z Limitu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności ZKS Ferrum w ramach następujących produktów: - kredyt rewolwingowy w PLN, USD lub EUR do równowartości 6 mln zł (z terminem wykorzystania do 20 lipca 2015 r. i terminem spłaty do 21 września 2015 r.); - gwarancje bankowe w PLN, USD lub EUR do równowartości 4 mln zł (z terminem wykorzystania do 20 lipca 2015 r. i terminem spłaty do 20 lipca 2020 r.); - obsługa walutowych transakcji terminowych do kwoty 4 mln zł (z terminem wykorzystania i spłaty do 20 lipca 2017 r.), przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z ww. produktów nie może przekroczyć równowartości Limitu. Zabezpieczeniem spłaty Limitu jest m.in. pełnomocnictwo do rachunków ZKS Ferrum w Banku, trzy cesje wierzytelności przysługujące ZKS z tytułu zaakceptowanych przez Bank kontraktów finansowanych środkami z kredytu rewolwingowego. Ponadto zgodnie z postanowieniami Umowy ZKS Ferrum zobowiązany jest m.in. do utrzymywania, określonych wskaźników finansowych na poziomie ustalonym przez Bank oraz do przeprowadzania na wskazany rachunek bankowy 100% obrotów z tytułu kontraktów finansowanych w ramach Limitu. W przypadku nie dochowania kowenantów zawartych w Umowie Bank ma prawo Umowę wypowiedzieć. Pozostałe warunki Umowy, w tym zakresie możliwości jej wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z wpłynięciem Aneksu łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej FERRUM a spółkami z Grupy Banku w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 13,2 mln zł. Na ww. wartość umów zawartych ze spółkami z Grupy Banku poza opisaną powyżej Umową składają się zawarte przez spółki z Grupy FERRUM umowy leasingowe oraz umowa na limit skarbowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-12-03 | Jacek Podwiński | Wiceprezes Zarządu | Jacek Podwiński | ||
| 2014-12-03 | Włodzimierz Kasztalski | Członek Zarządu | Włodzimierz Kasztalski | ||
Cena akcji Ferrum
Cena akcji Ferrum w momencie publikacji komunikatu to 5.82 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ferrum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ferrum.
