Ferrum S.A.: Aneks do umowy kredytowej z ING Bank Śląski SA (2014-11-13). Komunikaty ESPI z dnia 13-11-2014

Ferrum S.A.: Aneks do umowy kredytowej z ING Bank Śląski SA (2014-11-13)

Udostępnij

RB 59:Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Firma: FERRUM SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

2014-11-13

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 13 listopada 2014 r. Emitent otrzymał podpisany przez drugą stronę aneks (Aneks) do umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2006 r. z późniejszymi zmianami (Umowa) zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank), o przedłużeniu której Emitent informował m. in. raportem bieżącym nr 5/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. oraz raportami wcześniejszymi.
Na mocy Aneksu okres obowiązywania Umowy w zakresie finansowania do wysokości 25 mln zł, stanowiącego maksymalny limit łącznego zaangażowania w ramach udostępnionego salda ujemnego w rachunku bieżącym oraz korzystania z innych produktów bankowych, w tym otwartych akredytyw i wystawionych gwarancji został przedłużony do dnia 27 lutego 2015 roku.
Dodatkowo zmianie uległ harmonogram spłaty nieodnawialnego kredytu terminowego udzielonego na podstawie Umowy. Zgodnie ze zmienionym harmonogramem spłata pozostałej części ww. kredytu nastąpi w pięciu miesięcznych ratach począwszy od lutego 2015 r. Wysokość poszczególnych rat wyniesie kolejno 4,65 mln zł, 0,1 mln zł, dwie raty po 0,05 mln zł oraz ostatnia rata w wysokości 2,2 mln zł.
W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-13	Konrad Miterski	Prezes Zarządu	Konrad Miterski
2014-11-13	Barbara Sterkowicz	Prokurent	Barbara Sterkowicz