Feerum S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (2018-11-09). Komunikaty ESPI z dnia 09-11-2018

Feerum S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (2018-11-09)

Udostępnij

RB 21:Zawarcie aneksu do umowy o multilinię

Firma: FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2018

Data sporządzenia:

2018-11-09

Skrócona nazwa emitenta

FEERUM S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy o multilinię

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 11/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Raportu Bieżą- cego 20/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, Raportu Bieżącego 25/2017 z dnia 9 października 2017, Raportu Bieżącego 35/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku, Raportu Bieżącego 2/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku, Raportu Bieżącego 5/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Raport Bieżącego 12/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Raportu Bieżącego 15/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku oraz Raportu Bieżącego 16/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku, Zarząd FEERUM S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 9 listopada 2018 roku został zawarty aneks nr 011 („Aneks”) do umowy o multilinię nr K00756/15 z dnia 19 czerwca 2015 roku („Umowa o Multilinię”) pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta FEERUM YELLOW ENERGY Sp. z o.o. („Spółka Zależna”) a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu) („Bank”).
Stosownie do postanowień Aneksu przeznaczenie kredytu w rachunku bieżącym, z którego Emitent może korzystać w ramach Umowy o Multilinię, zostało ograniczone do finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Zmianie uległa także maksymalna kwota kredytu, która obecnie przedstawia się ona następująco:
1. 11.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku włącznie,
2. 10.800.000,00 PLN w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku włącznie,
3. 10.600.000,00 PLN w terminie do dnia 31 marca 2019 roku włącznie,
4. 10.400.000,00 PLN w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku włącznie,
5. 10.200.000,00 PLN w terminie do dnia 31 maja 2019 roku włącznie,
6. 10.000.000,00 PLN w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.
Ponadto, strony uzgodniły, iż każde wykorzystanie przez Emitenta akredytyw i gwarancji oraz kredytu obrotowego przez Spółkę Zależną (o których Emitent informował w Raporcie Bieżącym 15/2018 z 20 lipca 2018 roku) powyżej kwoty:
1. 6.000.000,00 PLN w okresie do dnia 31 stycznia 2019 roku,
2. 6.200.000,00 PLN w okresie od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 28 lutego 2019 roku,
3. 6.400.000,00 PLN w okresie od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku,
4. 6.600.000,00 PLN w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku,
5. 6.800.000,00 PLN w okresie od dnia 1 maja 2019 roku do dnia 31 maja 2019 roku,
6. 7.000.000,00 PLN w okresie od dnia 1 czerwca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku,
obniża kwotę, do której Emitent może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym.
Pozostałe zmiany wprowadzone do Umowy o Multilinię mają charakter techniczny.
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-11-09	DANIEL JANUSZ	PREZES ZARZĄDU
2018-11-09	PIOTR WIELESIK	CZŁONEK ZARZĄDU