SA-Q :
Firma: ENERGOAPARATURA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SAQ I 2007 pozostałe informacje.pdf
Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2007
-
SAQ I 2007 dodatkowa informacja.pdf
Informacja dodatkowa do raportu za I kwartał 2007
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 321 | 3 544 | 2 130 | 922 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 069 | -622 | 274 | -162 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 660 | -598 | 169 | -156 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 657 | -622 | 168 | -162 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 448 | 1 321 | 116 | 336 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -243 | -157 | -63 | -40 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -423 | -27 | -109 | -7 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -218 | 1 137 | -56 | 289 | ||
IX. Aktywa, razem | 16 090 | 12 278 | 4 158 | 3 120 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 369 | 17 371 | 5 006 | 4 414 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 101 | 1 412 | 285 | 359 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 582 | 11 905 | 4 027 | 3 025 | ||
XIII. Kapitał własny | -3 279 | -5 093 | -847 | -1 294 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 796 | 783 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | -0,04 | 0,01 | -0,01 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | -0,01 | ||||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,21 | -0,33 | -0,06 | -0,08 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,42 | -0,11 | ||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SAQ I 2007 pozostałe informacje.pdf SAQ I 2007 pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2007 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-05-04 | Mariusz Jabłoński | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 5 287 | 5 551 | 5 181 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 22 | 20 | 2 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 669 | 4 752 | 4 506 | |||
3. Należności długoterminowe | 37 | 210 | 66 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 37 | 210 | 66 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 559 | 569 | 607 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 387 | 399 | 414 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 172 | 170 | 193 | |||
II. Aktywa obrotowe | 10 803 | 9 685 | 7 097 | |||
1. Zapasy | 648 | 237 | 278 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 8 747 | 7 603 | 3 936 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 8 747 | 7 603 | 3 936 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 453 | 671 | 1 966 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 453 | 671 | 1 966 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 453 | 671 | 1 966 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 955 | 1 174 | 917 | |||
A k t y w a r a z e m | 16 090 | 15 236 | 12 278 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | -3 279 | -3 936 | -5 093 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 3 080 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy | 3 350 | 3 350 | 3 348 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 336 | 336 | 338 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 702 | -11 237 | -11 237 | |||
8. Zysk (strata) netto | 657 | 535 | -622 | |||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 369 | 19 172 | 17 371 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 518 | 3 378 | 3 873 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 18 | 16 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 899 | 922 | 761 | |||
a) długoterminowa | 558 | 558 | 503 | |||
b) krótkoterminowa | 341 | 364 | 258 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 610 | 2 438 | 3 096 | |||
a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | |||
b) krótkoterminowe | 1 604 | 2 432 | 3 090 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 101 | 1 223 | 1 412 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 101 | 1 223 | 1 412 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 582 | 14 399 | 11 905 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 15 287 | 14 337 | 11 690 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 295 | 62 | 215 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 168 | 172 | 181 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 168 | 172 | 181 | |||
a) długoterminowe | 150 | 154 | 166 | |||
b) krótkoterminowe | 18 | 18 | 15 | |||
P a s y w a r a z e m | 16 090 | 15 236 | 12 278 | |||
Wartość księgowa | -3 279 | -3 936 | -5 093 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,21 | -0,26 | -0,33 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 100 000 | |||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,42 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
1. Należności warunkowe | 102 | 102 | 202 | |||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 102 | 102 | 202 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 102 | 102 | 202 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 398 | 2 389 | 2 603 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 398 | 2 389 | 2 603 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 398 | 2 389 | 2 603 | |||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 500 | 2 491 | 2 805 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 321 | 3 544 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 319 | 3 208 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | 336 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 670 | 3 189 | ||||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 668 | 2 859 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 330 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 651 | 355 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 088 | 829 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 563 | -474 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 573 | 26 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 2 | ||||
2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 573 | 24 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 67 | 174 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 96 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 67 | 78 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 069 | -622 | ||||
X. Przychody finansowe | 19 | 44 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 10 | 17 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 9 | 27 | ||||
XI. Koszty finansowe | 428 | 20 | ||||
1. Odsetki w tym: | 395 | 0 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 33 | 20 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 660 | -598 | ||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 660 | -598 | ||||
XV. Podatek dochodowy | 3 | 24 | ||||
a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
b) część odroczona | 3 | 24 | ||||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XVIII. Zysk (strata) netto | 657 | -622 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 570 | -543 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | -0,04 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 100 000 | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -3 936 | -4 471 | -4 471 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 936 | -4 471 | -4 471 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 350 | 3 348 | 3 348 | |||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 350 | 3 348 | 3 348 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 336 | 338 | 338 | |||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 336 | 338 | 338 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 702 | -11 237 | -11 237 | |||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 535 | 354 | 354 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 535 | 354 | 354 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 535 | 354 | 354 | |||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 237 | 11 591 | 11 591 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 237 | 11 591 | 11 591 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 237 | 11 591 | 11 591 | |||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 702 | -11 237 | -11 237 | |||
8. Wynik netto | 657 | -622 | -622 | |||
a) zysk netto | 657 | 0 | 0 | |||
b) strata netto | 0 | 622 | 622 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -3 279 | -5 093 | -5 093 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3 279 | -5 093 | -5 093 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 657 | -622 | ||||
II. Korekty razem | -209 | 1 943 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 140 | 110 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15 | 0 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -2 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | -860 | -79 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | -410 | 47 | ||||
8. Zmiana stanu należności | -971 | 3 031 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 651 | -484 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 226 | -680 | ||||
11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 448 | 1 321 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 4 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 4 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | -243 | -161 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -243 | -161 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -243 | -157 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 4 | 12 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 4 | 12 | ||||
II. Wydatki | -427 | -39 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -376 | 0 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -32 | -26 | ||||
8. Odsetki | -19 | -13 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -423 | -27 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -218 | 1 137 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 218 | -1 137 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 671 | 829 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 453 | 1 966 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SAQ I 2007 dodatkowa informacja.pdf SAQ I 2007 dodatkowa informacja.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za I kwartał 2007 |
Cena akcji Enap
Cena akcji Enap w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enap aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enap.