RB 17:Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A. przez Emitenta i Spółkę zależną
Firma: DROZAPOL-PROFIL SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-10-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| DROZAPOL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A. przez Emitenta i Spółkę zależną | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 20.10.2021 r. podpisał z mBank Spółka Akcyjna (Bank) umowę o linię wieloproduktową. Na mocy niniejszej umowy został przyznany Spółce limit w wysokości 22,00 mln zł. Limit został udostępniony do dnia 20.10.2023 r. W skład limitu wchodzą następujące pozycje: • Sublimit na akredytywy w PLN/EUR do kwoty 22,0 mln zł, • Sublimit obrotowy w PLN/EUR do kwoty 6,5 mln zł, • Sublimit w rachunku w PLN/EUR do kwoty 5,0 mln zł, • Sublimit na Kredyt w Rachunku kredytowym do kwoty 22,0 mln zł (na obsługę akredytyw). Zabezpieczenie limitu stanowią: • gwarancja spłaty Kredytu udzielona przez BGK w kwocie 17,6 mln zł, • Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy, • Hipoteka umowna łączna do kwoty 33,00 mln zł na nieruchomości Emitenta przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy, • Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka. Drozapol-Profil S.A. podpisał w dniu dzisiejszym także umowę faktoringu należności z mFaktoring S.A. W ramach tej umowy udostępniony został Spółce limit w wysokości 6,0 mln zł. Zabezpieczenie umowy faktoringu stanowią: • Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, • Cesja wierzytelności z rachunków bankowych Spółki, prowadzonych przez mBank S.A. do wysokości zadłużenia, • Porozumienia do Umowy Ubezpieczenia należności. Jednocześnie w dniu dzisiejszym umowę o linię wieloproduktową podpisała także Spółka zależna DP Invest Sp. z o.o. Na mocy niniejszej umowy został przyznany Spółce limit w wysokości 8,00 mln zł. Limit został udostępniony do dnia 20.10.2023 r. W skład limitu wchodzą następujące pozycje: • Sublimit na akredytywy w PLN/EUR do kwoty 8,0 mln zł, • Sublimit obrotowy w PLN/EUR do kwoty 4,5 mln zł, • Sublimit na Kredyt w Rachunku kredytowym do kwoty 8,0 mln zł (na obsługę akredytyw). Zabezpieczenie limitu stanowią: • gwarancja spłaty Kredytu udzielona przez BGK w kwocie 6,4 mln zł, • Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez DP Invest Sp. z o.o., awalowany przez Spółkę Drozapol-Profil S.A. Spółka informuje również, że w związku z zawarciem w/w umów, rozwiązaniu ulegną umowy z BNP Paribas S.A. Nastąpi to niezwłocznie po całkowitej spłacie zadłużenia wobec BNP Paribas S.A. przez Spółki. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-10-20 | Wojciech Rybka | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Drozapol
Cena akcji Drozapol w momencie publikacji komunikatu to 6.25 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Drozapol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Drozapol.
