SA-Q :
Firma: DROZAPOL-PROFIL SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 183 | 18 642 | 6 272 | 3 889 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 939 | 3 058 | 234 | 638 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 746 | 3 019 | 186 | 630 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 565 | 3 019 | 141 | 630 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -488 | 359 | -122 | 75 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -238 | -571 | -59 | -119 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -208 | 178 | -52 | 37 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -934 | -34 | -233 | -7 | ||
| IX. Aktywa, razem | 50 065 | 22 906 | 12 260 | 4 827 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 225 | 11 287 | 3 973 | 2 378 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 220 | 0 | 46 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 416 | 10 274 | 3 775 | 2 165 | ||
| XIII. Kapitał własny | 33 840 | 11 619 | 8 287 | 2 448 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 19 800 | 77 | 4 849 | 16 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 19 800 000 | 19 800 000 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,34 | 0,08 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,71 | 0,42 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 210 | 5 212 | 3 725 | 3 297 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 877 | 930 | 0 | 0 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wartości niematerialne i prawne | 877 | 930 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 991 | 3 940 | 3 205 | 3 297 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 342 | 342 | 520 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 342 | 342 | 520 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 44 855 | 35 915 | 19 181 | 19 675 | ||
| 1. Zapasy | 13 356 | 11 742 | 10 660 | 10 288 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 18 753 | 10 182 | 8 275 | 8 515 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 18 753 | 10 182 | 8 275 | 8 515 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 12 589 | 13 523 | 135 | 169 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 589 | 13 523 | 135 | 169 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 589 | 13 523 | 135 | 169 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157 | 468 | 111 | 703 | ||
| A k t y w a r a z e m | 50 065 | 41 127 | 22 906 | 22 972 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 33 840 | 33 281 | 11 619 | 9 169 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 19 800 | 19 800 | 77 | 77 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 8 247 | 8 253 | 5 758 | 5 758 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 224 | 0 | 3 330 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 565 | 13 874 | 3 019 | 4 571 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | -8 649 | -569 | -1 241 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 225 | 7 846 | 11 287 | 13 803 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 94 | 92 | 5 | 19 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89 | 88 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 5 | 5 | 5 | 19 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 5 | 5 | 5 | 19 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 220 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 220 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 415 | 6 952 | 10 274 | 13 170 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 14 686 | 6 419 | 9 775 | 12 812 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 729 | 534 | 499 | 358 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 716 | 802 | 788 | 614 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 716 | 802 | 788 | 614 | ||
| a) długoterminowe | 716 | 729 | 0 | 608 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 73 | 788 | 6 | ||
| P a s y w a r a z e m | 50 065 | 41 127 | 22 906 | 22 972 | ||
| Wartość księgowa | 33 840 | 33 281 | 11 619 | 9 169 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 800 000 | 19 800 000 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,71 | 1,68 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 24 789 | 8 244 | 4 901 | 8 953 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 24 789 | 8 244 | 4 901 | 8 953 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 314 | 2 500 | 3 774 | |||
| - z tytułu weksli | 4 904 | 5 376 | 4 605 | 5 179 | ||
| - z tytułu faktoringu | 734 | 368 | 296 | 0 | ||
| - z tytułu akredytyw na rzecz dostawców | 2 837 | 0 | 0 | 0 | ||
| - prowadzenia składu celnego | 0 | 0 | 0 | 900 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 24 789 | 8 244 | 4 901 | 8 953 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 183 | 18 642 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 428 | 324 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 755 | 18 318 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 659 | 14 305 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 321 | 164 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 338 | 14 141 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 523 | 4 337 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 999 | 1 004 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 751 | 359 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 773 | 2 974 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 320 | 89 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 35 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 179 | 66 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 106 | 23 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 154 | 5 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 151 | 5 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 939 | 3 058 | ||||
| X. Przychody finansowe | 314 | 156 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 314 | 136 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 0 | 20 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 507 | 195 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 125 | 168 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 382 | 27 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 746 | 3 019 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 746 | 3 019 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 181 | 0 | ||||
| a) część bieżąca | 180 | 0 | ||||
| b) część odroczona | 1 | 0 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 565 | 3 019 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 789 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 939 474 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,34 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| W pozycji "zysk netto zanualizowany" podano wartość zysku wypracowanego w okresie działalności spółki akcyjnej tj. od 01.06.2004 do 31.03.2005r. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 281 | 9 169 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 281 | 9 169 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 19 800 | 77 | ||||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 19 800 | 77 | ||||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 253 | 5 758 | ||||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -6 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -6 | 0 | ||||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| - koszty emisji akcji | -6 | 0 | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 247 | 5 758 | ||||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 | 4 | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 | 4 | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 224 | 3 330 | ||||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 224 | 3 330 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 224 | 3 330 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 224 | 3 330 | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 224 | 3 330 | ||||
| 8. Wynik netto | 565 | 2 450 | ||||
| a) zysk netto | 565 | 3 019 | ||||
| b) strata netto | 0 | |||||
| c) odpisy z zysku | 0 | -570 | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 840 | 11 619 | ||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | -488 | 359 | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| II. Zysk (strata) netto | 565 | 2 450 | ||||
| III. Korekty razem | -1 053 | -2 091 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 274 | 144 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 334 | -19 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -189 | 31 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -35 | 0 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 | -15 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 614 | -372 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -8 571 | 239 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 521 | -2 866 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 226 | 767 | ||||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -488 | 359 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 35 | -571 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 | 0 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | -273 | -571 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -273 | -51 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | -520 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -238 | -571 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 183 | 209 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -6 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 190 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 189 | 19 | ||||
| II. Wydatki | -391 | -31 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -57 | 0 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| 8. Odsetki | 0 | -31 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | -334 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -208 | 178 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -934 | -34 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -934 | -34 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 22 | 33 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13 523 | 169 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 589 | 135 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 575 | 124 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz DROZAPOL-PROFIL S.A.do raportu kwartalnego SA-Q I_2005.pdf Komentarz DROZAPOL-PROFIL S.A.do raportu kwartalnego SA-Q I_2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Grzegorz Dołkowski | V-ce Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Drozapol
Cena akcji Drozapol w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Drozapol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Drozapol.
