Dino Polska S.A.: Umowy kredytowe z Bankiem PKO BP SA (2021-12-14). Komunikaty ESPI z dnia 14-12-2021

Dino Polska S.A.: Umowy kredytowe z Bankiem PKO BP SA (2021-12-14)

Udostępnij

RB 12:Zawarcie umów kredytowych przez Dino Polska i podmioty zależne

Firma: DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2021

Data sporządzenia:

2021-12-14

Skrócona nazwa emitenta

DINO POLSKA S.A.

Temat

Zawarcie umów kredytowych przez Dino Polska i podmioty zależne

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd „DINO POLSKA” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 grudnia 2021 r. zostały zawarte trzy umowy o kredyt inwestycyjny („Kredyty”): i) pomiędzy Spółką, a bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 („PKO BP SA”) na kwotę 170 mln PLN; ii) pomiędzy Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. („CWN”), podmiotem zależnym od Spółki, a PKO BP SA na kwotę 91 mln PLN; oraz iii) pomiędzy Centrum Wynajmu Nieruchomości 1 S.A. („CWN1”), podmiotem zależnym od Spółki, a PKO BP SA na kwotę 91 mln PLN („Umowy”).
Łączna wartość Kredytów to 352 mln PLN. Umowy zostały podpisane w celu finansowania dalszego rozwoju sieci sklepów prowadzonych przez Spółkę pod marką Dino oraz zaplecza logistycznego.
Kredyty zostały udzielone w walucie polskiej na okres od 3 stycznia 2022 r. do 2 lipca 2025 r.
Oprocentowanie Kredytów ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę PKO BP SA.
Zabezpieczeniem Kredytów są:
-hipoteki umowne łączne: i) do kwoty 255 mln PLN na nieruchomościach należących do Spółki zabudowanych sklepami Dino; ii) do kwoty 136,5 mln PLN na nieruchomościach należących do CWN, zabudowanych magazynami; oraz iii) do kwoty 136,5 mln PLN na nieruchomościach należących do CWN1, zabudowanych magazynami;
- przelewy wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie;
- w przypadku umów podpisanych przez CWN i CWN1 poręczenie według prawa cywilnego wystawione przez Spółkę.
Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną łączną wartość Umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 12/2021 – Execution of credit facilities by Dino Polska and a subsidiaries

Body of the report:

The Management Board of „DINO POLSKA” S.A. (“Company”) reports that today, i.e. 14 December 2021 three investment loan agreements were executed (“Loans”): i) between the Company and Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, ul. Puławska 15 (“PKO BP SA”) for an amount of PLN 170 million; ii) between Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. („CWN”), a Company subsidiary and PKO BP SA for an amount of PLN 91 million; and iii) between Centrum Wynajmu Nieruchomości 1 S.A. („CWN1”), a Company subsidiary and PKO BP SA for an amount of PLN 91 million (“Agreements”).

The total value of the Loans is PLN 352 million. These Agreements have been signed to finance the ongoing network rollout of stores run by the Company under the Dino brand and its logistics base.

These Loans were extended in the Polish currency for a period from 3 January 2022 to 2 July 2025.

The interest on the Loans will be set using a a floating interest rate equal to the WIBOR 3M reference rate plus PKO BP SA’s margin.

The collateral for the Loans is as follows:

-contractual mortgages: i) up to PLN 255 million on real estate owned by the Company developed with the Company’s stores; ii) up to PLN 136.5 million on real estate owned by CWN developed with warehouses; up to PLN 136.5 million on real estate owned by CWN1 developed with warehouses;

-transfer of cash accounts receivable from insurance agreements for the real estate forming the collateral;

-in respect of the agreement signed by CWN and CWN1 a surety under civil law issued by the Company.

The Company’s Management Board has made the decision to publish the aforementioned information on account of the material total value of the Agreements.

Legal basis: Article 17 Section 1 of Regulation (EC) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC – confidential information

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-12-14	Michał Krauze	Członek Zarządu
2021-12-14	Izabela Biadała	Członek Zarządu