Dino Polska S.A.: Umowa kredytowa z Bankiem PKO BP SA (2020-02-07). Komunikaty ESPI z dnia 07-02-2020

Dino Polska S.A.: Umowa kredytowa z Bankiem PKO BP SA (2020-02-07)

Udostępnij

RB 2:Zawarcie umowy kredytowej przez Dino Polska S.A.

Firma: DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2020

Data sporządzenia:

2020-02-07

Skrócona nazwa emitenta

DINO POLSKA S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej przez Dino Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Dino Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 lutego 2020 r. została zawarta umowa o kredyt inwestycyjny („Kredyt”) pomiędzy Spółką, a bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 („PKO BP SA”) na kwotę 150 mln zł („Umowa”).

Umowa została podpisana w celu finansowania dalszego rozwoju sieci sklepów prowadzonych przez Spółkę.
Kredyt został udzielony w walucie polskiej na okres od 7 lutego 2020 r. do 6 listopada 2023 r.

Oprocentowanie Kredytu ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M, powiększonej o marżę PKO BP SA.

Zabezpieczeniem Kredytu są: i) hipoteka umowna do kwoty 225 mln zł na nieruchomościach należących do Spółki, zabudowanych sklepami Spółki oraz ii) przelew wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość Umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 2/2020 – Execution of credit facility by Dino Polska S.A.
Date: 7 February 2020

Body of the report: The Management Board of Dino Polska S.A. (“Company”) reports that today, i.e. 7 February 2020 an investment loan agreement was executed (“Loan”) between the Company and Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, ul. Puławska 15 (“PKO BP SA”) for an amount of PLN 150 million.

This Agreement has been signed to finance the ongoing rollout of the store network run by the Company.

This Loan was extended in the Polish currency for a period from 7 February 2020 to 6 November 2023.

The interest on the Loan will be set using a floating interest rate equal to the WIBOR 3M reference rate plus PKO BP SA’s margin.

The collateral for the Loan is as follows: i) contractual mortgage up to PLN 225 million on real estate owned by the Company, developed with the Company’s stores; and ii) transfer of cash accounts receivable from insurance agreements for the real estate forming the collateral.

The Company’s Management Board has made the decision to publish the aforementioned information on account of the material total value of the Agreement.

Legal basis: Article 17 Section 1 of Regulation (EC) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC – confidential information.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-02-07	Szymon Piduch	Prezes Zarządu
2020-02-07	Michał Krauze	Członek Zarządu