SA-QSr :
Firma: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 020 | 16 191 | 7 123 | 3 641 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 160 | 2 633 | 726 | 592 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 091 | 2 776 | 710 | 624 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 707 | 2 057 | 622 | 463 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 817 | 1 359 | -647 | 305 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 276 | -1 006 | 1 441 | -226 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 609 | -302 | 140 | -68 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 068 | 51 | 704 | 11 | ||
| IX. Aktywa, razem | 27 581 | 13 419 | 6 762 | 2 845 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 430 | 7 059 | 1 086 | 1 497 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 157 | 76 | 38 | 16 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 945 | 2 366 | 967 | 502 | ||
| XIII. Kapitał własny | 23 097 | 6 359 | 5 662 | 1 348 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 260 | 1 680 | 554 | 356 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 260 000 | 1 680 000 | 2 260 000 | 1 680 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,20 | 1,74 | 0,29 | 0,39 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,30 | 1,74 | 0,32 | 0,39 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,22 | 3,78 | 2,51 | 0,80 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,08 | 3,78 | 2,72 | 0,80 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 745 | 4 867 | 2 394 | 1 567 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 423 | 790 | 383 | 72 | ||
| - wartość firmy | 12 | 13 | 16 | 17 | ||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 63 | |||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 808 | 3 858 | 1 899 | 1 367 | ||
| 4. Należności długoterminowe | 0 | |||||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 0 | |||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 354 | 173 | 26 | 26 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 5.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 354 | 173 | 26 | 26 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 233 | 173 | 26 | 26 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 233 | 173 | 26 | 26 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 121 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97 | 46 | 86 | 102 | ||
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97 | 46 | 86 | 102 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 20 836 | 21 760 | 11 025 | 6 971 | ||
| 1. Zapasy | 471 | 266 | 521 | 489 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 133 | 7 358 | 7 377 | 4 587 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 90 | 39 | 50 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 043 | 7 319 | 7 327 | 4 587 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 103 | 11 132 | 1 928 | 1 091 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 103 | 11 132 | 1 928 | 1 091 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 48 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 8 213 | |||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 103 | 2 919 | 1 880 | 1 091 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 129 | 3 004 | 1 199 | 804 | ||
| A k t y w a r a z e m | 27 581 | 26 627 | 13 419 | 8 537 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 23 097 | 23 119 | 6 359 | 5 654 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 260 | 2 260 | 1 680 | 1 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 18 227 | 18 227 | 2 671 | 2 802 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -97 | -23 | -49 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 2 707 | 2 267 | 2 057 | 1 301 | ||
| 5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -129 | |||||
| II. Kapitały mniejszości | 53 | 1 | 1 | 2 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 430 | 3 507 | 7 059 | 2 882 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 153 | 60 | 213 | 117 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 8 | 18 | 17 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 93 | 10 | 24 | 6 | ||
| a) długoterminowa | 93 | 10 | 24 | |||
| b) krótkoterminowa | 6 | |||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 53 | 42 | 171 | 94 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 53 | 42 | 171 | 94 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 157 | 135 | 76 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 157 | 135 | 76 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 947 | 3 224 | 2 366 | 2 765 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 40 | 94 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 947 | 3 184 | 2 272 | 2 765 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 173 | 88 | 4 404 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 173 | 88 | 4 404 | |||
| a) długoterminowe | 22 | 24 | ||||
| b) krótkoterminowe | 151 | 64 | 4 404 | |||
| P a s y w a r a z e m | 27 580 | 26 627 | 13 419 | 8 538 | ||
| Wartość księgowa | 23 097 | 22 119 | 6 359 | 5 654 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 260 000 | 2 260 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,22 | 10,00 | 4,00 | 3,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 085 205 | 1 962 077 | 1 680 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,08 | 11,00 | 3,37 | |||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 2 347 | 2 435 | 2 285 | |||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 500 | 400 | 250 | 250 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 250 | 150 | ||||
| - suma komandytowa | 250 | 250 | 250 | |||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 847 | 2 035 | 2 035 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - złożonych zabezpieczeń wekslowych | 1 847 | 2 035 | 2 035 | |||
| 2. Inne (z tytułu) | 510 | 480 | 306 | 188 | ||
| - rodki trwałe wykazywane pozabilansowo | 510 | 480 | 306 | 188 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 857 | 2 915 | 2 591 | 917 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 272 | 31 020 | 5 451 | 16 191 | ||
| - od jednostek powiązanych | 15 | 97 | 15 | 191 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 994 | 30 038 | 5 451 | 16 191 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 278 | 982 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 366 | 17 720 | 3 438 | 8 810 | ||
| - jednostkom powiązanym | 305 | 627 | 15 | 264 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 161 | 16 927 | 3 438 | 8 810 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 205 | 793 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 906 | 13 300 | 2 013 | 7 381 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 893 | 2 873 | 256 | 985 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 289 | 7 000 | 612 | 2 622 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 724 | 3 427 | 1 145 | 2 774 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 93 | 216 | 2 | 59 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| 2. Dotacje | 1 | 6 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 92 | 210 | 1 | 59 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 130 | 483 | 10 | 200 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 12 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38 | 161 | 75 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 93 | 311 | 10 | 125 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 686 | 3 160 | 1 138 | 2 633 | ||
| X. Przychody finansowe | 157 | 496 | 216 | 214 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 77 | 90 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 77 | 90 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 80 | 404 | 7 | 68 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 0 | 1 | 206 | 146 | ||
| XI. Koszty finansowe | 377 | 565 | 120 | 71 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 14 | 41 | 6 | 49 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 364 | 525 | 114 | 22 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 466 | 3 091 | 1 234 | 2 776 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 467 | 3 091 | 1 234 | 2 776 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 465 | 438 | 284 | 765 | ||
| a) część bieżąca | 453 | 465 | 284 | 816 | ||
| b) część odroczona | 12 | -27 | -51 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 59 | 63 | 46 | |||
| XVI. Zyski (straty) mniejszości | 9 | 9 | ||||
| XVII. Zysk (strata) netto | 52 | 2 707 | 950 | 2 057 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 707 | 2 057 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 085 205 | 1 179 836 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,20 | 2,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 085 205 | 1 179 836 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,30 | 2,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 119 | 6 359 | 5 654 | 4 782 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -23 | |||||
| b) korekty błędów podstawowych | -129 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 119 | 6 359 | 5 654 | 4 630 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 260 | 1 680 | 1 680 | 560 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 580 | 1 120 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 580 | 1 120 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 580 | 1 120 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 260 | 2 260 | 1 680 | 1 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 227 | 2 671 | 2 802 | 2 816 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 15 556 | -145 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 16 378 | 62 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 14 970 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 62 | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 408 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 823 | 129 | 207 | |||
| - pokrycia straty | 56 | 129 | 129 | |||
| - koszty emisji | 766 | |||||
| - inne | 78 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 227 | 18 227 | 2 674 | 2 671 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 632 | 2 007 | 1 172 | 1 406 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 655 | 2 057 | 1 341 | 1 406 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 655 | 2 057 | 1 341 | 1 406 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 88 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - nabycie nowej jednostki | 88 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 057 | 1 406 | ||||
| - podział zysku - dywidenda | 678 | 1 344 | ||||
| - podział zysku na kapitał zapasowy (zysku z lat ubiegłych) | 1 379 | 62 | ||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 655 | 1 341 | ||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -23 | -50 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -23 | |||||
| b) korekty błędów podstawowych | -129 | -129 | ||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -23 | -50 | -169 | -152 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 193 | 193 | -26 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - z tytuły pierwszej konsolidacji | 193 | 193 | ||||
| - ujęcie skutków zmiany polityki rachunkowości w jedn. zależnej | -26 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 119 | 146 | 129 | 129 | ||
| - przeniesienie straty do pokrycia | 119 | 146 | 129 | 129 | ||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -97 | -97 | -40 | -49 | ||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 558 | -97 | 1 301 | -49 | ||
| 4. Wynik netto | 52 | 2 707 | 950 | 2 057 | ||
| a) zysk netto | 52 | 2 711 | 950 | 2 057 | ||
| b) strata netto | -5 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 097 | 23 097 | 6 604 | 6 359 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 52 | 2 707 | 305 | 2 057 | ||
| II. Korekty razem | 2 869 | -7 360 | -1 341 | -698 | ||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 9 | 9 | 0 | |||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -60 | -63 | -46 | |||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 309 | 997 | 118 | 516 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 43 | 41 | -19 | |||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -227 | -451 | 11 | |||
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -185 | 11 | ||||
| 7. Zmiana stanu rezerw | 93 | -60 | 5 | 119 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | -205 | 50 | -521 | |||
| 9. Zmiana stanu należności | -960 | -929 | -79 | -4 854 | ||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 527 | 1 328 | -711 | 855 | ||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 211 | -8 293 | -674 | 3 092 | ||
| 12. Inne korekty | -2 | 149 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 817 | -4 653 | -1 036 | 1 359 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 8 037 | 8 211 | 163 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 20 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 8 037 | 8 196 | 125 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 44 | 90 | 125 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 44 | 90 | 110 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 15 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 7 993 | 8 106 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 8 106 | 8 106 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | -113 | |||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 18 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 761 | 12 985 | 231 | 1 169 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 189 | 3 986 | 231 | 906 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 8 147 | 24 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 144 | 24 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 120 | |||||
| - zwiększenie wkładu w spółce komandytowej | 24 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 8 003 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 8 003 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 572 | 852 | 239 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 276 | -4 774 | 231 | -1 006 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 538 | 15 322 | 1 120 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 149 | 14 933 | 1 120 | |||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 389 | 389 | ||||
| II. Wydatki | -71 | 790 | 11 | 1 422 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8 | 678 | 1 344 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -98 | 71 | 11 | 64 | ||
| 4. Odsetki | 19 | 41 | 11 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 609 | 14 532 | -11 | -302 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 068 | 5 106 | -1 278 | 51 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 026 | 5 065 | -1 278 | 70 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 42 | 41 | 19 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 077 | 2 038 | 2 369 | 1 810 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 103 | 7 103 | 1 091 | 1 880 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz SA-QSr 4 - 2004.pdf Komentarz SA-QSr 4 - 2004.pdf | Komentarz do SA-QSr IV/2004 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-23 | Andrzej Głowcki | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-23 | Anna Szymańska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-23 | Jacek Musiał | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-23 | Paweł Radziłowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-23 | Waldemar Przybyła | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 7 159 | 5 317 | 2 743 | 1 821 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 244 | 616 | 258 | 72 | ||
| - wartość firmy | 12 | 13 | 16 | 17 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 693 | 3 762 | 1 856 | 1 343 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 1 137 | 900 | 556 | 306 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 137 | 900 | 556 | 306 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 967 | 900 | 556 | 306 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 170 | 173 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85 | 39 | 73 | 100 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85 | 39 | 73 | 100 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 19 966 | 21 257 | 10 691 | 6 863 | ||
| 1. Zapasy | 381 | 257 | 472 | 489 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 920 | 7 288 | 7 273 | 4 738 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 90 | 14 | 50 | 7 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 829 | 7 274 | 7 223 | 4 730 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 556 | 10 728 | 1 709 | 834 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 556 | 10 728 | 1 709 | 834 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 49 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 8 213 | |||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 556 | 2 515 | 1 660 | 834 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 109 | 2 984 | 1 237 | 802 | ||
| A k t y w a r a z e m | 27 125 | 26 574 | 13 434 | 8 684 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 23 223 | 23 209 | 6 533 | 5 770 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 260 | 2 260 | 1 680 | 1 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 18 359 | 18 359 | 2 750 | 2 878 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23 | -23 | -23 | -129 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 2 627 | 2 613 | 2 126 | 1 341 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 902 | 3 365 | 6 901 | 2 914 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 112 | 36 | 165 | 111 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 7 | 18 | 17 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 91 | 8 | 7 | |||
| a) długoterminowa | 91 | 8 | 7 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 17 | 21 | 140 | 94 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 17 | 21 | 140 | 94 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 117 | 135 | 76 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 117 | 135 | 76 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 615 | 3 139 | 2 258 | 3 803 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 37 | 47 | 165 | 76 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 578 | 3 092 | 2 093 | 2 727 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 58 | 55 | 4 402 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 58 | 55 | 4 402 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 58 | 55 | 4 402 | |||
| P a s y w a r a z e m | 27 125 | 26 574 | 13 434 | 8 684 | ||
| Wartość księgowa | 23 223 | 23 209 | 6 533 | 5 770 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 260 000 | 2 260 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,28 | 10,00 | 4,00 | 3,43 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 085 205 | 1 962 077 | 1 179 836 | 1 680 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,14 | 12,00 | 6,00 | 3,43 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 2 347 | 2 435 | 2 285 | |||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 500 | 400 | 250 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 250 | 150 | ||||
| - suma komandytowa | 250 | 250 | 250 | |||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 847 | 2 035 | 2 035 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - złożonych zabezpieczeń wekslowych | 1 847 | 2 035 | 2 035 | |||
| 2. Inne (z tytułu) | 510 | 480 | 306 | |||
| - środki trwałe ujmowane pozabilansowo | 510 | 480 | 306 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 857 | 2 915 | 2 591 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 583 | 28 583 | 5 324 | 15 225 | ||
| - od jednostek powiązanych | 104 | 224 | 86 | 227 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 305 | 27 600 | 5 324 | 15 225 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 277 | 982 | 0 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 436 | 16 048 | 2 461 | 7 851 | ||
| - jednostkom powiązanym | 279 | 523 | 86 | 545 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 231 | 15 255 | 2 461 | 7 851 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 205 | 793 | 312 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 147 | 12 534 | 2 862 | 5 690 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 879 | 2 804 | 256 | 631 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 524 | 6 300 | 1 483 | 3 233 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 744 | 3 430 | 1 124 | 1 826 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 90 | 183 | 2 | 24 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 6 | |||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 90 | 183 | 2 | 18 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 121 | 474 | 9 | 121 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 6 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38 | 161 | 102 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 83 | 302 | 9 | 13 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 713 | 3 139 | 1 116 | 2 712 | ||
| X. Przychody finansowe | 146 | 482 | 214 | 253 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 77 | 90 | 46 | |||
| - od jednostek powiązanych | 77 | 90 | 46 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 69 | 392 | 6 | 64 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 208 | 143 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 373 | 560 | 120 | 71 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 8 | 35 | 6 | 49 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 2 | |||||
| 3. Inne | 365 | 525 | 114 | 22 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 486 | 3 061 | 1 210 | 2 894 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 486 | 3 061 | 1 210 | 2 894 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 472 | 434 | 282 | 768 | ||
| a) część bieżąca | 462 | 462 | 282 | 816 | ||
| b) część odroczona | -10 | -28 | -48 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 14 | 2 627 | 928 | 2 126 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 627 | 2 126 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 085 205 | 1 179 836 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,26 | 2,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 085 205 | 1 179 836 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,26 | 2,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 209 | 6 533 | 5 770 | 4 782 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -23 | |||||
| b) korekty błędów podstawowych | -129 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 209 | 6 533 | 5 770 | 4 630 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 260 | 1 680 | 1 680 | 560 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 580 | 1 120 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 580 | 1 120 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 580 | 1 120 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 260 | 2 260 | 1 680 | 1 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 359 | 2 750 | 2 878 | 2 816 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 15 609 | -66 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 16 418 | 63 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 14 970 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 448 | 62 | ||||
| - zaokrąglenia | 1 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 809 | 129 | 129 | |||
| - pokrycia straty | 129 | 129 | ||||
| - koszty emisji | 809 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 359 | 18 359 | 2 750 | 2 750 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 590 | 2 103 | 1 212 | 1 406 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 613 | 2 126 | 1 341 | 1 406 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 613 | 2 126 | 1 341 | 1 406 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 126 | 1 406 | ||||
| - podział zysku - dywidenda | 678 | 1 344 | ||||
| - podział zysku na kapitał zapasowy | 1 448 | 62 | ||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 613 | 1 341 | ||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -23 | -23 | -129 | -23 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -129 | |||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -23 | -23 | -129 | -152 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 129 | |||||
| - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia | 129 | |||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 | -23 | ||||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 590 | -23 | 1 341 | -23 | ||
| 4. Wynik netto | 14 | 2 627 | 928 | 2 126 | ||
| a) zysk netto | 14 | 2 627 | 928 | 2 126 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 223 | 23 223 | 6 699 | 6 533 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 699 | 6 533 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 14 | 2 627 | 950 | 2 126 | ||
| II. Korekty razem | -2 712 | 7 241 | 1 407 | -825 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 272 | 923 | 177 | 501 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 44 | 41 | -19 | |||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -223 | -447 | -36 | |||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -185 | 11 | -22 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 75 | -53 | -6 | 71 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -125 | 91 | -45 | -473 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -881 | -884 | -2 349 | -4 750 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 481 | 1 304 | -152 | 817 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 168 | -8 228 | 3 726 | 3 064 | ||
| 10. Inne korekty | -2 | 78 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 698 | -4 614 | 2 357 | 1 301 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 8 037 | 8 211 | 163 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 20 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 8 037 | 8 196 | 125 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 44 | 90 | 125 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 44 | 90 | 110 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 15 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 7 993 | 8 106 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 8 106 | 8 106 | ||||
| - odsetki | -113 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 18 | |||||
| II. Wydatki | 1 710 | 12 996 | 1 386 | 1 331 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 137 | 3 796 | 1 258 | 818 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 8 347 | 124 | 274 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 344 | 124 | 274 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 320 | 124 | 250 | |||
| - zwiększenie wkładu w spółce komandytowej | 24 | 24 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 8 003 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 8 003 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 572 | 852 | 4 | 239 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 327 | -4 785 | -1 386 | -1 168 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 379 | 15 120 | 1 120 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 14 741 | 1 120 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 379 | 379 | ||||
| II. Wydatki | -76 | 785 | 11 | 1 421 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8 | 678 | 1 344 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -60 | |||||
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -37 | 71 | 11 | 64 | ||
| 5. Odsetki | 13 | 36 | 10 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 455 | 14 335 | -11 | -301 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 084 | 4 937 | 960 | -168 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 041 | 4 896 | 960 | -149 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 43 | 41 | 19 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 515 | 1 660 | 1 091 | 1 809 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 556 | 6 556 | 2 051 | 1 660 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Cena akcji Dga
Cena akcji Dga w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Dga aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Dga.
