SA-Q :
Firma: DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 238 544 | 194 507 | 56 941 | 46 190 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 27 898 | 25 022 | 6 659 | 5 942 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 24 428 | 21 587 | 5 831 | 5 126 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 19 660 | 17 788 | 4 693 | 4 224 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 028 | 15 272 | 1 916 | 3 627 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 386 | -12 502 | -3 911 | -2 969 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 800 | 3 935 | -430 | 935 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -10 159 | 6 706 | -2 425 | 1 592 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 220 293 | 172 253 | 51 684 | 41 535 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 141 166 | 114 740 | 33 120 | 27 667 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 332 | 31 255 | 11 339 | 7 536 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 87 759 | 77 351 | 20 590 | 18 651 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 174 | 57 513 | 18 106 | 13 868 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 410 | 6 410 | 1 504 | 1 546 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 410 000 | 6 410 | 6 410 000 | 6 410 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,07 | 2 775,09 | 0,72 | 669,15 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,07 | 2 775,09 | 0,72 | 669,15 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,04 | 8 972,39 | 2,82 | 2 163,48 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,04 | 8 972,39 | 2,82 | 2 163,48 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Dekpol - raport kwartalny.pdf Dekpol - raport kwartalny.pdf | Raport kwartalny za 4 kwartał 2014 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-03-02 | Mariusz Tuchlin | Prezes Zarządu | Mariusz Tuchlin | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 66 292 | 56 158 | 46 378 | 41 794 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 366 | 429 | 600 | 282 | ||
- wartość firmy | 105 | 136 | 231 | 262 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 174 | 19 196 | 10 423 | 11 019 | ||
3. Należności długoterminowe | 1 855 | 2 355 | 2 191 | 675 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 1 856 | 2 355 | 2 191 | 675 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 34 206 | 33 604 | 29 696 | 25 020 | ||
4.1. Nieruchomości | 33 690 | 33 604 | 29 696 | 25 020 | ||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 514 | |||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 514 | |||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 691 | 574 | 3 468 | 4 798 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 241 | 354 | 615 | 244 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 452 | 220 | 2 853 | 4 554 | ||
II. Aktywa obrotowe | 152 048 | 131 039 | 125 875 | 131 748 | ||
1. Zapasy | 89 563 | 74 880 | 66 009 | 55 992 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 55 331 | 48 000 | 43 592 | 71 498 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 846 | 846 | ||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 55 331 | 48 000 | 42 746 | 70 652 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 358 | 6 721 | 15 516 | 3 495 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 358 | 6 721 | 15 516 | 3 495 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 358 | 6 721 | 15 516 | 3 495 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 796 | 1 438 | 758 | 763 | ||
A k t y w a r a z e m | 218 340 | 187 197 | 172 253 | 173 542 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 77 174 | 67 112 | 57 513 | 49 674 | ||
1. Kapitał zakładowy | 6 410 | 6 410 | 6 410 | 6 410 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 51 103 | 51 103 | 33 315 | 33 315 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 19 661 | 9 599 | 17 788 | 9 949 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141 166 | 120 085 | 114 740 | 123 867 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 725 | 49 | 106 | 297 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 658 | 18 | 55 | 271 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 49 | 31 | 31 | 26 | ||
a) długoterminowa | 48 | 30 | 30 | 25 | ||
b) krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 17 | 20 | ||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 17 | 20 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 48 332 | 50 347 | 31 255 | 39 695 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 6 530 | 6 530 | 6 530 | 6 530 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 41 802 | 43 817 | 24 725 | 33 165 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 87 759 | 66 242 | 77 351 | 83 506 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 87 731 | 66 171 | 77 349 | 83 483 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 29 | 71 | 2 | 23 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 350 | 3 447 | 6 028 | 370 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 350 | 3 447 | 6 028 | 370 | ||
a) długoterminowe | 1 347 | |||||
b) krótkoterminowe | 3 350 | 3 447 | 4 681 | 370 | ||
P a s y w a r a z e m | 218 340 | 187 197 | 172 253 | 173 542 | ||
Wartość księgowa | 77 174 | 67 112 | 57 513 | 49 674 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 6 410 000 | 6 410 000 | 6 410 | 6 410 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,04 | 10,47 | 8 972,39 | 7 749,47 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 410 000 | 6 410 000 | 6 410 | 6 410 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,04 | 10,47 | 8 972,39 | 7 749,47 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 21 160 | 20 776 | 14 854 | 14 873 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 21 160 | 20 776 | 14 854 | 14 873 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 21 160 | 20 776 | 14 854 | 14 873 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 21 160 | 20 776 | 14 854 | 14 873 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 76 102 | 238 544 | 59 964 | 194 507 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72 743 | 225 991 | 55 107 | 179 059 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 359 | 12 553 | 4 857 | 15 448 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61 426 | 204 176 | 47 635 | 163 940 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 58 315 | 192 831 | 43 212 | 149 762 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 111 | 11 345 | 4 423 | 14 178 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 676 | 34 368 | 12 329 | 30 567 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 1 059 | 3 753 | 622 | 2 134 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 264 | 4 343 | 11 | 5 323 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 12 353 | 26 272 | 11 696 | 23 110 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 952 | 3 205 | 1 529 | 3 396 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 52 | 52 | 24 | 203 | ||
2. Dotacje | 96 | 177 | 79 | 79 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 2 804 | 2 976 | 1 426 | 3 114 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 366 | 1 578 | 1 305 | 1 484 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | |||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 | 9 | 733 | 733 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 1 365 | 1 569 | 572 | 751 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 939 | 27 898 | 11 919 | 25 022 | ||
X. Przychody finansowe | 251 | 86 | 21 | 88 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 251 | 86 | 21 | 88 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | ||||||
XI. Koszty finansowe | 1 090 | 3 557 | 1 031 | 3 523 | ||
1. Odsetki w tym: | 1 076 | 3 492 | 991 | 3 428 | ||
- dla jednostek powiązanych | 115 | 435 | 112 | 454 | ||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 14 | 65 | 40 | 95 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 12 598 | 24 428 | 10 910 | 21 587 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 12 598 | 24 428 | 10 910 | 21 587 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 2 536 | 4 767 | 3 071 | 3 799 | ||
a) część bieżąca | 784 | 2 790 | 3 658 | 4 394 | ||
b) część odroczona | 1 753 | 1 977 | -587 | -595 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 10 062 | 19 661 | 7 839 | 17 788 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 10 062 | 19 661 | 7 839 | 17 788 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 410 000 | 6 410 000 | 6 410 | 6 410 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,57 | 3,07 | 1 222,92 | 2 775,09 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 410 000 | 6 410 000 | 6 410 | 6 410 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,57 | 3,07 | 1 222,92 | 2 775,09 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | rok 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 57 513 | 57 513 | 39 725 | 39 725 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 513 | 57 513 | 39 725 | 39 725 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 410 | 6 410 | 6 410 | 6 410 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 410 | 6 410 | 6 410 | 6 410 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 315 | 33 315 | 29 994 | 29 994 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 17 788 | 17 788 | 3 321 | 3 321 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 17 788 | 17 788 | 3 321 | 3 321 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 17 788 | 17 788 | 3 321 | 3 321 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 51 103 | 51 103 | 33 315 | 33 315 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17 788 | 17 788 | 3 321 | 3 321 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 788 | 17 788 | 3 321 | 3 321 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 788 | 17 788 | 3 321 | 3 321 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 17 788 | 17 788 | 3 321 | 3 321 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4. Wynik netto | 10 062 | 19 661 | 7 839 | 17 788 | ||
a) zysk netto | 10 062 | 19 661 | 7 839 | 17 788 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 67 575 | 77 174 | 47 564 | 57 513 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67 575 | 77 174 | 47 564 | 57 513 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 10 062 | 19 661 | 7 839 | 17 788 | ||
II. Korekty razem | -3 202 | -11 632 | 8 241 | -2 516 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 911 | 3 216 | 712 | 2 908 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 152 | 3 203 | 939 | 3 466 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -59 | -52 | -24 | -203 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 1 675 | 1 619 | -192 | -216 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -14 683 | -23 554 | -3 045 | -10 707 | ||
6. Zmiana stanu należności | -6 831 | -11 693 | 19 582 | -12 125 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23 206 | 24 570 | -12 333 | 12 581 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 573 | -8 940 | 2 602 | 1 781 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 860 | 8 028 | 16 080 | 15 272 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | -1 358 | 572 | 1 470 | 8 456 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 180 | 486 | 953 | 7 530 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | -250 | 87 | 21 | 88 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | -250 | 86 | 21 | 88 | ||
3. Inne wpływy inwestycyjne | -1 289 | 0 | 496 | 838 | ||
II. Wydatki | 2 478 | 16 959 | 8 489 | 20 958 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 670 | 8 873 | 2 131 | 3 125 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 327 | 6 726 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 514 | 514 | 5 503 | 17 455 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
- nabycie aktywów finansowych | 514 | 514 | 0 | 0 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | -2 034 | 845 | 856 | 378 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 835 | -16 386 | -7 019 | -12 502 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 23 000 | 5 277 | 14 976 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 0 | 3 000 | 886 | 10 585 | ||
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 20 000 | 0 | 0 | ||
3. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 4 391 | 4 391 | ||
II. Wydatki | 4 388 | 24 801 | 2 316 | 11 041 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 376 | 8 207 | 1 047 | 6 123 | ||
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 12 500 | 0 | 0 | ||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 109 | 804 | 276 | 1 489 | ||
4. Odsetki | 903 | 3 290 | 993 | 3 428 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 388 | -1 801 | 2 961 | 3 935 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -8 795 | -10 159 | -5 315 | 6 706 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 795 | -10 159 | -5 315 | 6 706 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 15 516 | 15 516 | 8 810 | 8 810 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 721 | 5 358 | 3 495 | 15 516 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | -43 | 28 | -20 | 3 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
Cena akcji Dekpol
Cena akcji Dekpol w momencie publikacji komunikatu to 16.35 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Dekpol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Dekpol.