SA-P :
Firma: POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SC-03 Pozbud_30062011_Raport z przeglądu sprawozdania finansowego_PSR.pdf
Raport z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
-
ESPI-03.2 oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf
Oświadcznie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
-
ESPI-03.1 oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
-
ESPI-02 sprawozdanie zarządu SF 30.06.2011.pdf
Sprawozdanie zarządu z działalności emitenta
-
ESPI-01 informacja dodatkowa SF 30.06.2011.pdf
Informacja dodatkowa 30.06.2011
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 876 | 41 979 | 9 043 | 10 484 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 340 | 4 840 | 1 346 | 1 209 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 5 171 | 4 772 | 1 303 | 1 192 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 4 168 | 3 919 | 1 051 | 979 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 373 | 2 449 | -1 606 | 612 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 562 | -4 125 | -3 418 | -1 030 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 726 | 24 006 | 2 956 | 5 995 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -8 209 | 22 330 | -2 069 | 5 577 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 132 731 | 123 565 | 33 294 | 31 201 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 431 | 50 433 | 13 904 | 12 735 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 444 | 10 023 | 4 877 | 2 531 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 594 | 31 134 | 6 671 | 7 862 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 300 | 73 132 | 19 390 | 18 466 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 378 | 23 378 | 5 864 | 5 903 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 377 845 | 23 377 845 | 23 377 845 | 23 377 845 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,35 | 0,39 | 0,09 | 0,10 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,35 | 0,39 | 0,09 | 0,10 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,31 | 3,13 | 0,83 | 0,79 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,31 | 3,13 | 0,83 | 0,79 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SC-03 Pozbud_30062011_Raport z przeglądu sprawozdania finansowego_PSR.pdf SC-03 Pozbud_30062011_Raport z przeglądu sprawozdania finansowego_PSR.pdf | Raport z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
ESPI-03.2 oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf ESPI-03.2 oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf | Oświadcznie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| |||
Plik | Opis | ||
ESPI-03.1 oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf ESPI-03.1 oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-08-22 | Tadeusz Andrzejak | Prezes Zarządu | |||
2011-08-22 | Roman Andrzejak | Wiceprezes Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
ESPI-02 sprawozdanie zarządu SF 30.06.2011.pdf ESPI-02 sprawozdanie zarządu SF 30.06.2011.pdf | Sprawozdanie zarządu z działalności emitenta |
BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 76 572 | 57 655 | 45 873 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 113 | 68 | 73 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 73 243 | 56 413 | 44 667 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 2 794 | 794 | 794 | |||
4.1. Nieruchomości | 794 | 794 | 794 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 000 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 2 000 | 0 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 422 | 380 | 339 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 301 | 313 | 270 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 121 | 67 | 69 | |||
II. Aktywa obrotowe | 56 159 | 65 910 | 65 213 | |||
1. Zapasy | 11 095 | 9 700 | 9 663 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 18 832 | 19 978 | 21 670 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 18 832 | 19 978 | 21 670 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 24 422 | 32 444 | 33 135 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24 422 | 32 444 | 33 135 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 185 | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24 237 | 32 444 | 33 135 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 810 | 3 788 | 745 | |||
4.1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych | 1 309 | 3 439 | 617 | |||
4.2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 501 | 349 | 128 | |||
A k t y w a r a z e m | 132 731 | 123 565 | 111 086 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 77 300 | 73 132 | 69 047 | |||
1. Kapitał zakładowy | 23 378 | 23 378 | 23 378 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy | 48 914 | 40 910 | 40 910 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 840 | 840 | 840 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
8. Zysk (strata) netto | 4 168 | 8 004 | 3 919 | |||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 431 | 50 433 | 42 039 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 716 | 865 | 632 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 697 | 684 | 381 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9 | 9 | 9 | |||
a) długoterminowa | 9 | 9 | 9 | |||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 10 | 172 | 242 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 10 | 172 | 242 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 19 444 | 10 023 | 10 797 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 444 | 10 023 | 10 797 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 594 | 31 134 | 30 610 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 26 594 | 31 134 | 30 610 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 677 | 8 411 | 0 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 677 | 8 411 | 0 | |||
a) długoterminowe | 8 164 | 7 959 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 513 | 452 | 0 | |||
P a s y w a r a z e m | 132 731 | 123 565 | 111 086 | |||
Wartość księgowa | 77 300 | 73 132 | 69 047 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 23 377 845 | 23 377 845 | 23 377 845 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,31 | 3,13 | 2,95 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 23 377 845 | 23 377 845 | 23 377 845 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,31 | 3,13 | 2,95 | |||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | ||||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 2 166 | 2 769 | 4 628 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 166 | 2 769 | 4 628 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 166 | 2 769 | 4 628 | |||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 2 166 | 2 769 | 4 628 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 876 | 41 979 | |||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 876 | 41 979 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 999 | 34 484 | |||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 999 | 34 484 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 877 | 7 495 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 1 116 | 1 201 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 053 | 1 504 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 708 | 4 790 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 705 | 101 | |||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 35 | |||
2. Dotacje | 224 | 0 | |||
3. Inne przychody operacyjne | 481 | 66 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 073 | 51 | |||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 0 | |||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 297 | 47 | |||
3. Inne koszty operacyjne | 771 | 4 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 340 | 4 840 | |||
X. Przychody finansowe | 604 | 363 | |||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
2. Odsetki, w tym: | 604 | 363 | |||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | |||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | |||
5. Inne | 0 | 0 | |||
XI. Koszty finansowe | 773 | 431 | |||
1. Odsetki w tym: | 707 | 344 | |||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | |||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | |||
4. Inne | 66 | 87 | |||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 171 | 4 772 | |||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | |||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | |||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | |||
XIV. Zysk (strata) brutto | 5 171 | 4 772 | |||
XV. Podatek dochodowy | 1 003 | 853 | |||
a) część bieżąca | 979 | 714 | |||
b) część odroczona | 24 | 139 | |||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
XVIII. Zysk (strata) netto | 4 168 | 3 919 | |||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 253 | 7 542 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 377 845 | 19 377 845 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,35 | 0,39 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 377 845 | 19 377 845 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,35 | 0,39 | |||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | |||
półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 73 132 | 41 860 | 41 860 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 73 132 | 41 860 | 41 860 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 23 378 | 18 378 | 18 378 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 5 000 | 5 000 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 000 | 5 000 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 5 000 | 5 000 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 23 378 | 23 378 | 23 378 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 40 910 | 16 198 | 16 198 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 8 004 | 24 712 | 24 712 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 8 004 | 24 712 | 24 712 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 18 268 | 18 268 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 004 | 6 444 | 6 444 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 48 914 | 40 910 | 40 910 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 840 | 840 | 840 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 840 | 840 | 840 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 004 | 6 444 | 6 444 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 004 | 6 444 | 6 444 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 004 | 6 444 | 6 444 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 8 004 | 6 444 | 6 444 | ||
- przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 8 004 | 6 444 | 6 444 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
8. Wynik netto | 4 168 | 8 004 | 3 919 | ||
a) zysk netto | 4 168 | 8 004 | 3 919 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 77 300 | 73 132 | 69 047 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77 300 | 73 132 | 69 047 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | ||
półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 4 168 | 3 919 | ||
II. Korekty razem | -10 541 | -1 470 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 1 298 | 842 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 49 | 4 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 544 | 221 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -35 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | -149 | -293 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | -1 394 | -3 344 | ||
8. Zmiana stanu należności | -3 101 | -11 132 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 502 | 12 216 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 714 | 51 | ||
11. Inne korekty | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 373 | 2 449 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 120 | 187 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 187 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 120 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 120 | 0 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
- odsetki | 120 | 0 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
II. Wydatki | 13 682 | 4 312 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 532 | 4 312 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2 000 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 2 000 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 2 000 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 150 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 562 | -4 125 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 20 361 | 28 808 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 23 268 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 19 874 | 5 540 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 487 | 0 | ||
II. Wydatki | 8 635 | 4 802 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7 552 | 4 354 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 384 | 227 | ||
8. Odsetki | 699 | 221 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 11 726 | 24 006 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -8 209 | 22 330 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 207 | 22 338 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 7 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 32 443 | 10 797 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 24 234 | 33 127 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
ESPI-01 informacja dodatkowa SF 30.06.2011.pdf ESPI-01 informacja dodatkowa SF 30.06.2011.pdf | Informacja dodatkowa 30.06.2011 |
Cena akcji Compremum
Cena akcji Compremum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Compremum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Compremum.