SA-Q :
Firma: CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostale_informacje.pdf
Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2016
-
Informacja_dodatkowa.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał 2016
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 81 245 | 77 549 | 18 597 | 18 648 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 40 960 | 35 785 | 9 375 | 8 605 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 40 518 | 35 387 | 9 274 | 8 510 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 35 074 | 29 902 | 8 028 | 7 191 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 604 | 38 078 | 4 487 | 9 157 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -21 459 | -33 760 | -4 912 | -8 118 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -262 | -3 512 | -60 | -845 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 117 | 806 | -485 | 194 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 197 724 | 145 366 | 45 854 | 34 111 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 262 | 51 827 | 15 367 | 12 162 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 283 | 4 197 | 1 457 | 985 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 175 | 21 964 | 6 534 | 5 154 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 131 462 | 93 539 | 30 487 | 21 950 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 696 | 704 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,17 | 1,00 | 0,27 | 0,24 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,17 | 1,00 | 0,27 | 0,24 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,38 | 3,12 | 1,02 | 0,73 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,38 | 3,12 | 1,02 | 0,73 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
Pozostale_informacje.pdf Pozostale_informacje.pdf | Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2016 | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-11-29 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 139 797 | 121 043 | 123 343 | 108 488 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 616 | 2 750 | 2 973 | 2 596 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 110 375 | 98 520 | 100 508 | 86 242 | ||
3. Należności długoterminowe | 90 | 0 | 90 | 90 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
4. Inwestycje długoterminowe | 6 558 | 6 558 | 6 558 | 6 558 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 6 558 | 6 558 | 6 558 | 6 558 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 6 358 | 6 358 | 6 358 | 6 358 | ||
a) w pozostałych jednostkach | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 159 | 13 215 | 13 215 | 13 003 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 255 | 7 255 | 7 255 | 7 363 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 904 | 5 960 | 5 960 | 5 640 | ||
II. Aktywa obrotowe | 57 927 | 60 353 | 44 946 | 36 877 | ||
1. Zapasy | 27 690 | 24 121 | 19 491 | 14 925 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 25 913 | 32 014 | 20 679 | 19 410 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 15 | |||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 25 913 | 32 014 | 20 664 | 19 410 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 585 | 3 062 | 3 413 | 1 476 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
a) w jednostkach powiązanych | 2 921 | 1 421 | 633 | 613 | ||
w pozostałych jednostkach | ||||||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 663 | 1 640 | 2 780 | 863 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 739 | 1 157 | 1 363 | 1 066 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 197 724 | 181 396 | 168 289 | 145 366 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 131 462 | 120 602 | 100 817 | 93 539 | ||
1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
2. Kapitał zapasowy | 83 317 | 83 317 | 53 137 | 53 137 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
4. Zysk (strata) netto | 35 074 | 24 215 | 37 180 | 29 902 | ||
5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2 570 | -2 570 | ||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 262 | 60 793 | 67 471 | 51 827 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 479 | 2 482 | 2 727 | 1 243 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 982 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 521 | 525 | 525 | 261 | ||
długoterminowa | ||||||
a) krótkoterminowa | 521 | 525 | 525 | 261 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 550 | 550 | 795 | 0 | ||
a) długoterminowe | 550 | 550 | 550 | |||
b) krótkoterminowe | 245 | |||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 6 283 | 4 866 | 3 674 | 4 197 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 283 | 4 866 | 3 674 | 4 197 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 175 | 23 270 | 30 975 | 21 964 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 28 124 | 23 187 | 30 842 | 21 748 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 50 | 82 | 133 | 216 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 29 326 | 30 176 | 30 095 | 24 423 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 326 | 30 176 | 30 095 | 24 423 | ||
a) długoterminowe | 29 326 | 30 176 | 30 095 | 24 423 | ||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 197 724 | 181 396 | 168 289 | 145 366 | ||
Wartość księgowa | 131 462 | 120 602 | 100 817 | 93 539 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,38 | 3,12 | 1,02 | 0,73 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,38 | 3,12 | 1,02 | 0,73 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
- | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 391 | 81 245 | 28 485 | 77 549 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 391 | 81 245 | 28 485 | 77 549 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 625 | 62 426 | 24 298 | 58 598 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 031 | 43 834 | 15 334 | 40 122 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
Koszty sprzedaży | ||||||
III. Koszty ogólnego zarządu | 6 594 | 18 592 | 8 964 | 18 476 | ||
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży | 766 | 18 819 | 4 187 | 18 951 | ||
V. Pozostałe przychody operacyjne | 8 050 | 22 800 | 786 | 17 027 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 442 | 853 | 114 | 366 | ||
2. Dotacje | 2 333 | 2 333 | 0 | 171 | ||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 5 275 | 19 614 | 672 | 16 490 | ||
VI. Pozostałe koszty operacyjne | 11 | 660 | 22 | 193 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 11 | 660 | 22 | 193 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||||
VII. Przychody finansowe | 64 | 64 | 0 | 298 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 14 | 26 | 0 | 298 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 49 | 38 | ||||
VIII. Koszty finansowe | 505 | 505 | 213 | 696 | ||
1. Odsetki w tym: | 505 | 505 | 156 | 696 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 57 | |||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
IX. Zysk (strata) brutto | 8 364 | 40 518 | 4 738 | 35 387 | ||
X. Podatek dochodowy | 1 163 | 5 444 | 653 | 5 485 | ||
a) część bieżąca | 1 163 | 5 444 | 653 | 5 485 | ||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XI. Zysk (strata) netto | 7 201 | 35 074 | 4 085 | 29 902 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-31 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 120 602 | 100 817 | 68 707 | 68 707 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 120 602 | 100 817 | 68 707 | 68 707 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 83 317 | 53 137 | 3 466 | 3 466 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 30 180 | 49 671 | 49 671 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 30 180 | 49 671 | 49 671 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 30 180 | 49 671 | 49 671 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 83 317 | 83 317 | 53 137 | 53 137 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 070 | 47 250 | 62 241 | 62 241 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 070 | 47 250 | 62 241 | 62 241 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 37 180 | 52 171 | 52 171 | ||
- wypłata dywidendy | 0 | 7 000 | 2 500 | 2 500 | ||
- przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 30 180 | 49 671 | 49 671 | ||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
4. Wynik netto | 35 074 | 35 074 | 34 610 | 27 332 | ||
a) zysk netto | 35 074 | 35 074 | 37 180 | 29 902 | ||
strata netto | ||||||
b) odpisy z zysku | -2 570 | -2 570 | ||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 131 462 | 131 462 | 100 817 | 93 539 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 7 201 | 35 074 | 4 085 | 29 902 | ||
II. Korekty razem | 6 883 | -15 470 | 2 053 | 81 756 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 3 493 | 10 514 | 2 273 | 5 592 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 163 | 437 | 242 | 242 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -442 | -853 | -114 | -366 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | -3 | -248 | 0 | -91 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -3 569 | -8 199 | -2 637 | -8 578 | ||
6. Zmiana stanu należności | 6 101 | -5 234 | -82 | 807 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 850 | -2 464 | 4 458 | 8 260 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 377 | -7 090 | -2 088 | 2 480 | ||
9. Inne korekty | -2 333 | -2 333 | 0 | -171 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 14 083 | 19 604 | 6 137 | 38 077 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 442 | 853 | 114 | 366 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 442 | 853 | 114 | 366 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 16 713 | 22 313 | 13 212 | 34 126 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 511 | 16 362 | 13 197 | 31 880 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 500 | 2 289 | 15 | 15 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 1 500 | 2 289 | 15 | 15 | ||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 1 500 | 2 289 | 15 | 15 | ||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 3 702 | 3 662 | 0 | 2 232 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -16 271 | -21 459 | -13 098 | -33 760 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 2 791 | 7 214 | 7 125 | 4 520 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 458 | 4 880 | 7 125 | 4 349 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 2 333 | 2 333 | 0 | 171 | ||
II. Wydatki | 1 580 | 7 476 | 1 674 | 8 032 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4 430 | 0 | 5 070 | |||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 417 | 2 609 | 1 432 | 2 712 | ||
3. Odsetki | 163 | 437 | 242 | 250 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 211 | -262 | 5 451 | -3 511 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -977 | -2 117 | -1 510 | 806 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -977 | -2 117 | -1 510 | 806 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 640 | 2 780 | 2 373 | 57 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 663 | 663 | 863 | 863 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja_dodatkowa.pdf Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał 2016 | ||
Cena akcji Clnpharma
Cena akcji Clnpharma w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Clnpharma aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Clnpharma.