SA-P :
Firma: CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Celon Pharma_raport z przegladu HY2020_podpisany.pdf
Celon Pharma Raport z przeglądu HY 2020
-
Oświadczenie Zarządu Celon Pharma S.A. ws. rzetelności sprawozdań.pdf
Oświadczenie Zarządu Celon Pharma
-
CELON_RAPORT_2020H1_03.pdf
CELON RAPORT 2020H1
-
CELON_RAPORT_2020H1_03.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 69 938 | 51 259 | 15 747 | 11 954 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 21 818 | 6 432 | 4 913 | 1 500 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 21 203 | 7 176 | 4 774 | 1 674 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 20 758 | 8 161 | 4 674 | 1 903 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 564 | 3 002 | 3 279 | 700 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -61 603 | -35 721 | -13 871 | -8 331 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 768 | -8 634 | -623 | -2 013 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -49 806 | -41 353 | -11 214 | -9 644 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 654 580 | 591 346 | 146 569 | 137 472 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 211 877 | 146 305 | 47 442 | 33 457 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 938 | 194 | 10 062 | 125 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 850 | 19 236 | 8 027 | 6 097 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 442 702 | 445 040 | 99 127 | 104 015 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 500 | 4 500 | 1 008 | 1 058 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,46 | 0,18 | 0,10 | 0,04 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,84 | 9,89 | 2,20 | 2,31 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
Nie dotyczy. | |||||||
Plik | Opis |
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Celon Pharma_raport z przegladu HY2020_podpisany.pdf Celon Pharma_raport z przegladu HY2020_podpisany.pdf | Celon Pharma Raport z przeglądu HY 2020 |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie Zarządu Celon Pharma S.A. ws. rzetelności sprawozdań.pdf Oświadczenie Zarządu Celon Pharma S.A. ws. rzetelności sprawozdań.pdf | Oświadczenie Zarządu Celon Pharma |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-09-24 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | Maciej Wieczorek | ||
2020-09-24 | Jacek Glinka | Wiceprezes Zarządu | Jacek Glinka | ||
2020-09-24 | Iwona Giedronowicz | Członek Zarządu | Iwona Giedronowicz | ||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
CELON_RAPORT_2020H1_03.pdf CELON_RAPORT_2020H1_03.pdf | CELON RAPORT 2020H1 |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 553 749 | 447 770 | 403 232 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 56 941 | 6 162 | 7 178 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 292 006 | 242 785 | 222 034 | |||
3. Należności długoterminowe | 93 | 91 | 91 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. Od pozostałych jednostek | 93 | 91 | 91 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 24 461 | 48 530 | 49 771 | |||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 24 461 | 48 530 | 49 771 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 763 | 763 | 763 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 23 697 | 47 767 | 49 008 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 23 697 | 47 767 | 49 008 | |||
c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 180 249 | 150 202 | 124 159 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 026 | 11 497 | 8 852 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 166 223 | 138 705 | 115 306 | |||
II. Aktywa obrotowe | 100 830 | 143 576 | 181 297 | |||
1. Zapasy | 26 852 | 30 062 | 25 250 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 54 597 | 45 778 | 45 980 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 31 | 29 | 27 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Od pozostałych jednostek | 54 566 | 45 749 | 45 953 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 16 886 | 66 692 | 106 644 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 886 | 66 692 | 106 644 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 886 | 66 692 | 106 644 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 495 | 1 044 | 3 423 | |||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
A k t y w a r a z e m | 654 580 | 591 346 | 584 529 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 442 702 | 445 040 | 442 271 | |||
1. Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
2. Kapitał zapasowy | 393 124 | 384 789 | 384 789 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 14 250 | 33 747 | 34 752 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10 070 | 10 070 | 10 070 | |||
6. Zysk (strata) netto | 20 758 | 11 935 | 8 161 | |||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 211 877 | 146 305 | 142 258 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 11 183 | 15 152 | 13 783 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 928 | 11 514 | 11 820 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 910 | 1 493 | 1 213 | |||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowa | 1 909 | 1 493 | 1 213 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 346 | 2 144 | 750 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 550 | |||
b) krótkoterminowe | 346 | 2 144 | 200 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 44 938 | 194 | 532 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 44 938 | 194 | 532 | |||
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 35 850 | 19 236 | 25 925 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 35 239 | 19 071 | 25 473 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 611 | 165 | 453 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 119 907 | 111 724 | 102 019 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 119 907 | 111 724 | 102 019 | |||
a) długoterminowe | 116 797 | 108 615 | 98 910 | |||
b) krótkoterminowe | 3 109 | 3 109 | 3 109 | |||
P a s y w a r a z e m | 654 580 | 591 346 | 584 529 | |||
Wartość księgowa | 442 702 | 445 040 | 442 271 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,84 | 9,89 | 9,83 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,84 | 9,89 | 9,83 | |||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 0 | 0 | 0 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69 938 | 51 259 | |||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69 938 | 51 259 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 104 | 14 470 | |||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 104 | 14 470 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 52 834 | 36 788 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 7 615 | 7 834 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 26 094 | 25 293 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 19 125 | 3 662 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 735 | 2 832 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 304 | 253 | |||
2. Dotacje | 0 | 0 | |||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
4. Inne przychody operacyjne | 2 430 | 2 579 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 41 | 62 | |||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
3. Inne koszty operacyjne | 41 | 62 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 21 818 | 6 432 | |||
X. Przychody finansowe | 142 | 1 164 | |||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
- od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
- od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | |||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
2. Odsetki, w tym: | 142 | 1 164 | |||
- od jednostek powiązanych | 0 | 18 | |||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
5. Inne | 0 | 0 | |||
XI. Koszty finansowe | 757 | 420 | |||
1. Odsetki w tym: | 319 | 102 | |||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
4. Inne | 438 | 318 | |||
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
XIII. Zysk (strata) brutto | 21 203 | 7 176 | |||
XIV. Podatek dochodowy | 446 | -984 | |||
a) część bieżąca | 987 | 484 | |||
b) część odroczona | -542 | -1 468 | |||
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
XVI. Zysk (strata) netto | 20 758 | 8 161 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | |||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 445 040 | 448 729 | 448 729 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 445 040 | 448 729 | 448 729 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 384 789 | 365 892 | 365 892 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 8 335 | 18 897 | 18 897 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 8 335 | 18 897 | 18 897 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 335 | 18 897 | 18 897 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 393 124 | 384 789 | 384 789 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 33 747 | 38 570 | 38 570 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -19 496 | -4 824 | -3 819 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 9 447 | 1 870 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 28 943 | 6 694 | 3 819 | ||
zbycia środków trwałych | |||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 14 250 | 33 747 | 34 752 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22 005 | 39 767 | 39 767 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22 005 | 39 767 | 39 767 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 005 | 39 767 | 39 767 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 11 935 | 29 697 | 29 697 | ||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
6. Wynik netto | 20 758 | 11 935 | 8 161 | ||
a) zysk netto | 20 758 | 11 935 | 8 161 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 442 702 | 445 040 | 442 271 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 20 758 | 8 161 | ||
II. Korekty razem | -6 193 | -5 158 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 13 296 | 10 098 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 318 | 72 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -304 | -253 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 605 | -908 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | 3 210 | -1 643 | ||
8. Zmiana stanu należności | -8 822 | -5 849 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 819 | 3 489 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23 315 | -10 163 | ||
11. Inne korekty | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 14 564 | 3 002 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 716 | 2 240 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 365 | 272 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 351 | 1 968 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 351 | 1 968 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 350 | 1 950 | ||
- odsetki | 1 | 18 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 62 319 | 37 962 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51 151 | 31 521 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 350 | 5 560 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 350 | 5 560 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 10 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 350 | 5 550 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 10 817 | 881 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -61 603 | -35 721 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 2 259 | 0 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 2 259 | 0 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 5 027 | 8 634 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 600 | 7 200 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 108 | 1 344 | ||
8. Odsetki | 319 | 90 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 768 | -8 634 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -49 806 | -41 353 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -49 806 | -41 353 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 66 692 | 147 998 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 886 | 106 644 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 26 | 232 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
Plik | Opis |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
CELON_RAPORT_2020H1_03.pdf CELON_RAPORT_2020H1_03.pdf |
Cena akcji Clnpharma
Cena akcji Clnpharma w momencie publikacji komunikatu to 40.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Clnpharma aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Clnpharma.