SA-P :
Firma: CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Celon Pharma_Raport z przeglądu HY2018 signed.pdf
Raport z przeglądu HY 2018
-
CELON_RAPORT_HY_2018_OSWIADCZENIE_ZARZADU.pdf
Oświadczenie Zarządu HY 2018
-
CELON_RAPORT_HY_2018_SPRAWOZDANIE_ZARZADU.pdf
Sprawozdanie Zarządu HY 2018
-
CELON_RAPORT_HY_2018_INFORMACJA_DODATKOWA.pdf
Informacja Dodatkowa HY 2018
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 58 407 | 56 999 | 13 777 | 13 420 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 279 | 12 804 | 4 076 | 3 015 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 18 439 | 15 573 | 4 349 | 3 666 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 15 138 | 13 432 | 3 571 | 3 162 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 669 | 8 014 | 3 932 | 1 887 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -29 283 | -11 240 | -6 907 | -2 646 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 552 | -8 139 | -2 017 | -1 916 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -21 166 | -11 365 | -4 993 | -2 676 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 551 155 | 525 050 | 126 365 | 125 884 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 103 217 | 85 203 | 23 665 | 20 428 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 229 | 1 707 | 282 | 409 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 134 | 13 844 | 5 533 | 3 319 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 447 938 | 439 847 | 102 700 | 105 456 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 500 | 4 500 | 1 032 | 1 079 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,34 | 0,30 | 0,08 | 0,07 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,34 | 0,30 | 0,08 | 0,07 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,95 | 9,77 | 2,28 | 2,34 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,95 | 9,77 | 2,28 | 2,34 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Celon Pharma_Raport z przeglądu HY2018 signed.pdf Celon Pharma_Raport z przeglądu HY2018 signed.pdf | Raport z przeglądu HY 2018 | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| CELON_RAPORT_HY_2018_OSWIADCZENIE_ZARZADU.pdf CELON_RAPORT_HY_2018_OSWIADCZENIE_ZARZADU.pdf | Oświadczenie Zarządu HY 2018 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-09-25 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | |||
| 2018-09-25 | Iwona Giedronowicz | Członek Zarządu | |||
| 2018-09-25 | Bogdan Manowski | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| CELON_RAPORT_HY_2018_SPRAWOZDANIE_ZARZADU.pdf CELON_RAPORT_HY_2018_SPRAWOZDANIE_ZARZADU.pdf | Sprawozdanie Zarządu HY 2018 | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 313 614 | 270 504 | 222 243 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 273 | 2 639 | 2 977 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 160 910 | 134 762 | 119 817 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 91 | 91 | 90 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 91 | 91 | 90 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 91 | 91 | 90 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 71 473 | 70 729 | 59 556 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 71 473 | 70 729 | 59 556 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 753 | 753 | 753 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 70 720 | 69 975 | 58 803 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78 867 | 62 283 | 39 803 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 756 | 7 408 | 6 752 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71 111 | 54 876 | 33 051 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 237 542 | 254 546 | 261 499 | |||
| 1. Zapasy | 21 370 | 18 356 | 19 889 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 33 737 | 33 733 | 29 963 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 29 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 33 737 | 33 704 | 29 963 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 180 189 | 201 355 | 209 535 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 180 189 | 201 355 | 209 535 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 135 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 189 189 | 201 355 | 209 400 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 247 | 1 103 | 2 111 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 551 155 | 525 050 | 483 742 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 447 938 | 439 847 | 418 614 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 365 892 | 347 926 | 347 926 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 52 338 | 51 736 | 42 686 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10 070 | 10 070 | 10 070 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 15 138 | 25 615 | 1 343 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103 217 | 85 203 | 65 127 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 16 501 | 16 948 | 12 992 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 960 | 14 379 | 11 557 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 991 | 991 | 795 | |||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowa | 991 | 991 | 795 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 550 | 1 578 | 550 | |||
| a) długoterminowe | 550 | 550 | 550 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 1 028 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 229 | 1 707 | 1 188 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 1 229 | 1 707 | 1 188 | |||
| 2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 134 | 13 844 | 13 672 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 1 299 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 23 922 | 13 443 | 11 830 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 213 | 402 | 543 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 61 353 | 52 703 | 37 365 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61 353 | 52 703 | 37 365 | |||
| a) długoterminowe | 3 109 | 3 109 | 3 109 | |||
| b) krótkoterminowe | 58 244 | 49 594 | 34 256 | |||
| P a s y w a r a z e m | 551 155 | 525 050 | 483 742 | |||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,95 | 9,77 | 9,77 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,95 | 9,77 | 9,77 | |||
|
| ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 407 | 56 999 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 622 | 26 326 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 622 | 26 326 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 46 784 | 30 673 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 8 087 | 0 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 23 707 | 19 726 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 14 991 | 10 947 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 569 | 1 886 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 149 | 152 | |||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 2 420 | 1 734 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 281 | 28 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 281 | 28 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 279 | 12 804 | |||
| X. Przychody finansowe | 1 967 | 3 045 | |||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 967 | 3 045 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | |||||
| XI. Koszty finansowe | 808 | 277 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 777 | 205 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 31 | 72 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 18 439 | 15 573 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | 3 301 | 2 140 | |||
| a) część bieżąca | 3 210 | 1 762 | |||
| b) część odroczona | 90 | 378 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 15 138 | 13 432 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 15 138 | 13 432 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,34 | 0,30 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,34 | 0,11 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 439 847 | 402 501 | 402 501 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 439 847 | 402 501 | 402 501 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 347 926 | 317 769 | 317 769 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 17 965 | 30 157 | 30 157 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 965 | 30 157 | 30 157 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 17 965 | 30 157 | 30 157 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 365 892 | 347 926 | 347 926 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 51 736 | 32 355 | 32 355 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 603 | 19 381 | 10 331 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 603 | 19 381 | 10 331 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 52 338 | 51 736 | 42 686 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 3.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 35 685 | 47 877 | 47 877 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 35 685 | 47 877 | 47 877 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 685 | 47 877 | 47 877 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 25 615 | 37 807 | 37 807 | ||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| 5. Wynik netto | 15 138 | 25 615 | 13 432 | ||
| a) zysk netto | 15 138 | 25 615 | 13 432 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 447 938 | 439 847 | 418 614 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 15 138 | 13 432 | ||
| II. Korekty razem | 1 531 | -5 418 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 8 684 | 7 452 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 291 | 205 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -149 | -152 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -589 | -72 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3 014 | -20 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -4 | -2 790 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 388 | -108 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 078 | -9 933 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 16 669 | 8 014 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 202 | 1 455 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 202 | 152 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 1 303 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 1 303 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 1 300 | ||
| - odsetki | 0 | 3 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 29 485 | 12 694 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 598 | 12 694 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5 887 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -29 283 | -11 240 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 8 552 | 8 139 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8 650 | 6 351 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 611 | 1 583 | ||
| 3. Odsetki | 291 | 205 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 552 | -8 139 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -21 166 | -11 365 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21 166 | -11 365 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 201 355 | 220 765 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 180 189 | 209 400 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 275 | 676 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| CELON_RAPORT_HY_2018_INFORMACJA_DODATKOWA.pdf CELON_RAPORT_HY_2018_INFORMACJA_DODATKOWA.pdf | Informacja Dodatkowa HY 2018 | ||
Cena akcji Clnpharma
Cena akcji Clnpharma w momencie publikacji komunikatu to 33.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Clnpharma aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Clnpharma.
