CDRL S.A.: SA-QSr3 2016 (2016-11-15). Komunikaty ESPI z dnia 15-11-2016

Udostępnij

QS :

Firma: CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

raport bieżący do korekty sprawozdania 3Q2016.pdf Raport bieżący nr 30/2016
2016.09_sprawozdanie skonsolidowane korekta.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 do 30 września 2016 Grupy Kapitałowej CDRL S.A. - korekta

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A.
I. Przychody ze sprzedaży	151474	132407	34672	31840
II. Zysk z działalności operacyjnej	12649	13694	2895	3293
III. Zysk brutto	10057	13058	2302	3140
IV. Zysk netto	8398	10813	1922	2600
V. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	8398	10813	1922	2600
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	10956	-5683	2508	-1367
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8678	-540	-1986	-130
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	3718	4288	851	1031
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stau środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	6009	-1856	1375	-446
X. Aktywa razem	135043	130253	31318	30730
XI. Zobowiązania długoterminowe	16456	15558	3816	3671
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	51825	53917	12019	12721
XIII. Kapitał własny ogółem	66762	60777	15483	14339
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	66762	60777	15483	14339
XV. Kapitał podstawowy	3027	3027	702	714
XVI. Liczba akcji (szt.)	6054544	6054544	6054544	6054544
XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.)	0	0	0	0
XVIII. Zysk na akcję (PLN/EUR)	1,39	1,79	0,32	0,43
XIX. Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR)	1,39	1,79	0,32	0,43
XX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	11,03	10,26	2,56	2,42
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	11,03	10,26	2,56	2,42
WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A.
XXII. Przychody ze sprzedaży	141910	125108	32483	30085
XXIII. Zysk z działalności operacyjnej	7115	10263	1629	2468
XXIV. Zysk brutto	9081	9523	2079	2290
XXV. Zysk netto	8134	7696	1862	1851
XXVI. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	8134	7696	1862	1851
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	9018	-6076	2064	-1461
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7135	11	-1633	3
XXIX. Środki pieniężne natto z działalności finansowej	3718	4288	851	1031
XXX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5614	-1698	1285	-408
XXXI. Aktywa razem	137356	133601	31854	31520
XXXII. Zobowiązania długoterminowe	16152	15373	3746	3627
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	56524	57212	13109	13498
XXXIV. Kapitał własny ogółem	64679	61016	15000	14395
XXXV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	64679	61016	15000	14395
XXXVI. Kapitał podstawowy	3027	3027	702	714
XXXVII. Liczba akcji (szt.)	6054544	6054544	6054544	6054544
XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.)	0	0	0	0
XXXIX. Zysk na akcję (PLN/EUR)	1,34	1,27	0,31	0,31
XL. Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR)	1,34	1,27	0,31	0,31
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	10,38	8,95	2,41	2,11
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	10,38	8,95	2,41	2,11
Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 30 września 2016 i 30 września 2015. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,3120 PLN/EUR (na dzień 30 września 2016) oraz 4,2386 PLN/EUR (na dzień 30 września 2015), które to zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,3688 PLN/EUR (na dzień 30 września 2016) oraz 4,1585 PLN/EUR (na dzień 30 września 2015), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przezNBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	30/2016	z dnia	2016-11-15	o treści:
Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2016 r. opublikowanym w dniu 14 listopada 2016 r., w rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta w rubryce dotyczącej danych porównywalnych za III kwartał 2015 r. omyłkowo zamieszczono dane za III kwartał 2014 r. Mając na uwadze powyższą omyłkę, Zarząd CDRL S.A. koryguje skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r., zamieszczając w nim prawidłowe dane porównywalne za III kwartał 2015 r. w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, odpowiadające danym opublikowanym w dniu 13 listopada 2015 r. w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2015 r. Spółka przekazuje w załączeniu treść pełnego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych po korekcie raportu.
Plik			Opis
raport bieżący do korekty sprawozdania 3Q2016.pdf raport bieżący do korekty sprawozdania 3Q2016.pdf			Raport bieżący nr 30/2016

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
	Plik	Opis
	2016.09_sprawozdanie skonsolidowane korekta.pdf 2016.09_sprawozdanie skonsolidowane korekta.pdf	Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 do 30 września 2016 Grupy Kapitałowej CDRL S.A. - korekta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-15	Marek Dworczak	Prezes Zarządu
2016-11-15	Tomasz Przybyła	Wiceprezes Zarządu