RB 8:Zmiana decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych spółki
Firma: CD PROJEKT Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-03-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CD PROJEKT SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiana decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym 4/2020 z dnia 6 maja 2020 roku oraz raporcie bieżącym 5/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku, Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętej decyzji dotyczącej zmiany obowiązującej dotychczas polityki dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych. W ramach zmienionych założeń, Spółka zakłada możliwość utrzymywania w dłużnych papierach wartościowych nie więcej niż 80% wartości bieżącej środków finansowych (“Środki Finansowe”) zdefiniowanych jako suma łącznej wartości: środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, lokat bankowych powyżej 3 miesięcy, obligacji Skarbu Państwa RP, obligacji zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa RP, obligacji rządów państw obcych oraz obligacji zabezpieczonych gwarancją rządów państw obcych wraz z zawartymi transakcjami zabezpieczającymi typu forward. Środki Finansowe mogą być inwestowane w następujące rodzaje obligacji: a) krajowe obligacje Skarbu Państwa RP, b) krajowe obligacje zabezpieczone gwarancją Skarbu Państwa RP, c) zagraniczne obligacje skarbowe emitowane przez kraje o ratingu nie niższym niż Aa3 według agencji ratingowej Moody’s, d) zagraniczne obligacje zabezpieczone gwarancją państw o ratingu nie niższym niż Aa3 według agencji ratingowej Moody’s. Utrzymana zostaje decyzja o ograniczeniu ryzyka kursowego związanego z obligacjami denominowanymi w walutach obcych poprzez zawieranie transakcji zabezpieczających w postaci symetrycznych transakcji zakupu instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów sprzedaży waluty typu forward, z zastrzeżeniem postanowienia o możliwości utrzymywaniu do 15% Środków Finansowych w niezabezpieczonych pozycjach w walutach USD lub EUR. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current
Report no. 8/2022
Subject:
Change
in decision concerning diversification of investment of surplus cash
assets held by the Company
Legal
basis:
Art. 17 of MAR inside information
In
relation to information disclosed in Current Report no. 4/2020 of 6 May
2020 and Current Report no. 5/2021 of 21 January 2021, the Management
Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw at
Jagiellońska 74 (“the Company”) hereby publicly
discloses its decision to modify existing policies concerning
diversification of surplus current cash. The updated policy specifies
that debt instruments held by the Company may account for not more than
80% of the Company’s current financial assets (“Financial
Assets”), which are defined as the sum of the following: cash and
cash equivalents, bank deposits with maturity periods longer than 3
months, Polish State Treasury bonds, other bonds guaranteed by the
Polish State Treasury, bonds
issued by foreign governments and bonds guaranteed by foreign
governments, together with the corresponding forward hedging transactions.
The Financial Assets may be invested in the following types of bonds:
a)
domestic State Treasury bonds,
b)
domestic bonds guaranteed by the State Treasury,
c)
foreign treasury bonds issued by countries with a Moody’s rating of at
least Aa3,
d)
foreign bonds guaranteed by countries with a Moody’s rating of at least
Aa3.
The
updated policy upholds the rule that foreign exchange rate risks
associated with holding foreign bonds are to be mitigated by entering
into offsetting purchase transactions concerning derivative instruments,
particularly forward currency sale contracts, subject to a provision
that up to 15% of Financial Assets may be held in unhedged positions
denominated in either USD or EUR.
Disclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-03-25 | Piotr Nielubowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Cdprojekt
Cena akcji Cdprojekt w momencie publikacji komunikatu to 175.43 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cdprojekt aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cdprojekt.
