CD Projekt S.A.: SA-QS4 2005 (2005-02-24). Komunikaty ESPI z dnia 24-02-2005

Udostępnij

SA-QS :

Firma: OPTIMUS Spółka Akcyjna
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

Komentarz Zarządu.doc KOMENTARZ

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	215 328	198 345	47 658	44 598
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 489	44 369	994	9 976
III. Zysk (strata) brutto	6 932	45 078	1 534	10 136
IV. Zysk (strata) netto	7 709	44 960	1 706	10 109
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 926	-14 502	-869	-3 261
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	548	15 973	121	3 592
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 770	-5 760	613	-1 295
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-608	-4 289	-135	-964
IX. Aktywa, razem	76 368	77 419	18 722	16 413
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 044	55 604	11 778	11 788
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 033	267	253	57
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	42 054	40 996	10 310	8 691
XIII. Kapitał własny	27 349	20 066	6 705	4 254
XIV. Kapitał zakładowy	9 384	9 384	2 301	1 989
XV. Liczba akcji (w szt.)	9 384 108	9 384 108	9 384 108	9 384 108
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,82	4,79	0,18	1,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,47	3,63	0,17	1,08
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,91	2,14	0,66	0,46
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,09	1,55	0,48	0,33
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003	stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	13 766	14 271	14 843	15 745
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 664	3 078	4 357	4 746
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	10 948	11 119	10 345	10 822
4. Należności długoterminowe		37	37	68
4.1. Od jednostek powiązanych	0	0		0
4.2. Od pozostałych jednostek		37	37	68
5. Inwestycje długoterminowe	126	20	71	71
5.1. Nieruchomości	0		0
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0		0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	106		51	51
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	106	0		0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	0		0
b) w pozostałych jednostkach			51	51
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	20	20	20	20
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28	17	33	38
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0		0
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28	17	33	38
II. Aktywa obrotowe	62 602	58 690	62 576	61 134
1. Zapasy	15 848	23 983	11 192	13 787
2. Należności krótkoterminowe	44 916	32 047	49 097	43 736
2.1. Od jednostek powiązanych	69	87	187	54
2.2. Od pozostałych jednostek	44 847	31 960	48 910	43 682
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 169	1 719	1 800	2 342
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 169	1 719	1 800	2 342
a) w jednostkach powiązanych	0		0	11
b) w pozostałych jednostkach	0	0	23	27
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 169	1 719	1 777	2 304
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	669	941	487	1 269
A k t y w a r a z e m	76 368	72 961	77 419	76 879
PASYWA
I. Kapitał własny	27 349	23 089	20 066	12 380
1. Kapitał zakładowy	9 384	9 384	9 384	9 384
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0		0
4. Kapitał zapasowy	76 527	76 527	48 671	48 671
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0		0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
a) dodatnie różnice kursowe	0	0	0	0
b) ujemne różnice kursowe	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-66 271	-66 271	-82 949	-82 949
9. Zysk (strata) netto	7 709	3 449	44 960	37 274
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Kapitały mniejszości	975	1 191	1 749	2 187
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 044	48 681	55 604	62 309
1. Rezerwy na zobowiązania	593	586	5 500	2 941
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	21	21	0
a) długoterminowa	20	20	0
b) krótkoterminowa	1	1	0
1.3. Pozostałe rezerwy	572	565	5 500	2 941
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	572	565	5 500	2 941
2. Zobowiązania długoterminowe	1 033	288	267	9
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	288	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1 033	0	267	9
3. Zobowiązania krótkoterminowe	42 054	42 148	40 996	46 801
3.1. Wobec jednostek powiązanych	635	520	44	11 997
3.2. Wobec pozostałych jednostek	41 404	41 589	40 904	34 598
3.3. Fundusze specjalne	15	39	48	206
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 364	5 659	8 841	12 558
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 364	5 659	8 841	12 558
a) długoterminowe	545	1 314	2 293	2 907
b) krótkoterminowe	3 819	4 345	6 548	9 651
P a s y w a r a z e m	76 368	72 961	77 419	76 876
Wartość księgowa	27 349	23 089	20 066	12 380
Liczba akcji (w szt.)	9 384 108	9 384 108	9 384 108	9 384 108
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,91	2,46	2,14	1,32
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	16 422 189	16 422 189	16 422 189	16 422 189
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,09	1,89	1,55	1,55

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	561
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	561
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	561
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	561

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	79 588	215 328	76 432	198 345
- od jednostek powiązanych	35	477	193	2 909
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	54 924	135 204	46 474	134 874
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24 664	80 124	29 958	63 471
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	71 435	193 179	69 363	168 897
- jednostkom powiązanym	-38	197	119	1 958
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	46 470	115 675	41 024	111 090
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 965	77 504	28 339	57 807
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 153	22 149	7 069	29 448
IV. Koszty sprzedaży	4 373	13 718	5 341	22 356
V. Koszty ogólnego zarządu	2 315	8 507	2 371	15 283
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 465	-76	-643	-8 191
VII. Pozostałe przychody operacyjne	322	5 401	13 421	61 842
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-1	499	26	44 957
2. Dotacje	0		0
3. Inne przychody operacyjne	323	4 902	13 395	16 885
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	391	836	4 481	9 282
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	292	579	-338	2 464
3. Inne koszty operacyjne	99	257	4 819	6 818
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 396	4 489	8 297	44 369
X. Przychody finansowe	1 716	2 934	343	1 035
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0
- od jednostek powiązanych	0		0
2. Odsetki, w tym:	56	403	110	596
- od jednostek powiązanych	7	9	-2	71
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	449	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	1 660	2 082	233	439
XI. Koszty finansowe	754	2 214	725	8 017
1. Odsetki w tym:	255	784	367	4 132
- dla jednostek powiązanych	14	36	168	553
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		10	75	1 172
4. Inne	499	1 420	283	2 713
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	1 670	1 723	0	7 809
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	4 028	6 932	7 915	45 196
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0		0	118
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) brutto	4 028	6 932	7 915	45 078
XVIII. Podatek dochodowy	-16	-16	667	1 981
a) część bieżąca			667	2 250
b) część odroczona	-16	-16		-269
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XXI. Zyski (straty) mniejszości	216	761	438	1 863
XXII. Zysk (strata) netto	4 260	7 709	7 686	44 960
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		7 709		44 960
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		9 384 108		9 384 108
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,82		4,79
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		16 422 189		12 375 103
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,47		3,63

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	19 640	20 067	-24 894	-24 874
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów podstawowych	0		0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 640	20 067	-24 894	-24 874
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 384	9 384	9 384	9 384
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 384	9 384	9 384	9 384
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	76 527	48 671	48 671	53 442
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	27 856	0	-4 771
a) zwiększenia (z tytułu)	0	28 156	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
- Z przesunięcia zysku z lat ubiegłych	0	28 156	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-300	0	-4 771
pokrycia straty
- przeniesienia do niepokrytej straty za lata ubiegłe				-4 771
- sprzedaż Optimus Consultig		-300
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	76 527	76 527	48 671	48 671
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-66 271	-37 988	-82 949	-87 700
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	47 556	3 006	3 026
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	47 556	3 006	3 026
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-47 556	0	-20
- przeznczenie na ZFŚS	0		0	-20
- przeznaczenie zysku na pokrycie strat	0	-706	0
- przesunięcie do niepokrytej straty	0	-46 850	0	0
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	3 006	3 006
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-66 271	-85 545	-85 955	-90 726
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-66 271	-85 545	-85 955	-90 726
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	19 274	0	4 771
- pokrycia straty	0	18 474	0	0
- sprzedaż Optimus Consulting	0	800	0	0
- przeniesienie z kapitału zapasowego	0	0	0	4 771
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-66 271	-66 271	-85 955	-85 955
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-66 271	-66 271	-82 949	-82 949
9. Wynik netto	4 260	7 709	7 686	44 960
a) zysk netto	4 260	7 709	7 686	44 960
b) strata netto	0	0		0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	27 349	27 349	20 066	20 066
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	3 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	4 260	7 709	7 686	44 960
II. Korekty razem	-8 117	-11 635	4 130	-59 462
1. Zyski (straty) mniejszości	-216	-787	-438	-1 863
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	0
3. Amortyzacja, w tym:	841	3 415	894	6 965
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0		0	118
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	301	1 064	-47	1 635
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	299	739	446	3 590
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 617	-2 594	-6 358	-21 017
7. Zmiana stanu rezerw	6	-4 907	2 707	1 730
8. Zmiana stanu zapasów	8 138	-4 649	2 614	-511
9. Zmiana stanu należności	-12 847	4 234	3 336	-8 620
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 989	-3 482	2 764	4 215
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 034	-4 654	-1 749	-45 534
12. Inne korekty	1	-14	-39	-52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-3 857	-3 926	11 816	-14 502
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	1 620	3 341	-983	16 011
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		755	49	595
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 620	2 380	-1 032	15 416
a) w jednostkach powiązanych	1 620	1 880	33	16 481
- zbycie aktywów finansowych	1 620	1 805	27	16 168
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0		3	115
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	75	3	198
b) w pozostałych jednostkach	0	500	-1 065	-1 065
- zbycie aktywów finansowych	0	500	-1 065	-1 065
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	206	0	0
II. Wydatki	-774	-2 793	962	-38
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-430	-1 428	992	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-106	-106	0	-4
a) w jednostkach powiązanych	-106	-106	0	-4
- nabycie aktywów finansowych	-106	-106	0	-4
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	-238	-1 259	-30	-34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	846	548	-21	15 973
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	2 665	7 312	11 421	33 843
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	0
2. Kredyty i pożyczki	2 664	7 309	260	13 697
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	11 161	20 113
4. Inne wpływy finansowe	1	3	0	33
II. Wydatki	-204	-4 542	-23 743	-39 603
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	-20
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	-4 000	-3 222	-13 133
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		-20 329	-20 329
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0		0	-2 647
8. Odsetki	-204	-542	-197	-3 469
9. Inne wydatki finansowe	0	0	5	-5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 461	2 770	-12 322	-5 760
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-550	-608	-527	-4 289
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-550	-608	-527	-4 289
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-10	-10	-58	-58
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 719	1 777	2 304	6 066
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 169	1 169	1 777	1 777
- o ograniczonej możliwości dysponowania	557	557	1 349	1 349

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	KOMENTARZ
	Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm


	Plik	Opis
	Komentarz Zarządu.doc Komentarz Zarządu.doc	KOMENTARZ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-02-24	Bogdan Wiśniewski	Prezes Zarządu
2005-02-24	Małgorzata Walczak	Wiceprezes Zarządu

Cena akcji Cdprojekt

Cena akcji Cdprojekt w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cdprojekt aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cdprojekt.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI biznes ESPI 24-02-2005 ESPI Cdprojekt komunikat ESPI Cdprojekt ESPI 24-02-2005 CDR ESPI 24-02-2005 raport ESPI Cdprojekt komunikat spółki ESPI Cdprojekt 24-02-2005 komunikat ESPI GPW Cdprojekt wiadomości ESPI CDR ESPI EBI Cdprojekt akcje prognoza ESPI ESPI EBI CDPROJEKT ESPI EBI CDR

SA-QS :

Cena akcji Cdprojekt

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej