CASPAR Asset Management S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec października 2020 (2020-11-04). Komunikaty ESPI z dnia 04-11-2020

CASPAR Asset Management S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec października 2020 (2020-11-04)

Udostępnij

RB_ASO 16:Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.

Firma: CASPAR ASSET MANAGEMENT SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2020

Data sporządzenia:

2020-11-04

Skrócona nazwa emitenta

CASPAR AM SA

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową
w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.10.2020 r. składało się:

W ramach asset management:
-554 924 957,01 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 536 034 750,95 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:
- 102 337 872,31 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 886 633 020,59 zł netto w ramach zarządzania 5 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 988 970 892, 90 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 967 495 344,86 zł.


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-04	Błażej Bogdziewicz	Wiceprezes Zarządu
2020-11-04	Hanna Kijanowska	Wiceprezes Zarządu