SA-Q :
Firma: BUMECH SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 824 | 20 706 | 8 143 | 6 034 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 023 | 5 850 | 233 | 1 705 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 849 | 5 817 | 193 | 1 695 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 694 | 4 679 | 158 | 1 364 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 130 | -1 678 | 711 | -489 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 298 | -954 | -1 659 | -278 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 408 | -364 | -320 | -106 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 576 | -2 996 | -1 268 | -873 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 069 | 41 507 | 12 331 | 9 948 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 095 | 18 582 | 6 890 | 4 454 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 062 | 4 516 | 1 199 | 1 082 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 527 | 12 523 | 5 335 | 3 001 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 974 | 22 925 | 5 441 | 5 494 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 280 | 3 875 | 1 014 | 929 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 280 029 | 3 875 000 | 4 280 029 | 3 875 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 1,21 | 0,04 | 0,34 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,16 | 1,21 | 0,04 | 0,34 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,37 | 5,92 | 1,14 | 1,68 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,37 | 5,36 | 1,14 | 1,52 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 110/2009 | z dnia | 2009-11-18 | o treści: | |||
| | | | |||||
| Zarząd BUMECH S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za III kwartał 2009 r. opublikowanego w dniu 16 listopada 2009 roku. W opublikowanym raporcie w wyniku niewłaściwego wprowadzenia danych w wybranych danych finansowych zawierających podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego została błędnie podana wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w złotych i w przeliczeniu na EURO.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów narastająco za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 września 2009 roku w złotych podano w kwocie 14 130 tys., natomiast w EURO 3 212 tys., podczas gdy powinno to być odpowiednio: 35 824 tys. zł i 8 143 tys. EURO.W związku z zaistniałą pomyłką zmianie ulega też w przedstawionym powyżej zakresie treść załącznika do raportu okresowego za III kwartał 2009 roku o nazwie: "Pozostałe informacje" | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje po korekcie | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-18 | Zygmunt Kosmała | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-18 | Dariusz Dźwigoł | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | ||||||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| - wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| 3. Należności długoterminowe | ||||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4.1. Nieruchomości | ||||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | ||||||
| 1. Zapasy | ||||||
| 2. Należności krótkoterminowe | ||||||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| A k t y w a r a z e m | ||||||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy | ||||||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 4. Kapitał zapasowy | ||||||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 8. Zysk (strata) netto | ||||||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||||||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| a) długoterminowa | ||||||
| b) krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||||
| a) długoterminowe | ||||||
| b) krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | ||||||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3.3. Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| a) długoterminowe | ||||||
| b) krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | ||||||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| - weksli in blanco na zabezpieczenie gwarancji ubezpieczeniowych | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| - od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| - jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty sprzedaży | ||||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | ||||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 2. Dotacje | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | ||||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne koszty operacyjne | ||||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||||
| X. Przychody finansowe | ||||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| - od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | ||||||
| - od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 5. Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | ||||||
| 1. Odsetki w tym: | ||||||
| - dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 4. Inne | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | ||||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | ||||||
| XV. Podatek dochodowy | ||||||
| a) część bieżąca | ||||||
| b) część odroczona | ||||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | ||||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| b) korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - pokrycia straty | ||||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - niezarejestrowanego podwyższenia kapitału podstawowego | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - kosztów emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - rejestracji podwyższenia kapitału podstawowego | ||||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| b) korekty błędów | ||||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - podziału zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy | ||||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| b) korekty błędów | ||||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 8. Wynik netto | ||||||
| a) zysk netto | ||||||
| b) strata netto | ||||||
| c) odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| I. Wpływy | ||||||
| 1. Sprzedaż | ||||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| II. Wydatki | ||||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | ||||||
| II. Korekty razem | ||||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 2. Amortyzacja | ||||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 8. Zmiana stanu należności | ||||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| 11. Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | ||||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | ||||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | ||||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | ||||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | ||||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | ||||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 8. Odsetki | ||||||
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | ||||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | ||||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | ||||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
Cena akcji Bumech
Cena akcji Bumech w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bumech aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bumech.
