RB 91:Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym - pożyczki podporządkowane
Firma: BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 91 | / | 2015 | | |||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym - pożyczki podporządkowane | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej: "Bank") informuje, że w dniu 29 grudnia 2015 roku Bank zawarł z BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu: • Umowę w sprawie udzielenia Bankowi nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej w kwocie 440 milionów złotych. Okres kredytowania wynosi 10 lat od momentu uruchomienia. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę. Umowa zawiera typowe oświadczenia i zapewnienia Banku. Umowa pożyczki podporządkowanej nie zawiera postanowień o karach umownych. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. • Umowę w sprawie udzielenia Bankowi nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej w kwocie 40 milionów euro, co stanowi równowartość 169,76 milionów złotych według średniego kursu NBP z dnia 29 grudnia 2015 r. Okres kredytowania wynosi 10 lat od momentu uruchomienia. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 3M powiększoną o marżę. Umowa zawiera typowe oświadczenia i zapewnienia Banku. Umowa pożyczki podporządkowanej nie zawiera postanowień o karach umownych. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Zaliczenie środków uzyskanych z ww. pożyczek do funduszy własnych (uzupełniających) (Tier 2) Banku wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"). Wypłata środków z tytułu umów pożyczek podporządkowanych nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich zawarcia, a następnie Bank wystąpi do KNF o zgodę na zaliczenie ww. pożyczek jako zobowiązań podporządkowanych do funduszy własnych (uzupełniających) Banku (Tier 2). Łączna wartość umów kredytów i pożyczek zawartych przez Bank lub jego podmioty zależne z BNP Paribas S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem ww. umów pożyczek podporządkowanych wynosi ponad 3,7 mld złotych i przekracza 10% kapitałów własnych Banku. Umową o największej wartości jest Umowa kredytu z dnia 2 maja 2012 r. dotycząca limitu kredytowego udostępnionego Sygma Bank Polska S.A. (od dnia 1 grudnia 2015 r. spółki zależnej Banku) przez BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce. Aktualna wysokość limitu kredytowego wynosi 1 615 milionów złotych. Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych. Aneks przedłużający przedmiotową umowę i ustanawiający aktualny limit kredytowy został zawarty w dniu 31 lipca 2015 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o odpowiednią stawkę WIBOR powiększoną o marżę. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Kryterium uznania ww. umów pożyczek podporządkowanych za znaczące jest fakt, że łączna wartość umów zawartych w ramach grupy kapitałowej Banku z BNP Paribas S.A. lub jej podmiotami zależnymi przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku. Bank należy do grupy kapitałowej BNP PARIBAS, w której podmiotem dominującym jest BNP Paribas S.A. Bank jest podmiotem zależnym od BNP Paribas S.A. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3) oraz §9 w zw. z §2 ust. 1 pkt. 44 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Conclusion of significant agreement with an affiliated entity – subordinated loans current report no. 91/2015 data: 30 December 2015 The Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (hereinafter: the Bank) hereby announces that on 29 December 2015 the Bank concluded with BNP Paribas S.A. based in Paris the following agreements: • A fixed-term subordinated loan agreement under which the Bank will be granted PLN 440 million. The loan tenor is 10 years starting from the date of its disbursement. The interest rate will be equal to 3-month WIBOR plus margin. The agreement contains typical statements and declarations of the Bank. The contract does not contain provisions in respect of penalty fee. The terms of this agreement do not differ from market standards. • A fixed-term subordinated loan agreement under which the Bank will be granted EUR 40 million, i.e. the equivalent of PLN 169.76 million at the average NBP exchange rate of 29 December 2015. The loan tenor is 10 years starting from the date of its disbursement. The interest rate will be equal to 3-month EURIBOR plus margin. The agreement contains typical statements and declarations of the Bank. The contract does not contain provisions in respect of penalty fee. The terms of this agreement do not differ from market standards. Accounting of proceeds from the loans into the own funds of the Bank (supplementary) (Tier 2) requires approval of the Polish Financial Supervision Authority (“KNF”). The funds from the above mentioned loans will be disbursed within 5 working-days following the date of conclusion of the agreements, and further, the Bank will apply for a consent of the Polish Financial Supervision Authority for recognising the a/m loans being a subordinated debt – as the Bank’s own (supplementary) capital (Tier 2). The total amount of loan agreements concluded by the Bank or its subsidiaries with BNP Paribas S.A. over the last 12 months, including the above mentioned subordinated loan agreements, equalled above PLN 3.7 billion and exceeds 10% of the Bank’s own capital. The biggest item being the Credit Agreement dated 2 May 2015 on granting a credit line for Sygma Bank Polska S.A. (since 1 December 2015 Bank’s subsidiary) by BNP Paribas S.A. Poland Branch. The current amount of the credit limit under this Agreement equals to PLN 1,615 million. The contract does not contain provisions in respect of penalty fee. The Annex, which extended this contract and set the current credit limit has been concluded on 31 July 2015. The interest rate is equal to applicable WIBOR plus margin. The terms of this agreement do not differ from market standards. The criterion for recognising the a/m agreements as significant is the fact that the total value of the agreements concluded within the Bank’s capital group with BNP Paribas S.A. or its affiliated entities is in excess of 10% of the Bank’s own capital. The Bank is a part of the capital group of BNP PARIBAS, where BNP Paribas S.A. is the parent entity. The Bank is a subsidiary of BNP Paribas S.A. Legal basis: §5 Section 1 Item 3) and §9 in connection with §2 Section 1 Item 44 and Section 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state (consolidated text: Journal of Law of 2014, item 133). | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-12-30 | Tomasz Bogus | Prezes Zarządu | |||
| 2015-12-30 | Jan Bujak | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Bnpppl
Cena akcji Bnpppl w momencie publikacji komunikatu to 44.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bnpppl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bnpppl.
