SA-QSr :
Firma: Bioton SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 128 754 | 119 332 | 28 497 | 26 832 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 613 | 15 484 | 3 677 | 3 482 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 7 998 | 11 245 | 1 770 | 2 528 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 5 845 | 7 937 | 1 294 | 1 784 | ||
| V. Zysk (strata) netto zanualizowany | 5 845 | 7 937 | 1 294 | 1 784 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -17 494 | -2 227 | -3 872 | -501 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -21 692 | -4 253 | -4 801 | -956 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 65 808 | 5 391 | 5 892 | 1 212 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 26 622 | -1 089 | 56 311 | -245 | ||
| X. Aktywa, razem | 254 423 | 193 586 | 62 374 | 41 040 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 885 | 103 659 | 18 114 | 21 976 | ||
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 10 483 | 21 005 | 2 570 | 4 453 | ||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 51 255 | 73 026 | 12 566 | 15 481 | ||
| XIV. Kapitał własny | 180 538 | 89 927 | 44 260 | 19 064 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 161 782 | 75 016 | 39 662 | 15 903 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 161 781 997 | 161 781 997 | ||||
| XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,01 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) zanualizowana na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,01 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,12 | 0,27 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 105 899 | 98 904 | ||||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 835 | 6 586 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 73 493 | 68 480 | ||||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 6 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 6 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 | |||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych | 6 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29 565 | 23 838 | ||||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 547 | 583 | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 018 | 23 255 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 148 524 | 94 682 | ||||
| 1. Zapasy | 32 894 | 34 268 | ||||
| 2. Należności krótkoterminowe | 73 984 | 52 909 | ||||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 116 | 46 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 72 868 | 52 863 | ||||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 31 802 | 1 851 | ||||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31 802 | 1 851 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 3 329 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28 473 | 1 851 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 844 | 5 654 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 254 423 | 193 586 | ||||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 180 538 | 89 927 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy | 161 782 | 75 016 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 12 269 | 7 330 | ||||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 623 | -375 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 5 845 | 7 937 | ||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 885 | 103 659 | ||||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 834 | 1 885 | ||||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 504 | 1 621 | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 330 | 240 | ||||
| - długoterminowa | 330 | 240 | ||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 24 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 24 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 10 483 | 21 005 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 483 | 21 005 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 51 255 | 73 026 | ||||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 964 | 12 354 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 47 585 | 59 949 | ||||
| 3.3. Fundusze specjalne | 706 | 723 | ||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 313 | 7 743 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 313 | 7 743 | ||||
| a) długoterminowe | 7 765 | 6 108 | ||||
| b) krótkoterminowe | 2 548 | 1 635 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 254 423 | 193 586 | ||||
| Wartość księgowa | 180 536 | |||||
| Liczba akcji (w szt.) | 161 781 997 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,12 | |||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 32 534 | 6 095 | ||||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 27 750 | 2 000 | ||||
| - zwrotu dopłat do kapitału wniesionych do spółki IBATECH | 2 000 | |||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 27 750 | |||||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 784 | 4 095 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 784 | 4 095 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 32 534 | 6 095 | ||||
| | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 128 754 | 119 332 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 930 | 1 092 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 116 338 | 104 448 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 416 | 14 884 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69 848 | 63 774 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 191 | 325 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 58 460 | 50 316 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 388 | 13 458 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 58 906 | 55 558 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 19 408 | 15 271 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 20 088 | 15 243 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 19 410 | 25 044 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 383 | 888 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 383 | 888 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 180 | 10 445 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 524 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73 | 1 465 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 3 076 | 8 456 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 613 | 15 487 | ||||
| X. Przychody finansowe | 1 606 | 895 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 467 | 895 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 139 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 10 221 | 5 137 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 3 431 | 3 192 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 86 | 307 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 6 790 | 1 945 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 998 | 11 245 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 7 998 | 11 245 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 2 153 | 3 308 | ||||
| a) część bieżąca | 3 234 | 3 272 | ||||
| b) część odroczona | -1 081 | 36 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 5 845 | 7 937 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 845 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 112 918 437 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 89 304 | 82 364 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 623 | -375 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 89 927 | 81 989 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 75 016 | 75 015 | ||||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 86 766 | 1 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 86 766 | 1 | ||||
| - podwyższenia kapitału | 1 | |||||
| - podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Spółki | 20 000 | |||||
| - podwyższenia kapitału zakładowego (emisji akcji serii B) | 66 766 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 161 782 | 75 016 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 330 | 5 969 | ||||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 939 | 1 361 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 939 | 1 361 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku za ubiegły rok | 6 939 | 1 361 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 269 | 7 330 | ||||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 19 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 19 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 562 | 986 | ||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 570 | 1 759 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 623 | -375 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 193 | 1 384 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 7 570 | 1 759 | ||||
| - podział zysku za rok ubiegły | 7 570 | 1 759 | ||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 623 | -375 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| - utworzenie rezerwy na urlopy za lata ubiegłe | 631 | |||||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -631 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 623 | -375 | ||||
| 5. Wynik netto | 5 813 | 7 570 | ||||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 32 | 367 | ||||
| 5.1. Wynik netto po uzgodnieniu danych porównywalnych | 5 845 | 7 937 | ||||
| a) zysk netto | 5 813 | 7 570 | ||||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 23 | 367 | ||||
| b) Zysk netto po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 845 | 7 937 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 180 538 | 89 927 | ||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 180 538 | 89 927 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 5 845 | 7 937 | ||||
| II. Korekty razem | -23 339 | -10 164 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja, w tym: | 16 559 | 15 989 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | |||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 511 | 2 840 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 93 | 519 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -51 | -464 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 374 | -11 352 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -21 075 | -23 539 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16 241 | 13 315 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 697 | -6 871 | ||||
| 10. Inne korekty | 187 | -601 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -17 494 | -2 227 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 74 | 1 008 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74 | 660 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 18 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 18 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 18 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 330 | |||||
| II. Wydatki | 21 766 | 5 261 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 919 | 5 261 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| udzielone pożyczki krótkoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 3 847 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -21 692 | -4 253 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 86 766 | 43 018 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 86 766 | 1 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 43 017 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 20 958 | 37 627 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 2 000 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 15 530 | 34 600 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 3 428 | 3 027 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 65 808 | 5 391 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 26 622 | -1 089 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 26 622 | -1 089 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12 | -19 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 851 | 2 940 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 28 473 | 1 851 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 132 | 72 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| W Informacji Dodatkowej zawarto sprawozdania finansowe sporządzone wg MSSF. | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.rtf INFORMACJA DODATKOWA.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-22 | Piotr Wielesik | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-22 | Henryk Dąbrowski | Członek Zarządu | |||
| | |||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 106 472 | 105 475 | ||||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 831 | 6 586 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 73 484 | 68 478 | ||||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 606 | 6 600 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 606 | 6 600 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 606 | 6 600 | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych | 606 | 600 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29 551 | 23 811 | ||||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 533 | 556 | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 018 | 23 255 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 149 410 | 87 010 | ||||
| 1. Zapasy | 29 787 | 28 427 | ||||
| 2. Należności krótkoterminowe | 78 538 | 52 212 | ||||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 40 384 | 28 497 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 38 154 | 23 715 | ||||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 31 310 | 776 | ||||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31 310 | 776 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 3 329 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 981 | 776 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 775 | 5 595 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 255 882 | 192 485 | ||||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 183 494 | 93 899 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy | 161 782 | 75 016 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 16 209 | 11 215 | ||||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 655 | -392 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 4 829 | 8 041 | ||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72 388 | 98 586 | ||||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 819 | 1 878 | ||||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 501 | 1 621 | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 318 | 233 | ||||
| - długoterminowa | 318 | 233 | ||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 24 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 24 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 10 483 | 21 005 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 483 | 21 005 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 49 973 | 68 149 | ||||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 206 | 10 596 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 47 061 | 56 830 | ||||
| 3.3. Fundusze specjalne | 706 | 723 | ||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 113 | 7 554 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 113 | 7 554 | ||||
| a) długoterminowe | 7 765 | 6 108 | ||||
| b) krótkoterminowe | 2 348 | 1 446 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 255 882 | 192 485 | ||||
| Wartość księgowa | 183 494 | |||||
| Liczba akcji (w szt.) | 161 781 997 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,13 | |||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz kwartału / | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 4 784 | 6 095 | ||||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 000 | |||||
| - zobowiązanie do zwrotu dopłat do kapitału | 2 000 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 784 | 4 095 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 784 | 4 095 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 784 | 6 095 | ||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 120 524 | 107 858 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 84 068 | 71 156 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 116 544 | 104 628 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 980 | 3 230 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62 392 | 52 993 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 37 845 | 34 044 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 58 460 | 50 316 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 932 | 2 677 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 58 132 | 54 865 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 19 968 | 15 466 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 20 105 | 15 267 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 18 059 | 24 132 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 331 | 308 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 331 | 308 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 105 | 9 660 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 524 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73 | 812 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 3 001 | 8 324 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 285 | 14 780 | ||||
| X. Przychody finansowe | 1 036 | 457 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 036 | 457 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 366 | 424 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 9 456 | 3 950 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 3 405 | 3 167 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 60 | 296 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 6 051 | 783 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 865 | 11 287 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 6 865 | 11 287 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 2 036 | 3 246 | ||||
| a) część bieżąca | 3 133 | 3 188 | ||||
| b) część odroczona | -1 097 | 58 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 4 829 | 8 041 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 829 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 112 918 437 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 93 244 | 86 249 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 655 | -392 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 93 899 | 85 857 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 75 016 | 75 015 | ||||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 86 766 | 1 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 86 766 | 1 | ||||
| - dodatkowej dopłaty wynikającej z podwyższenia wartości 1 udziału (z 50 do 500 PLN) | 1 | |||||
| - podwyższenia kapitału zakładowego BIOTON Sp. z o.o. | 20 000 | |||||
| - podwyższenia kapitału akcyjnego (emisja akcji serii B) | 66 766 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 161 782 | 75 016 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 215 | 8 871 | ||||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 994 | 2 344 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 994 | 2 344 | ||||
| - z podziału zysku | 6 994 | 2 344 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 000 | |||||
| - zwrot dopłat do kapitału | 2 000 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 209 | 11 215 | ||||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 19 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 19 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 649 | 1 952 | ||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 625 | 2 344 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 24 | -392 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 649 | 1 952 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 994 | 2 344 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 6 994 | 2 344 | ||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 655 | -392 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| - utworzenie rezerwy na urlopy za lata ubiegłe | 631 | |||||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -631 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 655 | -392 | ||||
| 5. Wynik netto | 4 829 | 7 625 | ||||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 416 | |||||
| 5.1. Wynik netto po uzgodnieniu danych porównywalnych | 4 829 | 8 041 | ||||
| a) zysk netto | 4 829 | 7 625 | ||||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 416 | |||||
| b) zysk netto po uzgodnieniu danych porównywalnych | 4 829 | 8 041 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 183 494 | 93 899 | ||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 183 494 | 93 899 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 829 | 8 041 | ||||
| II. Korekty razem | -28 110 | -11 072 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 16 562 | 15 985 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 145 | 2 416 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 93 | 519 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -59 | -464 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 360 | -11 890 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -26 326 | -21 545 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12 676 | 11 482 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 710 | -6 973 | ||||
| 10. Inne korekty | 219 | -602 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -23 281 | -3 031 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 6 439 | 1 431 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74 | 660 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 6 365 | 441 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 6 365 | 424 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 365 | 425 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 6 000 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 17 | |||||
| - odsetki | 17 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 330 | |||||
| II. Wydatki | 21 761 | 5 256 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 914 | 5 256 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| udzielone pożyczki krótkoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 3 847 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -15 322 | -3 825 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 86 766 | 43 018 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 86 766 | 1 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 43 017 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 20 958 | 37 627 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 15 530 | 34 600 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 3 428 | 3 027 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 65 808 | 5 391 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 27 205 | -1 465 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 27 205 | -1 465 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12 | -19 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 776 | 2 241 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 27 981 | 776 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 132 | 72 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Cena akcji Bioton
Cena akcji Bioton w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bioton aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bioton.
