Biogened S.A.: Aneks do umowy kredytowej z BZ WBK SA (2017-11-24). Komunikaty ESPI z dnia 24-11-2017

Biogened S.A.: Aneks do umowy kredytowej z BZ WBK SA (2017-11-24)

Udostępnij

RB_ASO 113:Aneksowanie umowy o kredyt obrotowy

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

113

2017

Data sporządzenia:

2017-11-24

Skrócona nazwa emitenta

BIOGENED S.A.

Temat

Aneksowanie umowy o kredyt obrotowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia o zawarciu w dniu 24 listopada 2017 r. między Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Bank") aneksu nr 3 do umowy o kredyt obrotowy nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 roku. Na podstawie przedmiotowego aneksu zmieniono termin spłaty kredytu na dzień 31 grudnia 2020 roku. W związku ze zmianą wskazanego terminu, zmianie uległ również harmonogram spłaty zobowiązania kredytowego w ten sposób, że rata kapitału kredytu będzie należna Bankowi ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Wysokość tych rat pozostaje równa.

Zmiana terminu spłaty kredytu obrotowego nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 roku nie wiąże się wiąże się ze zmianą tudzież rozszerzeniem ustanowionych przez Emitenta na rzecz Banku zabezpieczeń spłaty kredytu, którymi pozostają:

- oświadczenie Emitenta złożone w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;

- hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000 PLN ustanowiona na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99;

- przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Emitenta, z zastrzeżeniem, że scedowana na Bank suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 15.252.530 PLN;

- zastaw rejestrowy na całości zapasów dermokosmetyków i suplementów diety znajdujących się w siedzibie Emitenta o wartości nie mniejszej niż 6.000.000 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank dopuścił możliwość częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego na zapasach w okresach kwartalnych, na podstawie pisemnej dyspozycji Emitenta, w kwocie proporcjonalnej do dokonanych spłat kredytu;

- przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego.

Są to zabezpieczenia łącznie wykorzystywane nie tylko dla kredytu, o którym mowa w niniejszym raporcie, ale dla wszystkich pozostałych kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank, tj. kredytu w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23 lipca 2012 roku, kredytu obrotowego nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 r.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-11-24	Andrzej Grzegorzewski	Prezes Zarządu
2017-11-24	Barbara Biegańska	Wiceprezes Zarządu