SA-Q :
Firma: BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
20230526_Bioceltix_Raport_Kwartalny_1Q2023.pdf
Raport kwartalny Bioceltix S.A. za I kwartał 2023 r. zawierający pozostałe informacje oraz wyjaśnienia do raportu.
-
20230526_Bioceltix_Raport_Kwartalny_1Q2023.pdf
Raport kwartalny Bioceltix S.A. za I kwartał 2023 r. zawierający informację dodatkową do Sprawozdania Finansowego za okres 01.01.2023 - 31.03.2023.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 592 | -1 427 | -551 | -307 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -2 612 | -1 446 | -556 | -311 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -2 632 | -1 439 | -560 | -310 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 435 | -1 222 | -731 | -263 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -252 | -5 | -54 | -1 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 622 | -58 | 345 | -13 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 065 | -1 285 | -439 | -276 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 529 | 7 653 | 967 | 1 417 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 009 | 2 503 | 430 | 437 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 153 | 178 | 33 | 25 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 019 | 1 564 | 218 | 186 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 519 | 5 151 | 539 | 980 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 358 | 343 | 77 | 71 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 579 468 | 3 427 325 | 3 579 468 | 3 427 325 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,74 | -0,44 | -0,16 | -0,09 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,74 | -0,44 | -0,16 | -0,09 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,70 | 1,50 | 0,15 | 0,30 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,63 | 1,29 | 0,14 | 0,30 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
20230526_Bioceltix_Raport_Kwartalny_1Q2023.pdf 20230526_Bioceltix_Raport_Kwartalny_1Q2023.pdf | Raport kwartalny Bioceltix S.A. za I kwartał 2023 r. zawierający pozostałe informacje oraz wyjaśnienia do raportu. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-05-26 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | |||
2023-05-26 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 1 771 | 1 628 | 1 589 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 610 | 1 459 | 1 433 | |||
3. Należności długoterminowe | 139 | 139 | 139 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. Od pozostałych jednostek | 139 | 139 | 139 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22 | 30 | 17 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 | 30 | 17 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
II. Aktywa obrotowe | 2 757 | 4 359 | 5 004 | |||
1. Zapasy | 0 | 0 | 8 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 537 | 229 | 167 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Od pozostałych jednostek | 537 | 229 | 167 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 055 | 4 120 | 4 770 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 055 | 4 120 | 4 770 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 055 | 4 120 | 4 770 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165 | 10 | 59 | |||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 1 666 | 0 | |||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
A k t y w a r a z e m | 4 529 | 7 653 | 6 593 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 2 519 | 5 151 | 4 561 | |||
1. Kapitał zakładowy | 358 | 343 | 329 | |||
2. Kapitał zapasowy | 18 786 | 14 439 | 15 141 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 4 362 | 0 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 993 | -5 072 | -9 470 | |||
6. Zysk (strata) netto | -2 632 | -8 921 | -1 439 | |||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 009 | 2 503 | 2 033 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 252 | 174 | 162 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 | 39 | 66 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 201 | 135 | 96 | |||
a) długoterminowa | 9 | 9 | 9 | |||
b) krótkoterminowa | 193 | 126 | 87 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 153 | 178 | 117 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 153 | 178 | 117 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 019 | 1 564 | 864 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. Wobec pozostałych jednostek | 1 019 | 1 564 | 864 | |||
3.4. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 585 | 587 | 890 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 585 | 587 | 890 | |||
a) długoterminowe | 21 | 29 | 60 | |||
b) krótkoterminowe | 564 | 558 | 830 | |||
P a s y w a r a z e m | 4 529 | 7 653 | 6 593 | |||
Wartość księgowa | 2 519 | 5 151 | 4 561 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 579 468 | 3 427 325 | 3 286 789 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,70 | 1,50 | 1,39 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 979 468 | 3 979 468 | 3 286 789 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,63 | 1,29 | 1,39 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
Koszty sprzedaży | ||||||
Koszty ogólnego zarządu | ||||||
II. Koszty działałności operacyjnej | 2 593 | 1 522 | ||||
III. Amortyzacja | 101 | 101 | ||||
IV. Zużycie materiałów i energii | 207 | 120 | ||||
V. Usługi obce | 1 252 | 690 | ||||
VI. Podatki i opłaty, w tym: | 31 | 24 | ||||
VII. - podatek akcyzowy | 0 | 0 | ||||
VIII. Wynagrodzenia | 769 | 444 | ||||
IX. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 146 | 79 | ||||
X. - emerytalne | 69 | 34 | ||||
XI. Pozostałe koszty rodzajowe | 86 | 63 | ||||
XII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
XIII. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 593 | -1 522 | ||||
XIV. Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 96 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Dotacje | 4 | 96 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | ||||
XV. Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 2 | ||||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 4 | 2 | ||||
XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 592 | -1 427 | ||||
XVII. Przychody finansowe | 0 | 0 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 0 | 0 | ||||
XVIII. Koszty finansowe | 20 | 18 | ||||
1. Odsetki w tym: | 11 | 6 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 9 | 12 | ||||
XIX. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XX. Zysk (strata) brutto | -2 612 | -1 446 | ||||
XXI. Podatek dochodowy | 20 | -6 | ||||
a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
b) część odroczona | 20 | -6 | ||||
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XXIII. Zysk (strata) netto | -2 632 | -1 439 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 632 | -1 439 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 557 492 | 3 286 789 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,74 | -0,44 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 557 492 | 3 286 789 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,74 | -0,44 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 151 | 6 000 | 6 000 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 151 | 6 000 | 6 000 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 343 | 329 | 329 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 15 | 14 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 15 | 14 | 0 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 15 | 14 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 358 | 343 | 329 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 439 | 15 141 | 15 141 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 347 | -701 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 4 347 | 3 696 | 0 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 347 | 3 696 | 0 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 398 | 0 | |||
- pokrycia straty | 0 | 4 398 | 0 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 786 | 14 439 | 15 141 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -4 362 | 4 362 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 362 | 0 | |||
- podniesienie kapitału zakładowego | 0 | 15 | 0 | |||
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) | 0 | 4 347 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 362 | 0 | 0 | |||
- podniesienie kapitału zakładowego | 0 | 15 | 0 | |||
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) | 4 347 | 0 | 0 | |||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | -4 362 | 4 362 | 0 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 993 | -9 470 | -9 470 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 993 | 9 470 | 9 470 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 993 | 9 470 | 9 470 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 398 | 0 | |||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 4 398 | 0 | |||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 993 | 5 072 | 9 470 | |||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 993 | -5 072 | -9 470 | |||
6. Wynik netto | -2 632 | -8 921 | -1 439 | |||
a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
b) strata netto | 2 632 | 8 921 | 1 439 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -1 843 | 5 151 | 4 561 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1 843 | 5 151 | 4 561 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -2 632 | -1 439 | ||||
II. Korekty razem | -803 | 217 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 101 | 101 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 | 6 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 78 | -5 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | 0 | -8 | ||||
8. Zmiana stanu należności | -308 | 278 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -534 | -10 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -149 | -144 | ||||
11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 435 | -1 222 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 252 | 5 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 252 | 5 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -252 | -5 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 1 666 | 0 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 666 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 44 | 58 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35 | 52 | ||||
8. Odsetki | 9 | 6 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 622 | -58 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 065 | -1 285 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 065 | -1 285 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 120 | 6 055 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 055 | 4 770 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
20230526_Bioceltix_Raport_Kwartalny_1Q2023.pdf 20230526_Bioceltix_Raport_Kwartalny_1Q2023.pdf | Raport kwartalny Bioceltix S.A. za I kwartał 2023 r. zawierający informację dodatkową do Sprawozdania Finansowego za okres 01.01.2023 - 31.03.2023. |
Cena akcji Bioceltix
Cena akcji Bioceltix w momencie publikacji komunikatu to 71.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bioceltix aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bioceltix.