SA-Q :
Firma: BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
20230526_Bioceltix_Raport_Kwartalny_1Q2023.pdf
Raport kwartalny Bioceltix S.A. za I kwartał 2023 r. zawierający pozostałe informacje oraz wyjaśnienia do raportu.
-
20230526_Bioceltix_Raport_Kwartalny_1Q2023.pdf
Raport kwartalny Bioceltix S.A. za I kwartał 2023 r. zawierający informację dodatkową do Sprawozdania Finansowego za okres 01.01.2023 - 31.03.2023.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 592 | -1 427 | -551 | -307 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 612 | -1 446 | -556 | -311 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 632 | -1 439 | -560 | -310 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 435 | -1 222 | -731 | -263 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -252 | -5 | -54 | -1 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 622 | -58 | 345 | -13 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 065 | -1 285 | -439 | -276 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 529 | 7 653 | 967 | 1 417 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 009 | 2 503 | 430 | 437 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 153 | 178 | 33 | 25 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 019 | 1 564 | 218 | 186 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 519 | 5 151 | 539 | 980 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 358 | 343 | 77 | 71 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 579 468 | 3 427 325 | 3 579 468 | 3 427 325 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,74 | -0,44 | -0,16 | -0,09 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,74 | -0,44 | -0,16 | -0,09 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,70 | 1,50 | 0,15 | 0,30 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,63 | 1,29 | 0,14 | 0,30 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 20230526_Bioceltix_Raport_Kwartalny_1Q2023.pdf 20230526_Bioceltix_Raport_Kwartalny_1Q2023.pdf | Raport kwartalny Bioceltix S.A. za I kwartał 2023 r. zawierający pozostałe informacje oraz wyjaśnienia do raportu. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-26 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-26 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 771 | 1 628 | 1 589 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 610 | 1 459 | 1 433 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 139 | 139 | 139 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 139 | 139 | 139 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22 | 30 | 17 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 | 30 | 17 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 2 757 | 4 359 | 5 004 | |||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 8 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 537 | 229 | 167 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 537 | 229 | 167 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 055 | 4 120 | 4 770 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 055 | 4 120 | 4 770 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 055 | 4 120 | 4 770 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165 | 10 | 59 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 1 666 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 4 529 | 7 653 | 6 593 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 2 519 | 5 151 | 4 561 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 358 | 343 | 329 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 18 786 | 14 439 | 15 141 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 4 362 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 993 | -5 072 | -9 470 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | -2 632 | -8 921 | -1 439 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 009 | 2 503 | 2 033 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 252 | 174 | 162 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 | 39 | 66 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 201 | 135 | 96 | |||
| a) długoterminowa | 9 | 9 | 9 | |||
| b) krótkoterminowa | 193 | 126 | 87 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 153 | 178 | 117 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 153 | 178 | 117 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 019 | 1 564 | 864 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 1 019 | 1 564 | 864 | |||
| 3.4. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 585 | 587 | 890 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 585 | 587 | 890 | |||
| a) długoterminowe | 21 | 29 | 60 | |||
| b) krótkoterminowe | 564 | 558 | 830 | |||
| P a s y w a r a z e m | 4 529 | 7 653 | 6 593 | |||
| Wartość księgowa | 2 519 | 5 151 | 4 561 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 579 468 | 3 427 325 | 3 286 789 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,70 | 1,50 | 1,39 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 979 468 | 3 979 468 | 3 286 789 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,63 | 1,29 | 1,39 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| II. Koszty działałności operacyjnej | 2 593 | 1 522 | ||||
| III. Amortyzacja | 101 | 101 | ||||
| IV. Zużycie materiałów i energii | 207 | 120 | ||||
| V. Usługi obce | 1 252 | 690 | ||||
| VI. Podatki i opłaty, w tym: | 31 | 24 | ||||
| VII. - podatek akcyzowy | 0 | 0 | ||||
| VIII. Wynagrodzenia | 769 | 444 | ||||
| IX. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 146 | 79 | ||||
| X. - emerytalne | 69 | 34 | ||||
| XI. Pozostałe koszty rodzajowe | 86 | 63 | ||||
| XII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| XIII. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 593 | -1 522 | ||||
| XIV. Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 96 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 4 | 96 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | ||||
| XV. Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 2 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 4 | 2 | ||||
| XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 592 | -1 427 | ||||
| XVII. Przychody finansowe | 0 | 0 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Koszty finansowe | 20 | 18 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 11 | 6 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 9 | 12 | ||||
| XIX. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XX. Zysk (strata) brutto | -2 612 | -1 446 | ||||
| XXI. Podatek dochodowy | 20 | -6 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| b) część odroczona | 20 | -6 | ||||
| XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XXIII. Zysk (strata) netto | -2 632 | -1 439 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 632 | -1 439 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 557 492 | 3 286 789 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,74 | -0,44 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 557 492 | 3 286 789 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,74 | -0,44 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 151 | 6 000 | 6 000 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 151 | 6 000 | 6 000 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 343 | 329 | 329 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 15 | 14 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 15 | 14 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 15 | 14 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 358 | 343 | 329 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 439 | 15 141 | 15 141 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 347 | -701 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 347 | 3 696 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 347 | 3 696 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 398 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 4 398 | 0 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 786 | 14 439 | 15 141 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -4 362 | 4 362 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 362 | 0 | |||
| - podniesienie kapitału zakładowego | 0 | 15 | 0 | |||
| - emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) | 0 | 4 347 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 362 | 0 | 0 | |||
| - podniesienie kapitału zakładowego | 0 | 15 | 0 | |||
| - emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) | 4 347 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | -4 362 | 4 362 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 993 | -9 470 | -9 470 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 993 | 9 470 | 9 470 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 993 | 9 470 | 9 470 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 398 | 0 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 4 398 | 0 | |||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 993 | 5 072 | 9 470 | |||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 993 | -5 072 | -9 470 | |||
| 6. Wynik netto | -2 632 | -8 921 | -1 439 | |||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| b) strata netto | 2 632 | 8 921 | 1 439 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -1 843 | 5 151 | 4 561 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1 843 | 5 151 | 4 561 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 632 | -1 439 | ||||
| II. Korekty razem | -803 | 217 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 101 | 101 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 | 6 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 78 | -5 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | -8 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | -308 | 278 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -534 | -10 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -149 | -144 | ||||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 435 | -1 222 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 252 | 5 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 252 | 5 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -252 | -5 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 666 | 0 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 666 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 44 | 58 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35 | 52 | ||||
| 8. Odsetki | 9 | 6 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 622 | -58 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 065 | -1 285 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 065 | -1 285 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 120 | 6 055 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 055 | 4 770 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 20230526_Bioceltix_Raport_Kwartalny_1Q2023.pdf 20230526_Bioceltix_Raport_Kwartalny_1Q2023.pdf | Raport kwartalny Bioceltix S.A. za I kwartał 2023 r. zawierający informację dodatkową do Sprawozdania Finansowego za okres 01.01.2023 - 31.03.2023. | ||
Cena akcji Bioceltix
Cena akcji Bioceltix w momencie publikacji komunikatu to 71.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bioceltix aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bioceltix.
