SA-Q :
Firma: BETACOM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 94 845 | 80 575 | 20 723 | 17 905 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 079 | 1 011 | 236 | 225 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 027 | 960 | 224 | 213 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 101 | 766 | 241 | 170 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 635 | 6 292 | 357 | 1 398 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 093 | -141 | -457 | -31 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -523 | 3 430 | -114 | 762 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -981 | 9 581 | -214 | 2 129 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 942 | 49 497 | 9 989 | 10 726 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 156 | 28 181 | 5 904 | 6 107 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 917 | 41 | 199 | 9 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 265 | 24 066 | 4 406 | 5 215 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 786 | 21 316 | 4 084 | 4 619 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 439 | 438 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 0 | 2 020 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,55 | 0,38 | 0,12 | 0,08 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,55 | 0,38 | 0,12 | 0,08 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,30 | 10,55 | 2,02 | 2,29 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,30 | 10,55 | 2,02 | 2,29 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Kurs euro przyjęty dla pozycji bilansowych wyniósł: · Na koniec grudnia 2021 4,5994 · Na koniec grudnia 2020 4,6148 Kurs euro przyjęty dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wyniósł: · III Kwartały 2021 (kwiecień – grudzień) 4,5767 III IIII Kwartały 2020 (kwiecień – grudzień) 4,5001 | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-02-28 | Magda Pleskacz | Wiceprezes Zarządu | Magda Pleskacz | ||
2022-02-28 | Robert Fręczowicz | Członek Zarządu | Robert Fręchowicz | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-12-31 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 9 246 | 7 658 | 8 046 | 8 426 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 936 | 3 061 | 3 631 | 4 311 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 741 | 562 | 624 | 657 | ||
3. Należności długoterminowe | 1 040 | 1 040 | ||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 1 040 | 1 040 | ||||
4. Inwestycje długoterminowe | 3 236 | 1 647 | 2 860 | 2 640 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 236 | 1 647 | 2 860 | 2 640 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 229 | 0 | 1 440 | 2 000 | ||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 640 | 640 | 640 | |||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 640 | |||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 1 007 | 1 007 | 780 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 932 | 818 | ||||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 293 | 1 348 | 838 | 653 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 94 | 165 | ||||
II. Aktywa obrotowe | 36 696 | 44 824 | 31 104 | 41 071 | ||
1. Zapasy | 1 208 | 2 503 | 1 002 | 917 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 16 315 | 29 908 | 15 962 | 20 048 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 531 | 196 | 49 | 238 | ||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 15 784 | 29 712 | 15 913 | 19 810 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 611 | 9 250 | 11 592 | 14 832 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 611 | 9 250 | 11 592 | 14 832 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 611 | 9 250 | 11 592 | 14 832 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 562 | 3 163 | 2 547 | 5 274 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 45 942 | 52 482 | 39 150 | 49 497 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 18 786 | 18 854 | 17 685 | 21 316 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
2. Kapitał zapasowy | 15 665 | 15 665 | 18 531 | 18 530 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 1 101 | 1 169 | -2 866 | 766 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 156 | 33 628 | 21 465 | 28 181 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 596 | 2 938 | 3 211 | 3 196 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 502 | 545 | 227 | 783 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 118 | 1 126 | 2 104 | 1 489 | ||
a) długoterminowa | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
b) krótkoterminowa | 1 015 | 1 023 | 2 001 | 1 386 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 976 | 1 267 | 880 | 924 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 976 | 1 267 | 880 | 924 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 698 | 656 | 0 | 41 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 698 | 656 | 0 | 41 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 484 | 28 449 | 18 003 | 24 406 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 339 | |||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 197 | 86 | 300 | |||
3.3. Wobec pozostałych jednostek | 20 019 | 28 092 | 17 735 | 24 030 | ||
3.4. Fundusze specjalne | 126 | 160 | 182 | 76 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 378 | 1 585 | 251 | 538 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 378 | 1 585 | 251 | 538 | ||
a) długoterminowe | 0 | 9 | ||||
b) krótkoterminowe | 3 378 | 1 585 | 251 | 529 | ||
P a s y w a r a z e m | 45 942 | 52 482 | 39 150 | 49 497 | ||
Wartość księgowa | 18 786 | 18 854 | 17 685 | 21 316 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,30 | 9,33 | 8,75 | 10,55 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,30 | 9,33 | 8,75 | 10,55 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-12-31 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 3 641 | 3 630 | 2 516 | 3 314 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 641 | 3 630 | 2 516 | 3 314 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 641 | 3 630 | 2 516 | 3 314 | ||
2. Inne (z tytułu) | 5 404 | 5 560 | 5 333 | 5 404 | ||
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym i wierzytelnościach przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
- blokada środków na rachunku bankowym | 1 404 | 1 560 | 1 333 | 1 404 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 9 045 | 9 190 | 7 849 | 8 718 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 083 | 94 845 | 36 165 | 80 575 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 720 | 46 276 | 15 738 | 35 274 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 363 | 48 569 | 20 427 | 45 301 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 094 | 85 362 | 32 199 | 70 243 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 174 | 43 685 | 14 882 | 31 199 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 920 | 41 677 | 17 317 | 39 044 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 989 | 9 483 | 3 966 | 10 332 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 2 545 | 7 635 | 2 418 | 6 605 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 046 | 3 220 | 1 015 | 2 754 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -602 | -1 372 | 533 | 973 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 577 | 2 537 | 21 | 79 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 85 | 19 | |||
2. Dotacje | 527 | 2 277 | 7 | 7 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 38 | 175 | 14 | 53 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 29 | 86 | 18 | 41 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 29 | 86 | 18 | 41 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -54 | 1 079 | 536 | 1 011 | ||
X. Przychody finansowe | 34 | 28 | 44 | 14 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 2 | 2 | 1 | |||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 32 | 26 | 44 | 13 | ||
XI. Koszty finansowe | 37 | 80 | 25 | 65 | ||
1. Odsetki w tym: | 37 | 80 | 25 | 65 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | ||||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | -57 | 1 027 | 555 | 960 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 11 | -74 | 112 | 194 | ||
a) część bieżąca | 140 | 140 | ||||
b) część odroczona | 11 | -74 | -28 | 54 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | -68 | 1 101 | 443 | 766 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -999 | 2 155 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,49 | 1,07 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,49 | 1,07 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | rok 2020 okres od 2020-04-01 do 2021-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 854 | 17 685 | 20 551 | 20 873 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 854 | 17 685 | 20 551 | 20 873 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 665 | 18 531 | 18 053 | 18 530 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -2 866 | 478 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 478 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 478 | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 866 | |||||
- pokrycia straty | 2 866 | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 665 | 15 665 | 18 531 | 18 530 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 169 | -2 866 | 477 | 323 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 169 | 0 | 477 | 323 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 169 | 0 | 477 | 323 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 477 | |||||
- odpis na kapitał zapasowy | 477 | |||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 169 | 0 | 0 | 323 | ||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 866 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 866 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 866 | |||||
- pokrycie kapitałem zapasowym | 2 866 | |||||
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 169 | 0 | 0 | |||
4. Wynik netto | -68 | 1 101 | -2 866 | 443 | ||
a) zysk netto | 0 | 1 101 | 443 | |||
b) strata netto | -68 | 2 866 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 786 | 18 786 | 17 685 | 21 316 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał / 2020 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -68 | 1 101 | 443 | 766 | ||
II. Korekty razem | 3 626 | 534 | 800 | 5 526 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 432 | 1 262 | 446 | 1 295 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35 | 78 | 44 | 62 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -84 | 0 | -18 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | -343 | -616 | 888 | 863 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 1 295 | -206 | 186 | -415 | ||
7. Zmiana stanu należności | 13 592 | -153 | -12 323 | -6 141 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 824 | 5 251 | 8 311 | 6 102 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 549 | -3 248 | 3 248 | 3 778 | ||
10. Inne korekty | -1 750 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 558 | 1 635 | 1 243 | 6 292 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 13 | 295 | 0 | 23 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 95 | 0 | 23 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 200 | |||||
a) w jednostkach powiązanych | 200 | |||||
- zbycie aktywów finansowych | 200 | |||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 1 954 | 2 388 | 33 | 164 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 365 | 572 | 33 | 164 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 589 | 1 589 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 1 589 | 1 589 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 1 589 | 1 589 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 227 | 227 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 941 | -2 093 | -33 | -141 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 3 500 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 0 | 3 500 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 256 | 523 | 46 | 70 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 219 | 438 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 | 8 | ||||
4. Odsetki | 2 | 7 | 44 | 62 | ||
5. Inne wydatki finansowe | 35 | 78 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -256 | -523 | -46 | 3 430 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 361 | -981 | 1 164 | 9 581 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 361 | -981 | 1 164 | 9 581 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 250 | 11 592 | 13 668 | 5 251 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 611 | 10 611 | 14 832 | 14 832 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 404 | 1 404 | 1 404 | 774 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Komentarz III kw_2021.pdf Komentarz III kw_2021.pdf | Komentarz do SF za III kw 2021r. |
Cena akcji Betacom
Cena akcji Betacom w momencie publikacji komunikatu to 8.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Betacom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Betacom.