SA-Q :
Firma: BETACOM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 88 850 | 124 321 | 20 680 | 29 391 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 302 | 2 485 | 70 | 587 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 120 | 2 546 | 28 | 602 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 60 | 2 026 | 14 | 479 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 868 | 14 970 | 900 | 3 539 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 279 | -457 | -530 | -108 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 318 | -3 872 | 540 | -915 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 907 | 10 641 | 909 | 2 516 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 655 | 90 612 | 12 245 | 21 725 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 047 | 70 080 | 7 685 | 16 802 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 | 0 | 13 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 732 | 46 255 | 5 752 | 11 090 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 608 | 20 532 | 4 560 | 4 923 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 470 | 484 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | 1,00 | 0,01 | 0,24 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | 1,00 | 0,01 | 0,24 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,71 | 10,16 | 2,26 | 2,44 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,71 | 10,16 | 2,26 | 2,44 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | 4/2019 | z dnia | 2019-03-07 | o treści: | |||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-03-07 | Bartłomiej Antczak | Prezes Zarzadu | Bartłomiej Antczak | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 12 642 | 10 763 | 9 677 | 9 339 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 453 | 3 105 | 2 633 | 2 297 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 679 | 1 832 | 2 336 | 2 534 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 17 | 179 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 17 | 179 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 2 640 | 2 640 | 1 000 | 0 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 640 | 2 640 | 1 000 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 640 | 2 640 | 1 000 | |||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 870 | 3 186 | 3 691 | 4 329 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 138 | 2 392 | 2 513 | 2 685 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 732 | 794 | 1 178 | 1 644 | ||
II. Aktywa obrotowe | 40 013 | 37 772 | 48 082 | 81 273 | ||
1. Zapasy | 273 | 652 | 2 462 | 2 391 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 21 272 | 13 456 | 22 345 | 48 989 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 22 | 24 | 17 | 350 | ||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 21 250 | 13 432 | 22 328 | 48 639 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 9 028 | 8 368 | 5 475 | 14 246 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 368 | 5 475 | 14 246 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 354 | |||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 028 | 8 368 | 5 121 | 14 246 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 440 | 15 296 | 17 800 | 15 647 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 52 655 | 48 535 | 57 759 | 90 612 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 19 608 | 19 209 | 21 063 | 20 532 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
2. Kapitał zapasowy | 17 528 | 17 528 | 16 486 | 16 486 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 60 | -339 | 2 557 | 2 026 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 047 | 29 326 | 36 696 | 70 080 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 3 613 | 2 814 | 6 365 | 4 474 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 777 | 1 913 | 2 092 | 2 208 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 538 | 627 | 1 573 | 1 289 | ||
a) długoterminowa | 101 | 101 | 100 | 98 | ||
b) krótkoterminowa | 437 | 526 | 1 473 | 1 191 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 2 298 | 274 | 2 700 | 977 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 2 298 | 274 | 2 700 | 977 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 56 | 0 | 0 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 56 | |||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 732 | 20 368 | 20 303 | 46 255 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 24 716 | 20 340 | 20 188 | 46 236 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 19 | 115 | 28 | 16 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 646 | 6 144 | 10 028 | 19 351 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 646 | 6 144 | 10 028 | 19 351 | ||
a) długoterminowe | 479 | 705 | 1 257 | 4 436 | ||
b) krótkoterminowe | 4 167 | 5 439 | 8 771 | 14 915 | ||
P a s y w a r a z e m | 52 655 | 48 535 | 57 759 | 90 612 | ||
Wartość księgowa | 19 608 | 19 209 | 21 063 | 20 532 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,71 | 9,51 | 10,43 | 10,16 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,71 | 9,51 | 10,43 | 10,16 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 6 024 | 4 951 | 5 398 | 6 080 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 024 | 4 951 | 5 398 | 6 080 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 024 | 4 951 | 5 398 | 5 968 | ||
- udzielonych poręczeń wekslowych | 112 | |||||
2. Inne (z tytułu) | 17 265 | 16 698 | 5 171 | 5 221 | ||
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym i wierzytelnościach przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
- zastaw rejestrowy na wierzytelnościach | 11 850 | 11 850 | 0 | 0 | ||
- blokada środków na rachunku bankowym | 1 415 | 848 | 1 171 | 1 221 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 23 289 | 21 649 | 10 569 | 11 301 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 010 | 88 850 | 45 296 | 124 321 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 875 | 49 477 | 14 353 | 62 525 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 135 | 39 373 | 30 943 | 61 796 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 245 | 77 532 | 40 131 | 110 615 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 856 | 48 223 | 12 750 | 55 367 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 389 | 29 309 | 27 381 | 55 248 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 765 | 11 318 | 5 165 | 13 706 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 2 295 | 6 939 | 1 946 | 6 877 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 892 | 3 931 | 1 797 | 4 365 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 578 | 448 | 1 422 | 2 464 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 96 | 38 | 132 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 13 | 20 | 55 | ||
Dotacje | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 19 | 83 | 18 | 77 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 54 | 242 | 13 | 111 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 | 81 | ||||
2. Inne koszty operacyjne | 54 | 242 | 5 | 30 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 548 | 302 | 1 447 | 2 485 | ||
X. Przychody finansowe | 0 | 13 | 142 | 193 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 19 | 36 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 123 | 123 | ||||
- w jednostkach powiązanych | 123 | 123 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
3. Inne | 34 | |||||
XI. Koszty finansowe | 31 | 195 | 88 | 132 | ||
1. Odsetki w tym: | 69 | 121 | 37 | 132 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | -38 | 74 | 51 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 517 | 120 | 1 501 | 2 546 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 118 | 60 | 301 | 520 | ||
a) część bieżąca | 649 | 649 | ||||
b) część odroczona | 118 | 60 | -348 | -129 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 399 | 60 | 1 200 | 2 026 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 591 | 830 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 0,41 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 0,41 | ||||
5165 | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | rok 2017 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 209 | 21 063 | 19 332 | 18 607 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 209 | 21 063 | 19 332 | 18 607 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 528 | 16 486 | 16 486 | 16 160 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 042 | 0 | 326 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 042 | 0 | 326 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 1 042 | 326 | ||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 528 | 17 528 | 16 486 | 16 486 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -339 | 2 557 | 826 | 427 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 557 | 826 | 427 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 557 | 826 | 427 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 557 | 0 | 427 | ||
- wypłata dywidendy | 0 | 1 515 | 101 | |||
pokrycie straty z lat ubiegłych | ||||||
- przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 1 042 | 326 | |||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 826 | 0 | ||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 339 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 339 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 339 | |||||
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -339 | |||||
4. Wynik netto | 399 | 60 | 1 200 | 2 026 | ||
a) zysk netto | 399 | 60 | 1 200 | 2 026 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 608 | 19 608 | 20 532 | 20 532 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
20532 | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 399 | 60 | 1 200 | 2 026 | ||
II. Korekty razem | 2 560 | 3 808 | 12 569 | 12 944 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 393 | 1 255 | 366 | 1 097 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 63 | 113 | 25 | 119 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -13 | -143 | -177 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 799 | -2 752 | -105 | -389 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | 380 | 2 190 | -1 943 | -2 138 | ||
6. Zmiana stanu należności | -7 928 | 753 | -30 915 | -37 018 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 184 | 464 | 28 209 | 37 083 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 674 | 1 798 | 17 075 | 14 367 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 959 | 3 868 | 13 769 | 14 970 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 124 | 714 | 372 | 815 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 16 | 53 | 178 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 350 | 150 | 150 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 350 | 150 | 150 | |||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 5 | 11 | 10 | 10 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 5 | 11 | 10 | 10 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 112 | 337 | 159 | 477 | ||
II. Wydatki | 522 | 2 993 | 515 | 1 272 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 522 | 1 353 | 515 | 1 272 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 640 | |||||
a) w jednostkach powiązanych | 1 640 | |||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -398 | -2 279 | -143 | -457 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 5 786 | 0 | 0 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 0 | 5 786 | 0 | 0 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 1 901 | 3 468 | 3 590 | 3 872 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 1 515 | 0 | 101 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 832 | 1 832 | 3 555 | 3 638 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 | |||||
4. Odsetki | 69 | 121 | 35 | 130 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 901 | 2 318 | -3 590 | -3 872 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 660 | 3 907 | 10 036 | 10 641 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 660 | 3 907 | 10 036 | 10 641 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8 368 | 5 121 | 4 210 | 3 605 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 028 | 9 028 | 14 246 | 14 246 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 415 | 1 415 | 1 178 | 1 178 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Komentarz III kw_2018 korekta.pdf Komentarz III kw_2018 korekta.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q za III kw. 2018r. korekta | ||
Cena akcji Betacom
Cena akcji Betacom w momencie publikacji komunikatu to 11.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Betacom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Betacom.