SA-Q :
Firma: BETACOM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 64 799 | 78 584 | 15 517 | 19 564 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 887 | -1 509 | 691 | -376 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 2 530 | -1 751 | 606 | -436 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 2 020 | -1 287 | 484 | -320 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 022 | 155 | 1 921 | 39 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -509 | -2 915 | -122 | -726 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -440 | 3 208 | -105 | 799 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 7 073 | 448 | 1 694 | 112 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 856 | 49 462 | 10 762 | 12 489 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 124 | 31 268 | 5 915 | 7 895 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 265 | 631 | 60 | 159 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 045 | 21 228 | 4 086 | 5 360 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 732 | 18 194 | 4 241 | 4 594 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 457 | 510 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,00 | -0,64 | 0,24 | -0,16 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,00 | -0,64 | 0,24 | -0,16 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,27 | 9,01 | 2,10 | 2,27 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,27 | 9,01 | 2,10 | 2,27 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | ||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-02-10 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Mirosław Załęski | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 9 960 | 11 322 | 12 073 | 12 662 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 147 | 4 465 | 4 662 | 4 743 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 533 | 2 807 | 3 300 | 3 534 | ||
3. Należności długoterminowe | 661 | 662 | 665 | 895 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 609 | 610 | 649 | 862 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 52 | 52 | 16 | 33 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 772 | 771 | 781 | 998 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 772 | 771 | 781 | 998 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 772 | 771 | 781 | 998 | ||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 847 | 2 617 | 2 665 | 2 492 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 847 | 2 617 | 2 665 | 2 492 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 34 896 | 21 862 | 24 814 | 36 800 | ||
1. Zapasy | 3 815 | 1 325 | 1 678 | 2 701 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 16 875 | 7 442 | 11 625 | 18 112 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 487 | 716 | 705 | 591 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 16 388 | 6 726 | 10 920 | 17 521 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 584 | 2 639 | 511 | 5 347 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 584 | 2 639 | 511 | 5 347 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 584 | 2 639 | 511 | 5 347 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 622 | 10 456 | 11 000 | 10 640 | ||
A k t y w a r a z e m | 44 856 | 33 184 | 36 887 | 49 462 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 18 732 | 17 258 | 16 712 | 18 194 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 17 650 | 17 650 | 20 419 | 20 419 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 958 | -2 958 | -2 958 | -2 958 | ||
4. Zysk (strata) netto | 2 020 | 546 | -2 769 | -1 287 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 124 | 15 926 | 20 175 | 31 268 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 978 | 1 778 | 1 667 | 1 688 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 923 | 1 723 | 1 612 | 1 619 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 55 | 55 | 55 | 69 | ||
a) długoterminowa | 55 | 55 | 55 | 69 | ||
krótkoterminowa | ||||||
Pozostałe rezerwy | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 265 | 265 | 405 | 631 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 265 | 265 | 405 | 631 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 045 | 9 584 | 11 898 | 21 228 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 675 | 5 | 2 | 7 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 17 030 | 9 230 | 11 521 | 20 938 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 340 | 349 | 375 | 283 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 836 | 4 299 | 6 205 | 7 221 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 836 | 4 299 | 6 205 | 7 221 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 6 836 | 4 299 | 6 205 | 7 221 | ||
P a s y w a r a z e m | 44 856 | 33 184 | 36 887 | 49 462 | ||
Wartość księgowa | 18 732 | 17 258 | 16 712 | 18 194 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,27 | 8,54 | 8,27 | 9,01 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,27 | 8,54 | 8,27 | 9,01 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 10 576 | 10 487 | 12 668 | 12 556 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 576 | 10 487 | 12 668 | 12 556 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 229 | 5 140 | 7 321 | 7 214 | ||
- udzielonych poręczeń wekslowych | 5 347 | 5 347 | 5 347 | 5 342 | ||
2. Inne (z tytułu) | 5 749 | 5 326 | 5 378 | 5 369 | ||
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
- blokada środków na rachunku bankowym | 749 | 326 | 378 | 369 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 16 325 | 15 813 | 18 046 | 17 925 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 056 | 64 799 | 43 791 | 78 584 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 507 | 32 989 | 9 437 | 24 591 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 549 | 31 810 | 34 354 | 53 993 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 597 | 54 131 | 40 142 | 71 484 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 577 | 24 574 | 9 071 | 21 137 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 020 | 29 557 | 31 070 | 50 347 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 459 | 10 668 | 3 650 | 7 100 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 1 556 | 4 926 | 2 100 | 5 859 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 965 | 2 797 | 1 109 | 3 315 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 938 | 2 945 | 441 | -2 074 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 115 | 254 | 532 | 682 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 44 | 135 | 16 | 86 | ||
2. Dotacje | 428 | 428 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 71 | 119 | 88 | 168 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 171 | 312 | 54 | 117 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34 | 62 | ||||
2. Inne koszty operacyjne | 171 | 278 | 54 | 55 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 882 | 2 887 | 919 | -1 509 | ||
X. Przychody finansowe | 34 | 116 | -30 | 129 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 34 | 116 | 40 | 129 | ||
- od jednostek powiązanych | 30 | 22 | 73 | |||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | -70 | |||||
XI. Koszty finansowe | 91 | 473 | 188 | 371 | ||
1. Odsetki w tym: | 56 | 217 | 76 | 258 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 35 | 256 | 112 | 113 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 825 | 2 530 | 701 | -1 751 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 825 | 2 530 | 701 | -1 751 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 351 | 510 | -26 | -464 | ||
a) część bieżąca | 381 | 381 | ||||
b) część odroczona | -30 | 129 | -26 | -464 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 1 474 | 2 020 | 727 | -1 287 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 538 | -2 891 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | -1,43 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | -1,43 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31 | rok 2010 okres od 2010-04-01 do 2011-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 258 | 16 712 | 19 481 | 19 481 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 258 | 16 712 | 19 481 | 19 481 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 650 | 20 419 | 20 419 | 20 419 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -2 769 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 769 | |||||
- pokrycia straty | 2 769 | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 650 | 17 650 | 20 419 | 20 419 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 412 | -5 727 | -2 958 | -2 958 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 546 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 545 | |||||
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 958 | 5 727 | 2 958 | 2 958 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 769 | |||||
- pokrycie straty kapitałem zapasowym | 2 769 | |||||
3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 958 | 2 958 | 2 958 | 2 958 | ||
3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 412 | -2 958 | -2 958 | -2 958 | ||
4. Wynik netto | 1 474 | 2 020 | -2 769 | -1 287 | ||
a) zysk netto | 1 474 | 2 020 | ||||
b) strata netto | 2 769 | 1 287 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 732 | 18 732 | 16 712 | 18 194 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 474 | 2 020 | 727 | -1 287 | ||
II. Korekty razem | 3 768 | 6 002 | -3 641 | 1 442 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 671 | 1 863 | 709 | 2 042 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -9 | |||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 127 | 204 | 70 | 234 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | -84 | -4 | -59 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | -800 | -689 | 591 | 575 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -2 490 | -2 136 | -1 497 | -1 884 | ||
7. Zmiana stanu należności | -9 433 | -5 250 | -8 198 | -9 574 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 558 | 6 233 | 3 196 | 9 115 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7 141 | 5 828 | 1 492 | 1 003 | ||
10. Inne korekty | 9 | 33 | -1 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 242 | 8 022 | -2 914 | 155 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 44 | 272 | 261 | 332 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44 | 138 | 16 | 87 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 14 | 245 | 245 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 14 | 245 | 245 | |||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 245 | 245 | ||||
- odsetki | 14 | |||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 120 | |||||
II. Wydatki | 139 | 781 | 599 | 3 247 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 139 | 666 | 544 | 3 154 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 115 | 55 | 93 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 115 | 55 | 93 | |||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 115 | 55 | 93 | |||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -95 | -509 | -338 | -2 915 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | 4 197 | 4 197 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 4 197 | 4 197 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 202 | 440 | 516 | 989 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 97 | 226 | 446 | 746 | ||
2. Odsetki | 105 | 214 | 70 | 243 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -202 | -440 | 3 681 | 3 208 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 945 | 7 073 | 429 | 448 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 945 | 7 073 | 429 | 448 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 639 | 511 | 4 918 | 4 899 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 584 | 7 584 | 5 347 | 5 347 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 749 | 749 | 369 | 369 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Komentarz III kw_2011.pdf Komentarz III kw_2011.pdf | Komentarz do III kwartału roku obrotowego 2011 |
Cena akcji Betacom
Cena akcji Betacom w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Betacom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Betacom.