SA-Q :
Firma: BETACOM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 55 571 | 143 413 | 13 527 | 34 372 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 153 | 1 447 | -281 | 3 468 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -1 967 | 1 091 | -479 | 261 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -1 354 | 791 | -330 | 190 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 693 | 5 908 | 656 | 1 416 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 598 | -1 673 | -389 | -401 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 118 | -1 527 | -272 | -366 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -23 | 2 708 | -6 | 649 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 450 | 47 506 | 13 741 | 11 386 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 365 | 24 313 | 8 608 | 5 827 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 378 | 1 573 | 335 | 377 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 058 | 15 610 | 6 099 | 3 741 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 085 | 23 193 | 5 132 | 5 559 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 492 | 484 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,67 | 0,39 | -0,16 | 0,09 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,44 | 11,48 | 2,54 | 2,75 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | ||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-02-03 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Prezes Zarzadu | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 11 079 | 11 475 | 10 504 | 9 166 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 717 | 3 808 | 3 663 | 2 300 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 056 | 3 356 | 4 180 | 3 973 | ||
3. Należności długoterminowe | 889 | 889 | ||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 889 | 889 | ||||
4. Inwestycje długoterminowe | 1 209 | 1 052 | 1 311 | 1 549 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 209 | 1 052 | 815 | 926 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 209 | 1 052 | 815 | 926 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 674 | 674 | 490 | 490 | ||
- udzielone pożyczki | 535 | 378 | 325 | 436 | ||
w pozostałych jednostkach | ||||||
4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 496 | 623 | ||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 208 | 2 370 | 1 350 | 1 344 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 830 | 2 168 | 1 350 | 1 344 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 378 | 202 | ||||
II. Aktywa obrotowe | 45 371 | 26 094 | 31 688 | 38 340 | ||
1. Zapasy | 1 574 | 2 509 | 2 798 | 2 630 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 27 562 | 7 443 | 12 419 | 21 558 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 355 | 233 | 77 | 110 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 27 207 | 7 210 | 12 342 | 21 448 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 782 | 3 984 | 5 309 | 5 361 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 782 | 3 984 | 5 309 | 5 361 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 296 | |||||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 782 | 3 984 | 5 309 | 5 065 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 453 | 12 158 | 11 162 | 8 791 | ||
A k t y w a r a z e m | 56 450 | 37 569 | 42 192 | 47 506 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 21 085 | 19 786 | 22 945 | 23 193 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 20 419 | 20 419 | 20 382 | 20 382 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | -1 354 | -2 653 | 543 | 791 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 365 | 17 783 | 19 247 | 24 313 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 365 | 1 745 | 1 498 | 1 547 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 296 | 1 676 | 1 429 | 1 173 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 69 | 69 | 69 | 249 | ||
a) długoterminowa | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
b) krótkoterminowa | 180 | |||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 125 | |||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 125 | |||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 378 | 1 378 | 1 662 | 1 573 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 378 | 1 378 | 1 662 | 1 573 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 058 | 8 875 | 9 699 | 15 610 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 276 | |||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 24 563 | 8 631 | 9 449 | 15 511 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 219 | 244 | 250 | 99 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 564 | 5 785 | 6 388 | 5 583 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 564 | 5 785 | 6 388 | 5 583 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 7 564 | 5 785 | 6 388 | 5 583 | ||
P a s y w a r a z e m | 56 450 | 37 569 | 42 192 | 47 506 | ||
Wartość księgowa | 21 085 | 19 786 | 22 945 | 23 193 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,44 | 9,80 | 11,36 | 11,48 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 9 817 | 10 434 | 10 697 | 11 073 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 817 | 10 434 | 10 697 | 11 073 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 475 | 5 092 | 5 355 | 5 731 | ||
- udzielonych poręczeń wekslowych | 5 342 | 5 342 | 5 342 | 5 342 | ||
2. Inne (z tytułu) | 5 612 | 5 623 | 5 813 | 5 858 | ||
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
- blokada środków na rachunku bankowym | 612 | 623 | 813 | 858 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 15 429 | 16 057 | 16 510 | 16 931 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 250 | 55 571 | 27 624 | 143 413 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 468 | 24 241 | 7 308 | 20 944 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 782 | 31 330 | 20 316 | 122 469 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 626 | 46 702 | 24 372 | 132 287 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 330 | 18 275 | 5 258 | 17 794 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 296 | 28 427 | 19 114 | 114 493 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 624 | 8 869 | 3 252 | 11 126 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 2 226 | 6 994 | 2 166 | 7 029 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 987 | 3 113 | 1 054 | 3 416 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 411 | -1 238 | 32 | 681 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 36 | 137 | 384 | 887 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 17 | 25 | |||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 35 | 120 | 384 | 862 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 27 | 52 | 55 | 121 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10 | 62 | ||||
2. Inne koszty operacyjne | 27 | 42 | 55 | 59 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 420 | -1 153 | 361 | 1 447 | ||
X. Przychody finansowe | 13 | 94 | 63 | 158 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 13 | 94 | 63 | 156 | ||
- od jednostek powiązanych | 4 | 12 | ||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 2 | |||||
XI. Koszty finansowe | 176 | 908 | 121 | 514 | ||
1. Odsetki w tym: | 104 | 248 | 89 | 479 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 72 | 660 | 32 | 35 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 257 | -1 967 | 303 | 1 091 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 257 | -1 967 | 303 | 1 091 | ||
XIV. Podatek dochodowy | -42 | -613 | 3 | 300 | ||
a) część bieżąca | 111 | 111 | ||||
b) część odroczona | -42 | -613 | -108 | 189 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 1 299 | -1 354 | 300 | 791 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 354 | 791 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,67 | 0,39 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-04-01 do 2009-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 786 | 22 945 | 23 210 | 22 893 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 786 | 22 945 | 23 210 | 22 893 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 382 | 20 382 | 18 877 | 18 877 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 37 | 37 | 1 505 | 1 505 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 37 | 37 | 1 505 | 1 505 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 37 | 37 | 1 505 | 1 505 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 419 | 20 419 | 20 382 | 20 382 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 110 | 543 | 2 313 | 2 313 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 543 | 543 | 2 313 | 2 313 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 543 | 543 | 2 313 | 2 313 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 543 | 543 | 2 313 | 2 313 | ||
- podział zysku (na kapitał zapasowy) | 37 | 37 | 1 505 | 1 505 | ||
- podział zysku (wypłata dywidendy) | 506 | 506 | 808 | 808 | ||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 653 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 653 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 653 | |||||
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 653 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Wynik netto | 1 299 | -1 354 | 543 | 791 | ||
a) zysk netto | 1 299 | 543 | 791 | |||
b) strata netto | 1 354 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 085 | 21 085 | 22 945 | 23 193 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 299 | -1 354 | 300 | 791 | ||
II. Korekty razem | 1 745 | 4 047 | 4 246 | 5 117 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 731 | 2 241 | 681 | 1 975 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 35 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 99 | 235 | 68 | 392 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 25 | 3 | -9 | -30 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | -380 | -133 | -332 | -372 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 935 | 1 224 | 1 394 | 4 775 | ||
7. Zmiana stanu należności | -20 119 | -16 032 | -7 672 | 3 500 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16 811 | 15 447 | 7 860 | -6 268 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 646 | 1 027 | 2 246 | 1 145 | ||
10. Inne korekty | -5 | 10 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 044 | 2 693 | 4 546 | 5 908 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 25 | 65 | 102 | 496 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 | 27 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 356 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 356 | |||||
- zbycie aktywów finansowych | 356 | |||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 25 | 25 | 102 | 113 | ||
II. Wydatki | 541 | 1 663 | 1 224 | 2 169 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 359 | 1 215 | 1 184 | 1 877 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 182 | 448 | 60 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 182 | 448 | 60 | |||
- nabycie aktywów finansowych | 184 | |||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 182 | 264 | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 40 | 232 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -516 | -1 598 | -1 122 | -1 673 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
I. Wydatki | 730 | 1 118 | 1 222 | 1 527 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 505 | 505 | 808 | 808 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 241 | |||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 123 | 372 | 106 | 314 | ||
4. Odsetki | 102 | 241 | 67 | 405 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -730 | -1 118 | -1 222 | -1 527 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 798 | -23 | 2 202 | 2 708 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 798 | -23 | 2 202 | 2 708 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 222 | 222 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 984 | 5 805 | 3 486 | 2 980 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 782 | 5 782 | 5 688 | 5 688 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 612 | 612 | 858 | 858 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Komentarz do III kw 2009r.pdf Komentarz do III kw 2009r.pdf | Komentarz do III kw roku obrotowego 2009 |
Cena akcji Betacom
Cena akcji Betacom w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Betacom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Betacom.