SA-Q :
Firma: BETACOM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 648 | 34 880 | 6 429 | 8 094 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 | 437 | -3 | 101 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -21 | 393 | -5 | 91 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -26 | 312 | -6 | 72 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 834 | -4 270 | -426 | -991 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 505 | -145 | -350 | -34 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 691 | 3 065 | 161 | 711 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 648 | -1 350 | -616 | -313 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 931 | 71 901 | 12 136 | 17 012 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 894 | 52 982 | 7 312 | 12 536 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 807 | 33 418 | 4 541 | 7 907 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 037 | 18 919 | 4 823 | 4 476 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 463 | 478 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,41 | 9,37 | 2,39 | 2,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-12-21 | Bartłomiej Antczak | Prezes Zarządu | Bartłomiej Antczak | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-06-30 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 11 422 | 9 677 | 11 914 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 815 | 2 633 | 1 625 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 063 | 2 336 | 3 121 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 17 | 17 | 430 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 17 | 17 | 430 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 640 | 1 000 | 490 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 640 | 1 000 | 490 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 640 | 1 000 | 490 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 887 | 3 691 | 6 248 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 450 | 2 513 | 3 910 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 437 | 1 178 | 2 338 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 41 509 | 48 082 | 59 987 | |||
| 1. Zapasy | 277 | 2 462 | 102 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 23 319 | 22 345 | 32 937 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 11 | 17 | 9 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 23 308 | 22 328 | 32 928 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 473 | 5 475 | 2 255 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 473 | 5 475 | 2 255 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 473 | 5 475 | 2 255 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 440 | 17 800 | 24 693 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 52 931 | 57 459 | 71 901 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 21 037 | 21 063 | 18 919 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 16 486 | 16 486 | 16 160 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 557 | 0 | 427 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | -26 | 2 557 | 312 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 894 | 36 696 | 52 982 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 730 | 6 365 | 4 707 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 034 | 2 092 | 3 642 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 444 | 1 573 | 974 | |||
| a) długoterminowa | 100 | 100 | 98 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 344 | 1 473 | 876 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 252 | 2 700 | 91 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 252 | 2 700 | 91 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 807 | 20 303 | 33 418 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 81 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 698 | 20 188 | 33 048 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 109 | 115 | 289 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 357 | 10 028 | 14 857 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 357 | 10 028 | 14 857 | |||
| a) długoterminowe | 2 238 | 1 257 | 5 424 | |||
| b) krótkoterminowe | 6 119 | 8 771 | 9 433 | |||
| P a s y w a r a z e m | 52 931 | 57 759 | 71 901 | |||
| Wartość księgowa | 21 037 | 21 063 | 18 919 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,41 | 10,43 | 9,37 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-06-30 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 5 219 | 5 398 | 11 384 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 219 | 5 398 | 11 384 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 219 | 5 398 | 11 272 | |||
| - udzielonych poręczeń wekslowych | 112 | |||||
| 2. Inne (z tytułu) | 5 166 | 5 171 | 5 175 | |||
| - zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| - blokada środków na rachunku bankowym | 1 166 | 1 171 | 1 175 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 385 | 10 569 | 16 559 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 648 | 34 880 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 510 | 13 150 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 138 | 21 730 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 628 | 30 377 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 426 | 11 462 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 202 | 18 915 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 020 | 4 503 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 164 | 2 603 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 897 | 1 399 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -41 | 501 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 30 | 32 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 10 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 23 | 22 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 96 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 96 | |||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 | 437 | ||||
| X. Przychody finansowe | 10 | 12 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 10 | 12 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 20 | 56 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 13 | 53 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 7 | 3 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -21 | 393 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 5 | 81 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 5 | 81 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -26 | 312 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -26 | 312 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,15 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 063 | 18 607 | 18 607 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 063 | 18 607 | 18 607 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 486 | 16 160 | 16 160 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 326 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 326 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 326 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 486 | 16 486 | 16 160 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 557 | 427 | 427 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 557 | 427 | 427 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 557 | 427 | 427 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 427 | |||||
| - wypłata dywidendy | 101 | |||||
| - odpis na kapitał zapasowy | 326 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 557 | 0 | 427 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 557 | 0 | 427 | |||
| 4. Wynik netto | -26 | 2 557 | 312 | |||
| a) zysk netto | 2 557 | 312 | ||||
| b) strata netto | 26 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 037 | 21 063 | 18 919 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -26 | 312 | ||||
| II. Korekty razem | -1 808 | -4 582 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 430 | 351 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11 | 49 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -10 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -2 635 | -155 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 2 185 | 150 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -1 086 | -21 363 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 199 | 17 487 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 493 | -1 091 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 834 | -4 270 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 475 | 173 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 10 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 350 | 4 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 350 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 5 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 4 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 113 | 159 | ||||
| II. Wydatki | 1 980 | 318 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 340 | 318 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 640 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 640 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 1 640 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 505 | -145 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 704 | 5 307 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 704 | 5 307 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 13 | 2 242 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 186 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 | |||||
| 3. Odsetki | 13 | 53 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 691 | 3 065 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 648 | -1 350 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 648 | -1 350 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 121 | 3 605 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 473 | 2 255 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz I kw_2018.pdf Komentarz I kw_2018.pdf | Informacje dodatkowe do SF za I kwartał 2018 | ||
Cena akcji Betacom
Cena akcji Betacom w momencie publikacji komunikatu to 14.1 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Betacom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Betacom.
