SA-Q :
Firma: BETACOM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 648 | 34 880 | 15 068 | 8 094 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 | 437 | -3 | 101 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -21 | 393 | -5 | 91 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -26 | 312 | -6 | 72 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 834 | -4 270 | -426 | -991 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 505 | -145 | -350 | -34 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 691 | 3 065 | 161 | 711 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 648 | -1 350 | -616 | -313 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 931 | 71 901 | 12 136 | 17 012 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 894 | 52 982 | 7 312 | 12 536 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 807 | 33 418 | 4 541 | 7 907 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 037 | 18 919 | 4 823 | 4 476 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 463 | 478 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,03 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,41 | 9,37 | 2,39 | 2,22 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-07-31 | Bartłomiej Antczak | Prezes Zarządu | Bartłomiej Antczak | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-06-30 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec kwartału / 2017 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 11 422 | 9 677 | 11 914 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 815 | 2 633 | 1 625 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 063 | 2 336 | 3 121 | |||
3. Należności długoterminowe | 17 | 17 | 430 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 17 | 17 | 430 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 2 640 | 1 000 | 490 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 640 | 1 000 | 490 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 640 | 1 000 | 490 | |||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 887 | 3 691 | 6 248 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 450 | 2 513 | 3 910 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 437 | 1 178 | 2 338 | |||
II. Aktywa obrotowe | 41 509 | 48 082 | 59 987 | |||
1. Zapasy | 277 | 2 462 | 102 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 23 319 | 22 345 | 32 937 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 11 | 17 | 9 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 23 308 | 22 328 | 32 928 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 473 | 5 475 | 2 255 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 473 | 5 475 | 2 255 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 473 | 5 475 | 2 255 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 440 | 17 800 | 24 693 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 52 931 | 57 459 | 71 901 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 21 037 | 21 063 | 18 919 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
2. Kapitał zapasowy | 16 486 | 16 486 | 16 160 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 557 | 0 | 427 | |||
4. Zysk (strata) netto | -26 | 2 557 | 312 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 894 | 36 696 | 52 982 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 3 730 | 6 365 | 4 707 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 034 | 2 092 | 3 642 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 444 | 1 573 | 974 | |||
a) długoterminowa | 100 | 100 | 98 | |||
b) krótkoterminowa | 1 344 | 1 473 | 876 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 252 | 2 700 | 91 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 252 | 2 700 | 91 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 807 | 20 303 | 33 418 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 81 | |||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 698 | 20 188 | 33 048 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 109 | 115 | 289 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 357 | 10 028 | 14 857 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 357 | 10 028 | 14 857 | |||
a) długoterminowe | 2 238 | 1 257 | 5 424 | |||
b) krótkoterminowe | 6 119 | 8 771 | 9 433 | |||
P a s y w a r a z e m | 52 931 | 57 759 | 71 901 | |||
Wartość księgowa | 21 037 | 21 063 | 18 919 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,41 | 10,43 | 9,37 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-06-30 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec kwartału / 2017 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 5 219 | 5 398 | 11 384 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 219 | 5 398 | 11 384 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 219 | 5 398 | 11 272 | |||
- udzielonych poręczeń wekslowych | 112 | |||||
2. Inne (z tytułu) | 5 166 | 5 171 | 5 175 | |||
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
- blokada środków na rachunku bankowym | 1 166 | 1 171 | 1 175 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 10 385 | 10 569 | 16 559 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 648 | 34 880 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 510 | 13 150 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 138 | 21 730 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 628 | 30 377 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 426 | 11 462 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 202 | 18 915 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 020 | 4 503 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 2 164 | 2 603 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 897 | 1 399 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -41 | 501 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 30 | 32 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 10 | ||||
Dotacje | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 23 | 22 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 96 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 96 | |||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 | 437 | ||||
X. Przychody finansowe | 10 | 12 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 10 | 12 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | ||||||
XI. Koszty finansowe | 20 | 56 | ||||
1. Odsetki w tym: | 13 | 53 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 7 | 3 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | -21 | 393 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 5 | 81 | ||||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 5 | 81 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | -26 | 312 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -26 | 312 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,15 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 063 | 18 607 | 18 607 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 063 | 18 607 | 18 607 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 486 | 16 160 | 16 160 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 326 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 326 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 326 | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 486 | 16 486 | 16 160 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 557 | 427 | 427 | |||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 557 | 427 | 427 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 557 | 427 | 427 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 427 | |||||
- wypłata dywidendy | 101 | |||||
- odpis na kapitał zapasowy | 326 | |||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 557 | 0 | 427 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 557 | 0 | 427 | |||
4. Wynik netto | -26 | 2 557 | 312 | |||
a) zysk netto | 2 557 | 312 | ||||
b) strata netto | 26 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 037 | 21 063 | 18 919 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -26 | 312 | ||||
II. Korekty razem | -1 808 | -4 582 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 430 | 351 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11 | 49 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -10 | ||||
4. Zmiana stanu rezerw | -2 635 | -155 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | 2 185 | 150 | ||||
6. Zmiana stanu należności | -1 086 | -21 363 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 199 | 17 487 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 493 | -1 091 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 834 | -4 270 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 475 | 173 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 10 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 350 | 4 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 350 | |||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 5 | |||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 4 | |||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 4 | |||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 113 | 159 | ||||
II. Wydatki | 1 980 | 318 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 340 | 318 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 640 | |||||
a) w jednostkach powiązanych | 1 640 | |||||
- nabycie aktywów finansowych | 1 640 | |||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 505 | -145 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 704 | 5 307 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 704 | 5 307 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 13 | 2 242 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 186 | |||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 | |||||
3. Odsetki | 13 | 53 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 691 | 3 065 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 648 | -1 350 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 648 | -1 350 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 121 | 3 605 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 473 | 2 255 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Komentarz I kw_2018.pdf Komentarz I kw_2018.pdf | Informacje dodatkowe do SF za I kwartał 2018 |
Cena akcji Betacom
Cena akcji Betacom w momencie publikacji komunikatu to 14.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Betacom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Betacom.