RB 5:Objęcie certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o znacznej wartości
Firma: BEST SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2012-04-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BEST | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Objęcie certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o znacznej wartości | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2012 r. na mocy uchwały nr 15 Zarządu BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni (BEST TFI S.A.) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zamknięcia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (BEST III NSFIZ) oraz przydzielenia certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ – Emitent objął 4 167 000 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ, o łącznej wartości emisyjnej 7 000 560 zł (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt złotych). Oznaczenie stron transakcji, na podstawie której doszło do objęcia aktywów Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ nastąpiło w wyniku dokonania i opłacenia zapisu przez Emitenta. Data i sposób objęcia aktywów Certyfikaty inwestycyjne serii C BEST III NSFIZ zostały objęte przez Emitenta w dniu 25.04.2012 r., na podstawie dokonanego przez Emitenta zapisu na te certyfikaty oraz uchwały nr 15 Zarządu BEST TFI S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zamknięcia emisji tych certyfikatów oraz ich przydzielenia. Podstawowa charakterystyka objętych aktywów Objęte przez Emitenta aktywa obejmują 4 167 000 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ o łącznej wartości emisyjnej 7 000 560 zł. Cena po jakiej zostały objęte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta Certyfikaty inwestycyjne serii C BEST III NSFIZ zostały objęte przez Emitenta za kwotę 7 000 560 zł. Na dzień objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii C ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 7 000 560 zł. Charakter powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a przydzielającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi Powiązania między Emitentem a BEST III NSFIZ mają charakter powiązań osobowych oraz kapitałowych. Członkowie Zarządu Emitenta zasiadają w Zarządzie BEST TFI S.A., która zarządza BEST III NSFIZ, ponadto Emitent posiada 100% udziałów w BEST TFI S.A. oraz 50% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych do tej pory przez BEST III NSFIZ. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Kryterium uznania objętych certyfikatów inwestycyjnych za aktywa o znacznej wartości jest fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Źródło finansowania objęcia aktywów Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ zostało sfinansowane ze środków własnych. Nazwa jednostki, której akcje (udziały) są przedmiotem nabycia, ich udział w kapitale zakładowym, wartość nominalna i charakter tych aktywów, liczba głosów na walnym zgromadzeniu tej jednostki. Nazwa jednostki której certyfikaty inwestycyjne są przedmiotem objęcia: BEST III NSFIZ. Udział objętych certyfikatów inwestycyjnych serii C we wszystkich certyfikatach inwestycyjnych BEST III NSFIZ 4 167 000/88 534 000: Wartość nominalna objętych przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych serii C: 7 000 560 zł. Charakter objętych przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych jako lokaty: generalnie Emitent klasyfikuje tego rodzaju inwestycje jako lokaty długoterminowe, jednak certyfikaty inwestycyjne serii C planuje przedstawić do wykupu w ciągu 12 miesięcy. . Udział Emitenta we wszystkich certyfikatach inwestycyjnych BEST III NSFIZ: 44 267 000/88 534 000 (w tym: 40 100 000 certyfikatów posiadanych dotychczas oraz 4 167 000 certyfikatów objętych w dniu 25.04.2012 r.). Liczba głosów posiadanych przez Emitenta w Zgromadzeniu Inwestorów BEST III NSFIZ: 44 267 000 (w tym 40 100 000 głosów tytułem dotychczas posiadanych certyfikatów i 4 167 000 głosów tytułem certyfikatów inwestycyjnych objętych w dniu 25.04.2012 r.). Opis powiązań Emitenta z podmiotem zbywającym oraz szczegółowy opis warunków transakcji. Powiązania między Emitentem a BEST III NSFIZ mają charakter powiązań osobowych oraz kapitałowych. Członkowie Zarządu Emitenta zasiadają w Zarządzie BEST TFI S.A., która zarządza BEST III NSFIZ, ponadto Emitent posiada 100% udziałów w BEST TFI S.A. oraz 50% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych do tej pory przez BEST III NSFIZ. Warunkiem objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ było złożenie przez Emitenta zapisu na te certyfikaty oraz ich opłacenie w wysokości 7 000 560 zł, tj. po cenie 1,68 zł za jeden certyfikat inwestycyjny serii C. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-26 | Marek Kucner | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-04-26 | Barbara Rudziks | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Best
Cena akcji Best w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Best aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Best.
