SA-Q :
Firma: ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 604 | 40 571 | 9 614 | 8 463 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 932 | 8 168 | 1 726 | 1 704 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 6 300 | 7 420 | 1 569 | 1 548 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 5 036 | 5 070 | 1 254 | 1 058 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 386 | 15 790 | 2 836 | 3 327 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 949 | -776 | -485 | -164 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 290 | -10 056 | -2 314 | -2 119 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 147 | 4 958 | 37 | 1 045 | ||
IX. Aktywa, razem | 129 341 | 134 246 | 31 673 | 28 289 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 131 | 58 474 | 13 500 | 12 322 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 18 589 | 25 349 | 4 552 | 5 342 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 732 | 27 722 | 6 791 | 5 842 | ||
XIII. Kapitał własny | 74 210 | 75 772 | 18 172 | 15 967 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 3 856 | 3 318 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,60 | 1,61 | 0,40 | 0,34 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,56 | 24,06 | 5,77 | 5,07 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | 20 | z dnia | 2005-08-03 | o treści: | |||
| | | |||||
Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. informuje, że w dniu 08.08.2005r. zostanie przesłany skorygowany raport okresowy za I kwartał 2005 roku. | |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje SA-QI_05_korekta.pdf Pozostałe informacje SA-QI_05_korekta.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-08-08 | Paweł Orlof | Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny | |||
2005-08-08 | Zofia Wróblewska | Prokurent / Dyrektor - Główny Księgowy | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 104 114 | 105 868 | 105 868 | 102 407 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 114 | 148 | 148 | 112 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 101 213 | 103 116 | 103 116 | 101 359 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 228 | 228 | 228 | 8 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 228 | 228 | 228 | 8 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 8 | |||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 228 | 228 | 228 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 559 | 2 376 | 2 376 | 928 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 559 | 2 376 | 2 376 | 928 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 25 227 | 26 305 | 26 305 | 31 839 | ||
1. Zapasy | 4 056 | 5 284 | 5 284 | 3 963 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 17 479 | 18 079 | 18 079 | 20 750 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 51 | |||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 17 479 | 18 079 | 18 079 | 20 699 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 079 | 2 932 | 2 932 | 6 512 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 079 | 2 932 | 2 932 | 6 512 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 079 | 2 932 | 2 932 | 6 512 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 613 | 10 | 10 | 614 | ||
A k t y w a r a z e m | 129 341 | 132 173 | 132 173 | 134 246 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 74 210 | 69 174 | 69 174 | 75 772 | ||
1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 15 194 | 15 194 | 15 194 | 15 136 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 779 | 28 779 | 28 779 | 29 345 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 236 | 5 236 | 5 236 | 4 886 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 219 | -1 320 | -1 320 | 5 589 | ||
6. Zysk (strata) netto | 5 036 | 5 539 | 5 539 | 5 070 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 131 | 62 999 | 62 999 | 58 474 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 6 414 | 6 425 | 6 425 | 3 621 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 030 | 3 870 | 3 870 | 2 065 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 692 | 2 128 | 2 128 | 1 317 | ||
a) długoterminowa | 1 229 | 1 285 | 1 285 | 785 | ||
b) krótkoterminowa | 463 | 843 | 843 | 532 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 692 | 427 | 427 | 239 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 692 | 427 | 427 | 239 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 18 589 | 20 279 | 20 279 | 25 349 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 18 589 | 20 279 | 20 279 | 25 349 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 732 | 34 591 | 34 591 | 27 722 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 178 | |||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 25 819 | 32 920 | 32 920 | 24 726 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 1 913 | 1 671 | 1 671 | 2 818 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 396 | 1 704 | 1 704 | 1 782 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 396 | 1 704 | 1 704 | 1 782 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 2 396 | 1 704 | 1 704 | 1 782 | ||
P a s y w a r a z e m | 129 341 | 132 173 | 132 173 | 134 246 | ||
Wartość księgowa | 74 210 | 69 174 | 69 174 | 75 772 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23,56 | 21,97 | 21,97 | 24,06 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 4 054 | 5 182 | 5 182 | 6 088 | ||
- z tytułu odsetek od leasingu | 4 054 | 5 182 | 5 182 | 6 088 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 4 054 | 5 182 | 5 182 | 6 088 | ||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 604 | 40 571 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38 531 | 40 442 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 73 | 129 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 886 | 28 013 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 817 | 27 918 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69 | 95 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 718 | 12 558 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 2 369 | 2 291 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 176 | 2 105 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 173 | 8 162 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 171 | 146 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
1. Inne przychody operacyjne | 171 | 146 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 412 | 140 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 412 | 140 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 932 | 8 168 | ||||
X. Przychody finansowe | 26 | 21 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 21 | 21 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 5 | |||||
XI. Koszty finansowe | 658 | 769 | ||||
1. Odsetki w tym: | 658 | 769 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | ||||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 300 | 7 420 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 6 300 | 7 420 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 1 264 | 2 350 | ||||
a) część bieżąca | 1 287 | |||||
b) część odroczona | -23 | 2 350 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 5 036 | 5 070 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 496 | 5 794 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,74 | 1,84 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | rok2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 69 174 | 69 174 | 70 702 | 70 702 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 69 174 | 69 174 | 70 702 | 70 702 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 194 | 15 194 | 15 136 | 15 136 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 58 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 58 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr.trwałych) | 32 | |||||
- przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (zbycie śr.trwałych) | 26 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 194 | 15 194 | 15 194 | 15 136 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 779 | 28 779 | 29 345 | 29 345 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -566 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 89 | |||||
- korekta odpisu z tytułu utraty wartości śr.trwałych | 89 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 655 | |||||
- zbycia środków trwałych | 623 | |||||
- likwidacja śr.trwałych | 32 | |||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 779 | 28 779 | 28 779 | 29 345 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 236 | 5 236 | 4 886 | 4 886 | ||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 350 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 5 236 | |||||
- podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 195 | |||||
- podziału zysku z przeznaczeniem na inwestycje | 1 041 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 886 | |||||
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 886 | |||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 236 | 5 236 | 5 236 | 4 886 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 219 | 4 219 | 5 589 | 5 589 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 581 | 5 581 | 5 589 | 5 589 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 581 | 5 581 | 5 589 | 5 589 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 546 | |||||
- przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 195 | |||||
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 310 | |||||
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy | 1 041 | |||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 581 | 5 581 | 43 | 5 589 | ||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 362 | 1 362 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 362 | 1 362 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 363 | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
- utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy z tyt.amortyzacji turbiny za lata poprzednie | 1 363 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 362 | 1 362 | 1 363 | |||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 219 | 4 219 | -1 320 | 5 589 | ||
6. Wynik netto | 5 036 | 5 036 | 5 539 | 5 070 | ||
a) zysk netto | 5 036 | 5 036 | 5 539 | 5 070 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 74 210 | 74 210 | 69 174 | 75 772 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 5 036 | 5 070 | ||||
II. Korekty razem | 6 350 | 10 720 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 2 314 | 2 658 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 658 | 766 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
3. Zmiana stanu rezerw | -11 | 961 | ||||
4. Zmiana stanu zapasów | 1 228 | 6 121 | ||||
5. Zmiana stanu należności | 187 | 537 | ||||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 059 | 535 | ||||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -94 | 5 | ||||
8. Inne korekty | 9 | -863 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 386 | 15 790 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 57 | 21 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52 | 13 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | 8 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 5 | 8 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 5 | 8 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 2 006 | 797 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 006 | 797 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 949 | -776 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
I. Wydatki | 9 290 | 10 056 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 850 | 7 600 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 760 | 1 690 | ||||
3. Odsetki | 680 | 766 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 290 | -10 056 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 147 | 4 958 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 147 | 4 958 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 932 | 1 554 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 079 | 6 512 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa SA-QI_05_korekta.pdf Informacja dodatkowa SA-QI_05_korekta.pdf |
Cena akcji Bedzin
Cena akcji Bedzin w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bedzin aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bedzin.